规范财务管理严肃财经纪律专项整治工作自查报告.docx

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1、规范财务管理严肃财经纪律专项整治工作自查报告按照市财政局关于开展规范财务管理严肃财经纪律专项整治工作的通知文件要求，我局对照整治内容，认真开展财经纪律情况全面自查，现将自查情况报告如下：一、财务管理我局每年修订和印发党组议事规则和机关管理制度，其中包括财务管理制度，明确了预算管理、收支管理、会计凭证和报表管理、财务档案管理等具体管理细则，并严格执行；我局明确了会计工作岗位和人员，职责分工清晰合规；严格执行各项经费开支标准，按规定审批、报销“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等费用。二、会计核算我局严格执行会计法会计基础工作规范等法规制度；会计账簿齐全完整，会计信息真实完整；不存在使用不合规的原

2、始凭证进行列支的情况；大额支出均附支出明细;建立了往来款项定期清理机制。三、政府采购政府集中采购目录以内的项目和之外限额以上项目均在政府采购信息公开平台进行备案，依照政府采购法和实施条例规定的方式实施采购。四、资产管理我局建立了资产管理制度，按照相关规章制度管理资产工作；新购资产及时准确进行固定资产登记入账，不存在违规出租、出借、处置资产的情况；按规定将国有资产有偿使用收入上缴财政；按规定通过政府采购购置程序购置资产。五、公务卡和现金管理使用为加强资金管理和使用，我局制定了公务卡管理规定,明确了公务卡管理形式、使用范围和报销程序，强制消费目录中的项目均通过公务卡结算，公务卡报销严格按照规定办理；我局自2003年9月申请了3000元备用金，期间使用率较低，我局将按照相关财务规定处置。六、违规发放津补贴我局不存在自行新设津补贴项目现象，不存在自行提高津补贴标准、扩大津补贴范围现象；不存在违规发放任何津补贴的情况。七、巡察整改落实情况针对巡视巡察反馈的财经纪律方面的问题，我局认真查找原因，积极进行整改，现已全部整改完毕，并针对反馈的问题及时健全相关制度。今后，我局将进一步规范财政收支管理，严肃财经纪律，建立健全相关制度，建立完善财务监督和财务自查制度，避免违反财经制度情况的发生。