某银行业协会银团贷款流动资金贷款合同示范文本.docx

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1、某银行业协会银团贷款流动资金贷款合同示范文本（作为借款人）（作为牵头行）（作为贷款人）与（作为代理行）人民币元流淌资金银团贷款合同（第3.0版）年月B页码标题一、 定义及解释31. 1定义312贝 U 8二、 贷款额度9三、 贷款用途9四、 提款104. 1提款通知105. 2每次提款的先决条件13五、利息146. 1利率145.2罚息利率145. 3利息期145 4TJ - * 155.5付息15六、还款156.1贷款期限156. 2还款166.3资金回笼账户16七、提早还款与取消167. 1主动提早还款167.2 主动取消177.3 自动取消187. 4弓虽帝 肖. 188. 5强制提早还

2、款18八、付款规定188.1 贷款资金的发放188.2 贷款资金的支付188. 3借款人付款208. 4代理行付款209. 5209.6 垫款219.7 付款币种219.9 非营业日218. 10分摊22九、税费229 1彳y2 229. 2印花税23十、成本增加2310. 1成本增加通知2310 2未卜彳乙、- * 23H一、法律变动2411. 1法律变动通知2411.2取消与提早还款24十二、减轻缺失2512. 1减轻缺失2512.2义务限制25f* *、 26十四、约定事项2814. 1积极义务2914. 2限制事项32十五、违约事件3315. 1违约事件3315.2银团成员行的救济35

3、十六、银团成员行关系3716. 1委任代理行3716.2代理关系3716. 3 理仃的责任 3816.4代理行权利3916. 5独立信贷评估3916. 6代理行与牵头行作为贷款人4016. 7银团会议4016. 8贷款人补偿4316. 9代理行辞职4316. 10代理行扣款4416. 11其他业务4416.12与贷款人的往来44十七、费用与补偿4417. 1银团费用4417. 2银团成本4517. 3缺失赔偿4517.4货币补偿4617. 5计算根据4617.6免于补偿46I /1I上 4618. 1借款人转让4618. 2贷款人转让4718. 3 I 上 4 4719. 4转让的约束力472

4、0. 5转让的后果4721. 6 羊专 1-6 彳丁 * 4822. 7转让行进一步免责4818.8 簿记存档4818. 9 变更经办行48十九、各银团成员行权利义务的关系4919. 1义务独立4919. 2权利独立49二十、保密义务4920. 1保密范围4921. 2其他披露范围5022. 3取代50* 卜 *、彳修 5023. 1修改或者豁免申请及同意5021.2书面修改5121 1I 51二十二、通知5222. 1通过代理行5222. 2通知方式5222. 3通知送达5224. 4地址变更5225. 5通知语言52* 卜、彳责 53二十四、权利累积与条款独立5324. 1权利累积5324

5、. 2ll 53二十五、合同文本5325. 1语言5325. 2正本53二十六、适用法律与争议解决54二十七、生效54附件一贷款人初始承贷额55附件二 文件确认书格式56附件三提款通知格式58附件四转让证书格式60附录转让的份额61附件五各方账户62签字页64本合同由下列各方于年月日在签署:b作为借款人借款人噂注册地址：法定代表人：,作为牵头行r牵头行”）注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址：经办行负责人：三、,作为代理行（“代理行注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址：经办行负责人：四、下列金融机构，作为贷款人（“初始贷款人”）注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址:经办

6、行负责人：注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址:经办行负责人：ll注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址:经办行负责人：鉴于1：(1) 年1月l日，借款人正式注册成立,其初始注册资本为,实收资本为【】。(2) 为【】需要，借款人拟向贷款人筹措流淌资金贷款。(3) lo各方经友好及平等协商，基于真实意思表示，签署本合同如下，以 昭信守。一、 定义及解释1.1 定义在本合同中：保证合同指保证人与代理行于IM年ll月日签署的一份保证合同。保证人指财务年度指从每个公历年的一月一日(包含该日)起至该公历年的十二月三十一日(包含该日)止的期 间。承贷比例指，就各贷款人而言,该贷款人当时的承贷

7、级与当时的总承贷额之间的比例。承贷额指：1.各个初始贷款人的初始承贷额,减去其 在已经提取但尚未清偿的全部黄敷选金 中所占的份额，再减去其在按照本合同 条款被取消或者转让的金额中所占的份1鉴于条款的内容可由银行依具体交易情况选择填写。额；或者2.各个受辿后按照本合同第十八条（带江）受 让的承贷额，减去其在之后已经提取但 尚未清偿的全部贷款资金中所占的份 额，再减去其在按照本合同条款被取消 或者转让的金额中所占的份额。初始承贷额指本合同第二条（优款颍度）中所列的各个皿 贷款人的初始承贷金额。出质人指。贷款人指初始贷款人及/或者受让行。贷款利率指，就每笔贷款资金而言,本合同第5.1条 （贷款利率）

8、第J 1款约定的贷款年利率。贷款余额指借款人已经提取但尚未清偿的能敷资金总 额。贷款资金指在本合同项下已经提取或者将要提取的任 何贷款本金。贷款资金账户指本合同附件五（各方账户）中所列的该等账 户。代理行指或者继任代理行。代理行付款账户指本合同附件五（各方账户）中所列的该等账 户。担保合同指保证合同、抵押合同及/或者质押合同。担保合同由担保人与代理行签署是常规操作，除非登记机关特别要求务必与各贷款人签。银行可视具体情况而 定。担保人指保证人、抵押人及/或者出质人。担保权益指任何抵押、质押、留置、定金或者具有担 保效力或者目的的任何协议或者安排（不管该 等协议或者安排是否根据中国法律设定或者 解

9、释）。抵押合同指抵押人与代理行于年月日签署的一 份抵押合同。抵押人指 O多数贷款人指在总额度中所占份额的比例达到或者超过 l%的一家或者多家贷款人。罚息利率指逾期罚息利率及/或者挪用罚息利率。费用函指借款人与有关方签署的关于本合同项下的 交易的费用函。付息日指各利息期结束之日。负债指借敷人的所有对外付款或者还款的义务， 不管其性质如何，也不管是主债务还是担保 义务，是实际的还是或者有的，是到期的还 是未到期的。工商局指国家工商行政管理总局、地方工商行政管 理局及/或者其分支机构。还款日指，就每笔贷款资金而言,其提款通知中还 款日一栏中列明的日期。基准利率指人民银行不时制定、调整并公布的，以年

10、率表示的IM期人民币法定贷款利率。结息日指【】与【】。借款人交易对手 账户指本合同附件三（提款遮幼蔚式）第2条第（1）款 所列的账户。经办行指本合同所列的任i银团成员行履行本合同 的经办机构，包含按照本合同第18.11条（变更 凌力行）变更后的经办行。可动用额指总承贷额减去已经按照本合同条款发出的 任何提款通知之中要求提取的但尚未提取的 贷款资金金额。会计准则指符合中国境内的法律法规且在中国境内被 普遍同意的会计准则。利率确定日指，就每笔贷款资金而言,其提款日,与 （ii）自该提款日起每满之日。潜在违约事件指（随着补救期届满、发出了通知、作出了 任何决定等事件或者者类似事件的发生）将 会构成适

11、约塞件的任何事件或者情况。人民银行指中国人民银行及/或者其分支机构。融资文件包含本合同、任何费用函及各担保合同。税费指任何司法管辖地的税务、财政或者其他行 政机关征收的税、费、关税、预提税或者其 他类似性质的费用。税务局指国家税务局、地方税务局及/或者其分支机 构。提款期指具有本合同第4.1条（提款逋知）第1款约定的 含义。提款日指，就每一笔贷款资金而言,提取该笔贷款 的提款通知中指明的提取该笔贷款资金之B O提款通知指借救A按照本合同第4.1条（提歙逋初）的约 定填写并提交的一份提取贷款的通知。违约事件指本合同第15.1条（违约事件）所列的任一情 形。文件确认书指管敷人实质上按照本合同附件二（文件筠以 分瘩式）要求的格式与内容签署并提交的一份 文件确认书。信息备忘录指牵头行受借款人委托于年月日编制 的一份关于的信息备忘录。许可负债指借款人的下列任何一项负债:1 .各融资文件项下的任何负债;2 .；及/或者3 .经代理行（按照多数贷款人的决定）同意的 任何负债。许可投资指管敷A的下列任何一项投资：1. J:2. ；及/或者