湖南省道县财政局票据检查表.docx

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1、湖南省道县财政局票据检查表1、湖南省道县财政票据用票单位基本情况表2、XXX年度湖南省道县非税收入票据年检情况表3、XXX年度湖南省道县非税收入一般缴款书清查表4、XXX年度湖南省道县非税收入专用收据清查表5、XXX年度湖南省道县其他财政票据清查表附件97：湖南省道县财政票据用票单位基本情况表填报单位（公章）填报日期:单位名称购领证号单位编码土也址邮编单位负责人姓名办公电话手机号码财务负责人姓名办公电话手机号码票据经办人姓名办公电话手机号码备注：请各单位如实填报。年检后如有变动，应及时将变动情况书面上报。附件9-2：年度湖南省道县非税收入票据年检情况表填报单位：（公章）数量单位：份金额单位：元

2、主要内容自查情况非税收入管理机构审核意见（一）是否建立健全非税收入票据管理制度，按规定办理非税收入票据的领用、发放、核销及销毁等手续。1、是否按规定办理购领证；用票单位撤消、改组、合并或非税收入项目取消后，是否及时办理购领证的变更或注销手续。2、是否建立健全非税收入票据的领用、发放、使用、保管、核销、销毁、年检及稽查等制度。3、是否按规定领用、发放、核销及销毁非税收入票据。4、是否本着节约的原则合理使用非税收入票据，未造成浪费。（二）是否按规定保管非税收入票据和购领证。1、是否指定专人负责非税收入票据和购领证保管；是否因保管不善造成非税收入票据或购领证毁损、灭失；发现非税收入票据或购领证毁损、

3、灭失，是否及时查明原因，登报申明作废并向非税收入管理机构报告。2、已使用的非税收入票据存根或因政策变更等原因作废的非税收入票据，是否按规定妥善保管。3、集中汇缴的“湖南省非税收入一般缴款书”第一联是否按规定妥善保管。（三）本年度空白作废一般缴款书的数量。（四）本年销毁已使用的票据存根或因政策变更等原因作废的票据数量。（五）是否按规定使用非税收入票据。1、是否按规定使用省财政厅统一印制的票据；有无转让、出借、代开非税收入票据的行为；有无私自印制、伪造、买卖非税收入票据或使用非法非税收入票据的行为。2、是否按规定用途使用非税收入票据；有无相互混用或串用非税收入票据的现象。3、是否按规定的项目和标准

4、收取款项，有无擅自扩大征收范围、提高征收标准的行为。4、是否按规定填开非税收入票据，填开字迹是否清楚，内容是否真实完整，印章是否齐全，有无涂改、挖补、撕毁等现象。（六）领用的非税收入票据是否实现了电子化管理。（七）是否有其他违反非税收入票据管理规定的行为。（八）非税收入票据开票金额。（九）已确认为单位执收收入的金额。结算统计部门意见（+）在途资金。单位负责人:送检人:财政事务中心经办人:审核人:附件9-3:年度湖南省道县非税收入一般缴款书清查表票据名称上年结存数本年购领效本年使用数本年填开金额年末结存数一及票号合计其中开票金额缴存金额开票额与缴存额差异缴存数作废敷遗失数一其他非税收入一般缴款书

5、（直接缴款）非税收入一般缴款书（集中汇缴）非税收入电子缴款收据合计填报单位：（公章）单位负责人:送检人:票据专管员:数量单位：份金额单位：元说明：1、本表平衡关系：上年结存数量+本年购领数量=本年使用数量（合计）+年末结存数量;2、本表中票据起止号码按连续段号填写；3、本表中“作废数量”包括正常作废数量和空白作废数量。填报单位：（公章）年度湖南省道县非税收入专用收据清查表票据名称上年结存本年购领本年使用年末结存数起止号码起止号码开票金额缴存金额缴存数作废数合计单位负贡人:送检人:票据专管员:数量单位：份金额单位：元说明：】、本表平衡关系：上年结存数量+本年购领数量=本年使用数量+年末结存数量;2、本表中票据起止号码按连续段号填写。金额单位：元票据名称上年结存数量本年购领数量本年使用年末结存数量起止号码非税收入管理机构审核数量起止号码开票金额抽检的票据数尤及号段作废处理的票据数量及号段结转次年的票据数量及号段合计单位负责人：送检人：票据专管员:说明：1、本表除“非税收入征收管理机构审核项目由负责年检的非税收入管理机构负责填写外，其他项目由购领票据单位填写;2、本表平衡关系：上年结存数量+本年购领数量=本年使用数量+年末结存数量；3、本表中票据起止号码按连续段号填写。