公交出纳年度总结和计划.docx

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1、年度个人工作总结填写日期：年月日姓名：本年度已经过去，在过去的一年里，本人在公司领导的关心和帮助下，在同事们协同合作下，立足本职，一人多岗，顺利完成今年工作任务。作为公司出纳，与时俱进改进工作办法，积极主动学习有关互联网转账收付知识，现将本年度工作总结如下：一、出纳业务完成情况。1、每日上岗前准备工作。每日上班之前，清点桌柜内的账本、财务章、四家公司的营运执照、营运许可证等物品，并将整理有序存放。2、正常每日下班前两小时查看账户，查对进账信息。公司经理、车队长提醒某单位当天将有转账，登记好当天可能到账信息（单位名称、款项），及时跟踪，当天收到款项后，第一时间告知公司经理、车队长、会计或相关追款

2、责任人，若当天下班前查询账户，未收到款项，也报给相关人员继续追询款项。3、每日下班前重要物品保管工作。下班前按财务管理办法，重要物品收入办公桌/柜，检查和确认保险柜已锁止,妥善保管开柜钥匙。整理办公桌面，打扫办公室卫生后离开。4、盘点当月账目。每个月底完成本月资金盘点和结账,移交相关凭证，转交账本，接受会计总监核查。5、岁末年初账目盘点。完成年末资金盘点和全年结账,移交凭证和账本，接受财务总监账务核查，完成上年余额结转，启用新账本。6、银行业务。平时与银行办理业务时，认真核对所需要开具银行结算凭证的台头、账号、用途，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写准确。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，

3、妥善保管好收付凭证。7、负责差旅费和报销。严格按照公司财务管理，员工出差的差旅费需要提前借支的必须经过公司经理同意，金额超过一千元的凭借条和公司经理签字审批后，才可发放款项。员工出差回来后，据实填写单据，上缴发票，粘贴好凭证交予公司经理签名后，实销实报。8、员工工资发放。为提升办事效率，本年度公司工资全部采用系统发放，自行在公司办公室电脑上网操作。工资发放前，先核对工资表上的数据是否准确，人员遗漏，有疑问或字迹不清的与制表人及时沟通，避免漏发或金额发放错误。通过学习*工资发放系统，节约银行排队时间，自己审核自己发放，省去过去繁琐的流程，同时电脑操作知识也得到进一步提升。二、端正工作态度，做到每

4、笔收支准确无误。本人严格按照公司财务人员的相关制度，保证现金管理、现金收付、凭证的审核以及现金日记账登记业务谨慎细致不出差错，逐笔登记收支记账，未曾有过纸漏。三、催缴承包车应收款。1、及时催促班线承包车缴交用油清单及发票、维修发票、包车款等。2、每月催缴出租车管理费，还有部分管理费追缴中。3、每月催班线、出租车保险款，目前两辆出租车未按合同缴纳保险款，两辆出租车都已经报废，报废单出来后再统一清算。四、办理征稽所有关业务。每年新车注册备案，办理免征手续，报废车辆注销。五、对账银行公交刷卡账目。银行作为微信、支付宝、银行卡收款方，经常在查询银行收入账目中发现，数据可能存在异常，日收入账几毛几分,疑

5、似与实际情况不符。通过反馈给车队长，车队长一边向当班司机了解当天手机支付情况，一边调取当天监控，确定是否存在手机支付票款不入银行账户的情况，再向会计总监反馈给第三方公司财务人员倒查资金流向，追补漏扣票款，挽回公司手机支付票款损失，异常情况，追查到底。六、受理电话业务咨询和投诉。1、公司办公室电话号码向社会公开，关于公司业务咨询如包车、乘客坐车咨询、失物招领等问题，登记拨打电话人诉求，第一时间解决。若超出自己业务范围的工作，移交给相关负责人沟通解决，如包车，转交到车队长，确定包车人数，需求车辆，包车时间，包车金额等。2、受理电话投诉。耐心倾听乘客意见，解答投诉乘客问题，因司机问题导致的投诉，先向

6、乘客道歉请求谅解，再将记录下来的问题移交车队长，根据车队有关管理规定，调查属实从严从重处理，处理结果向公司报备，记录下投诉时间，回复时间，处理结果等内容，以防乘客投诉至交通局或投诉热线平台，公司有据可查，方便其他公文回复的同事拟文上报。七、提前了解公司四辆1NG燃料客车特种设备登记证办理流程。据了解，1NG燃料的客车需要办理特种设备登记后，才能合法使用和办理加气卡。由于目前分公司都没办过这种大客车的特种设备登记，担心临时需要相关证件才能给车辆加气，影响到车辆运行。根据出租车之前办理特种设备报备经验，拨打相关部门电话咨询，掌握办证手续和气瓶年检时间（两件一检），目前已收集好材料，委托公司其他同事

7、前往有关部门办理。八、填写核酸检测单证明。本年度，市卫健委要求客运企业从业人员每月进行一次核酸检测。公司同事每个月到交通局领取空白盖章证明回公司后，接手人工填写三家公司司机和驾驶员信息，填写完毕之后，电话通知车队负责人派人到公司领取证明，尽快往医院做核酸检测。九、督促司机疫苗接种。从本年度初第一针疫苗到10月份第三针疫苗以来，主要协助主公司疫苗接种负责人，按名单挨个拨打电话，好言劝说司机尽早接种疫苗，很多司机内心有抵抗心理，劝服接种工作不好推进，在全公司同事共同轮番劝说下，11月份所有司机全部接种好疫苗。十、深入了解出租车经营市场，确定符合营运纯电动车型。受市场大环境冲击，一方面客源减少，出租

8、车车主跑车收入降低，致使部分到期车辆车主已不愿意再投入经营，部分车主考虑投资成本，另一方面本地区几家出租车公司竞争激烈，经营方案一改再改，引进车型也是从纯电动出租车厂家，到多种车型，再回到出租车厂家单选。最终，从市场摸底，再到分公司与厂家谈判，最后制定经营方案推出市场，找寻意向经营车主，解释方案细则，目前订购车辆11辆，9辆已上路营运，3辆未出厂交付。十一、存在的问题和不足。在实际出纳工作中，利用中行系统发放工资时，有时候会因为中行系统升级更新，而不懂得操作。在电脑基本操作上，仍需继续学习，提升自己的业务水平。通过本年度的工作总结，充分认识到自己虽然工作能力上有一定的进步，但财务知识和业务处置

9、能力上仍有待加强，比如一遇到困难就想到很多客观因素，这也难做，那也难办，没从主观上寻找解决问题的办法。下一年度将以出纳本职岗位为立足点，一岗多责，多动脑筋、出主意，从财务的角度和公司利益出发，尽自己最大的能力为公司出谋划策，提出可操作性和可行性的工作方案，具体工作计划如下:一、及时完成各项出纳工作。出纳工作的时效性很强，本职工作要抓紧抓好，今日事今日毕；严格执行公司财务管理制度，按现金收付记账，凭票据办理收付，收现认真当面清点防止出现差错；做好各种经营开支核算，及时记账和汇总；随时掌握公司资金账目，对公司资金需求提前规划，掌握生产经营中三家公司账户现存的资金或缺口，通知财务总监向上报告筹措资金

10、等。二、加强业务学习和技能的提升。现在员工工资发放全部采用公司电脑“*”软件系统发放，电脑使用操作上还比较生疏，原先记录好的网页操作步骤，常常因软件升级而摸不着头脑，今后要多接触电脑，虚心向领导和同事请教这方面的知识。三、加大班线车、出租车应收款催收力度。客运市场一年比一年艰难，车主在缴纳公司的各种应收款上一年比一年拖延。在原则性的问题上，坚决不给与车主各种欠、拖款的理由。出现问题及时与公司领导商量解决，力争所有应收款按时催缴到位。四、继续推广出租车业务。热情接待每一位电话和到公司咨询出租车业务的意向车主，向其耐心详细说明出租车经营方案，了解每一位意向车主诉求，在合理范围内尽量满足,促成购车交易。五、协助其他同事分担紧急工作。在完成自己分内工作后，力所能及协助公司其他同事，解决他们手头上比较着急的业务，比如复印车主证件、填写有关报送和登记材料、通知车主到公司办理有关业务等。六、工作建议。建议新入职员工全部要做入职体检（含心脑血管有关项目），省、市交通运输部门检查和递交驾驶员的体检材料，都要求涉及到含有心脑血管体检项目，有新入职的建议要做这项入职前体检，一方面留存体检材料备查，一方面公司也了解新入职人员的健康状况。