社会工作服务中心机构管理制度.docx

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1、*市*社会工作服务中心机构管理制度总则第一条为保障*市*社会工作服务中心（以下简称*）各项工作正常运行，规范*全体成员工作行为，提高服务质量，加强管理水平，特制定本制度。第二条本制度由*全体理事讨论通过，修改必须经过*理事会决定，制度由*主要负责人监督实行。第三条本制度适用于*全体员工。全体员工必须履行与本人职位相对应的工作职责。1、中心内部组织管理架构2、中心办公室档案管理制度第一条档案主要分为两类：项目文件档案与项目电子档案，按照实际工作进行记录并归档。第二条项目文件档案包括：*行政、项目的资料以及文档等；每类文件分别用文件盒存放，盒外贴文件标签说明Q第三条项目电子档案：工作人员及时更新行

2、政文件及项目相关材料的电子档案，做好文件存档工作。第四条归档流程：*工作人员对档案进行核查，检查其是否符合归档的要求（是否缺页，文件名是否正确，是否存在错别字，是否完成签署）；中心工作人员应熟识档案的类别、内容、每类归档文件的具体位置；工作人员应及时归档，并在归档清单上补登材料名称及有关内容。第五条重要纸质档案存档需上锁，钥匙由中心负责人保管Q3、中心场地管理制度第一条场地属于*市*社会工作服务中心，主要用于项目活动、工作人员学习培训以及办公。第二条*工作人员及志愿者应爱护中心内公物，不得涂污墙壁、损坏设施；节约资源，不得浪费水电；维持秩序，不得高声喧哗，影响中心正常工作。4、外联部志愿者管理

3、制度第一条志愿者在参与*组织的服务时，应坚守岗位，不可随意滥用*在志愿服务中利用与服务对象的关系进行非法、欺骗或谋私的行为。第二条未经服务对象的同意，志愿者不得泄露其相关资料。第三条未经*同意，不得将服务对象和*的资料带离*,如有特殊原因，请与相关负责人联系。第四条不得随意提供医疗和药物的建议，或对服务对象的病况妄加评论。第五条志愿者在志愿服务中秉持服务价值，尊重服务对象，对涉及服务对象的隐私严格保密。第六条未经*同意，不可替服务对象签署文件，或将服务对象资料用作其他用途。第七条严禁志愿者与服务对象进行任何交易，给服务对象送礼物或互赠礼物，需获得服务部门和服务对象同意。第八条志愿者不得向服务对

4、象强加自己主观的与服务内容有关的价值观念，如向服务对象宣传宗教观念、宣扬自己的处世价值等等0第九条志愿者在服务前需进行必要的培训，了解服务要求及所要遵守的规范，同时与相关社工密切配合。5、财务部管理制度第一章总则为加强财务管理，发挥财务在本组织运营管理中的作用，根据会计法、民间非营利组织会计制度、会计基础工作规范和会计档案管理办法等国家有关法律法规和本组织章程的规定，结合本组织具体情况，制定本制度。本组织财务工作遵循合法、诚信、尊重资助者意愿、节约高效、公开透明原则。本组织会计核算执行民间非营利组织会计制度。第二章财务人员设置本组织会计工作由专业财务代理公司承担，机构内设全职出纳一名，出纳在做

5、好本职工作的前提下，可兼任其他非财务工作，但应遵循不相容职务相分离原则。财务人员的工作职责参见会计岗位职责和出纳岗位职责。财务人员在办理财务事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，有权拒绝付款或拒绝执行。第三章货币资金管理本组织应在国家财政规定的现金开支范围支出现金，禁止不合法的白条抵账。各项费用支出均应尽量采取银行结算方式，减少使用现金，以增强财务行为的可复核性。库存现金余额不超过8000元。超额部分应存入银行账户。银行账户预留印鉴，网银支付U盾和授权U盾应分开保管，做到相互牵制。出纳应对库存现金和银行存款进行盘点，做到账实相符。本组织指定专人定期参与盘查工作，发现

6、账实不符的，应及时查明原因妥善处理。第四章财务印章、支票、收据的管理财务章、支票由出纳保管，银行预留人名章、支票密码由机构负责人保管。本组织收款票据包括捐赠票据、税务发票、三联收据，本制度中统称收据。开具收据应遵守公益事业捐赠票据使用管理暂行办法、发票管理办法等法律法规的规定。收据统一由出纳开出并签字，收据必须加盖财务章方为有效。所有收入必须全部填开收据，不得遗漏。捐赠人不需要收据的，也应该开具捐赠票据，可将收据联与记账联或与存根联一同保存。填写错误的收据不得撕毁，应三联收齐后作废保存。使用完的收据须检查内联是否完整无缺，开具的内容和金额是否准确，检查无误后作为财务资料妥善保存，或待财政部门缴

7、销。第五章支出报销规定本组织所有的支出需经机构负责人审批。机构负责人经手的费用支出,需经行政负责人审批。支出报销审批流程：1）经手人填写费用报销单（出差报销需填写差旅费报销单）（以下统称：报销单），注明支出事由、金额、原始票据数量等基本信息，并在经手人处签字，将所有票据粘在票据粘贴单上。如果支出有证明人，证明人也需在报销单上签字Q如果支出为项目款，经手人必须标明项目的名称及预算项。经手人将填写完整的报销单交项目负责人复核。项目负责人需审核支出是否归于该项目，是否符合预算标准，是否超出预算金额或预算范围。审核无误后签字确认。项目负责人复核后交由本机构负责人审批。经手人持经机构负责人审批的报销单到

8、出纳处报销。出纳在报销前需审核票据是否合法，金额是否准确，是否符合机构财务制度和年度预算要求等。审核无误后签字、付款。审核中发现有问题的，有权退回经手人重新填写。对于违反财务规定的支出，有权拒绝予以报销。采购实物资产金额超过5000的，需进行三家比价，填写采购比价报告。出纳每月两次集中办理报销，日期为每月10日、250,遇节假日顺延。工作人员报销费用应当填制费用报销单。费用报销单与原始票据（如发票与电脑小票、酒店结算单、验收单等）的内容、金额应当一致。填有大写和小写金额的凭证，大小写金额必须相符，在金额数字前必须有“人民币”或“”字样，填写须用规范字；金额未到分的，后面要加“整”字，金额与“人

9、民币”或“”字之间不得有空隙。原始票据及相关要求：所有支出应当取得原始票据，且保证原始票据真实、有效。原始票据必须填写本组织全称*社会工作服务中心。原始票据包括发票、行政事业性收费收据、捐赠收据等，同时还包括与支出相关的购物明细单等，具体参见以下内容。以网银支付相关款项时，需附银行回单，作为报销凭据之一附于报销单后。发生酒店会议产生住宿结算时，如对方发票未写明清晰的信息（如住宿人数/天数等），需要酒店提供详细结算清单（如流水单），特殊情况下，需结算人员在发票后面写明详细结算信息（房数/天数/单价及人员等）。涉及到大型活动餐费，需提供参加活动人员的签到表，以核算出餐费的标准。报销交通费，需注明事

10、由和起止地址。报销办公用品或材料等，需附超市小票或物品明细单（反映所购物品名称、数量、单价、金额）。以现金形式发放专家劳务费、志愿者补贴等，应编制领款清单，注明受款人姓名、领取标准、联系方式，超出个人所得税计税标准的必须留下受款者的联系方式和身份证号码，用于申报纳税。领款清单必须由领款人亲笔签字，以此作为报销依据，如通过银行转账支付，以银行转账凭证作为报销依据。坚决杜绝员工代领。特殊情况处理：如果收款单位（提供商品或服务的单位）无法开具正式合法的发票和收据，可要求对方开具普通收据，但必须在收据上签署收款人姓名并加盖收款单位公章或财务专用章，必要时注明收款人地址、电话等，报销时需详细注明事由，须

11、有其他人员证明；如果收款方（提供商品或服务的单位或个人）无法开具正式合法的发票和收据，也无法开具普通收据，如：在农贸市场采购蔬菜、水果等,在农村发生伙食、住宿等无法取得发票甚至收据时，可填写本机构自制领款单，并取得收款方签字和相关人员签字证明，尽可能注明收款人地址、电话等，报销时必须详细注明事由。票据丢失原则上不予报销。支出报销标准：志愿者补贴标准为50元/天。因公出差餐费补贴标准为80元/天。有主办方提供餐饮的，不支付该天餐补。6、借款制度所有借款必须填写借款单，经机构负责人审批后出纳方可付款Q原则上前次借款未结清的，不得再次借款。7、财务交接财务人员变动或离职时，必须办理交接手续。财务人员

12、在移交手续前，必须及时做好如下工作：已经受理的经济业务，必须编制记账凭证、完成各项报表；登记相关账目时，双方必须签名确认；整理应移交的各项资料；编制移交清册，对移交的凭证、账册、报表、印鉴、支票、发票等会计资料及物品进行归类并登记；对于电算化的财务资料，除打印成文档交接外，必须对软件密码、实物进行书面列明；对于现金及银行移交，必须当面清点，编制现金盘点表，银行编制余额调节表。出纳在交接前，发生账目或货币资金不相符时，必须清查原因，对于不符的事件处理完毕后方可办理交接。所有移交资料必须一式三份，交接双方各执一份，本组织存档一份。8、财务监督和公开透明为了提高公信力，体现财务诚信、透明、制约的理念，本组织每年年终后由会计师事务所进行年度审计。本着对资助方负责的原则，本组织接受资助方进行的审计或其委托的审计。