财务岗位工作管理制度大全（10篇）.docx

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1、财务岗位工作管理制度大全（10篇）财务岗位工作管理制度（精选篇1）一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。三、正确制定、严格执行计划，搞好资金平衡。做到专款专用，不搞无计划项目开支，合理组织资金供应，切实掌握资金动态，更好地为生产服务。四、贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省公路局颁发的费用开支标准，不准扩大开支范围。五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。六、认真开展“增收节支”活动，节约各项经费开支，提高经济效益。财务岗位工作管理制度（精选篇2）为进一步加强

2、财务管理，用制度约束、规范财务运作，确保机关财务运行健康有序、节俭高效，不断提高财政资金的使用效率，经研究，决定制定并执行本制度。一、机关财务的管理范围乡党政机关各部门（含事业单位:如计生服务所）二、机关财务的管理内容1、经费开支安排的原则。预算内安排的人员经费，不得用于其它经费；预算外收入安排，必须首先保证人员经费，方可安排其他经费。2、经费报支渠道。机关经费报支渠道原则上随工资关系，按照“谁承担工资，谁报支经费”的原则，预算外单位人员报支经费在其单位列支。3、出差实销制。班子成员因工作需要到县外开会、学习参观、招商等用车的，由党政办申报乡长同意后，再由党政综合办统一安排公车或者租车接送。县

3、内除四个一把手用车外，其余原则上坐中巴车。县外出差住宿费标准按照上级规定执行。4、物品领签制。机关运转所需的办公用品和日常生活必需品（蚊香、蜡烛等），每月初到党政办进行申报登记，列出清单后报财政副乡长审核，由书记安排，经乡长签字批准后，由财政所安排专人（两人以上）统一购买。报销票据时必须附具清单，如不附具清单则不予报销（个人私自购买的办公用品不予报销。）购买的物品由办公室主任清点验收后交党政综合办统一保管。物品领用统一实行领签制，办公室凭党政一把手签字方可发放。高档用品需经党政主要领导会商同意后方可统一购买，未经批准擅自购买的，一律不予报销。预算外单位购买办公用品和日常生活必需品的比照执行，明

4、确专人购买，否则一律不予报销。5、来客接待制度。机关来客招待。原则安排在机关食堂就餐，由机关事务线线长申报，办公室发出就餐通知单，报书记（乡长）同意后再送食堂。不报告或者事后报告的一律自负。招待餐标准。每人每餐15元，陪餐人员原则上不超过3人，酒水由财政所统一购买，由办公室主任验收后保管，并对使用情况予以登记。接待实行对口陪餐，原则上不发整包香烟，上级多部门来人，能合并接待的应合并接待。6、经费支出报销。凡报销凭证，必须真实有效，经办人、证明人、审核人三者齐全。严格执行“谁经办谁履行报批手续”的原则，杜绝饭店业主、出租车驾驶员等持发票到相关签字人员处审批。票据报销实行月报制，当月票据当月结清。

5、每月的28-30日安排一天为审批时间，逾期不予审批，费用自理。该条款作为一条铁的纪律，将严格执行，一视同仁，一抓到底。7、财政所要履行管理和服务职能，每月将收支情况及时报告主要领导，以便领导掌握财政运行情况。8、严肃财政纪律，规范财政行为，坚持财务公开，实施阳光操作。加大人大监督、纪检监督、审计监督和群众监督力度，坚决杜绝各种乱收、乱支、乱用及坐支现金的违规行为，对违规行为按照“谁审批谁负责，谁经手谁承担责任”的原则追究相关责任人的责任，并与直接责任人工资挂钩，情节严重的，在经济处罚的同时，给予党纪政纪处分。财务岗位工作管理制度（精选篇3）财务室是管理学校财务现金的重要部门，是保证学校教学正常

6、运转的重要辅助环节之一，因此会计出纳必须遵守下列规章制度。一、财务室人员每天必须做到：1、早上进入办公室必须检查门、窗、铁栅门有否异常、报警器工作是否正常。发现问题及时报告，做好办公室请洁卫生工作。2、上班期间暂离办公室时必须锁好抽屉，收好桌上的文件,并关上房门。3、下班时必须锁好抽屉，检查保险箱内现金是否按规定存放,超限额部分须解入银行，并要拨乱保险箱号码。切断电源，关好门窗，锁好房门，铁门，并检查报警器是否正常。二、现金、支票必须存放在保险箱内，保险箱钥匙应由专人保管、随身携带。三、每学期开学、期末协助总务处检查财务室设备的情况,加强安全保卫工作。财务岗位工作管理制度（精选篇4）一、坚持来

7、客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在13人，严禁一客多陪。二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。车辆管理制度1、成立司机班，由后勤统一管理。2、小型轿车司机每月定补IOO元，微型面包司机每月定补50元。设年终安全奖每人300元。3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。4、每天晚上留一司机值班，（接送

8、领导和路政值班，按司机值班编排）。5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。由总务跟车加油。6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。8、其它事项仍按公路局（20_）52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。9、本制度自20_年6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。财务岗位工作管理制度（精选篇5）为健全食堂管理制度，规范食堂财务收支行为，使食堂工作更好地为教学服务、为师生员工生活服务，按照财务管理的要求，结合中小学会计制度及我市中小学食

9、堂管理的实际，制定本制度。第一部分食堂工作人员岗位职责一、人员配备1、学校食堂管理实行校长负责制，学校必须明确一名副校级以上干部分管食堂工作。审批食堂收支、往来、采购等事宜。2、学校食堂按照不相容岗位分设的要求，设置会计、出纳、采购、保管等工作岗位，建立食堂工作人员岗位责任制，明确责任，各司其职，相互监督。3、学校必须配备有一定专业技能的食堂财务人员，出纳由学校行政报账员兼任。食堂会计人员业务上接受学校会计的指导和监督。4、财会人员因故调离本岗位，按有关规定办理交接手续。二、岗位职责（一）会计1、会计必须依据田二河小学食堂会计核算细则（试行）的要求设置“总分类账”、“三栏式明细账”、”多栏式明

10、细账”、“固定资产备查账”等账簿进行核算。2、每月5日前向食堂主管、财务室、校长报送上月“学校食堂资产负债表”、“学校食堂损益表”。每学期期末应对食堂主要经济指标进行分析。3、会计依法履行会计制度，对会计资料的真实性进行监督。4、妥善保管会计资料，并把原始凭证装订成册。食堂的会计档案资料，应视同学校行政会计档案进行管理。（二）出纳1、出纳必须依据田二河小学食堂会计核算细则（试行）的要求设置“现金日记账”、“银行存款日记账”、按时登账，做到账款、账证、账账相符。2、每笔现金的收取，出纳员必须开具三联单并盖“现金收讫”章，如有错误要作废需三联齐全。收款收据由学校财务室统一管理，由伙食会计到学校财务

11、室领取。开完的收据应全部送交财务室核实注销。对涂改、变更、毁坏和遗失收款收据等要追查当事人责任，根据情节轻重进行处罚。3、付款时，出纳根据会计审核填制的凭证付款，并在付款凭证上加盖“现金付讫”章。4、所有现金清查的长款归公，记作营业外收入，短款赔偿。（三）保管员1、保管员对所有食堂物资进行收发及验质工作，保证食堂日常运作的物资及时、安全供应到位。2、对购进货物开四联入库单，一联为存根联，一联为会计记账联，一联为保管联，一联作为结算联给供应商，并对货物的品名、规格、数量、单价、质量等进行验收。如发现质量或数量问题不能入库的，应上报食堂管理人员处理。3、发放物资必须开具出库单，并及时登记入账，做到

12、先进先出，每7天向会计送一次出库单。每月25日清查盘点一次，并在26日及时把盘点表报送会计。4、对仓库物资库存数量了如指掌，对采购员及时提出采购计划，并说明品名、规格、数量、等级和单价。不得擅自把物资转借、挪用、租赁给他人。（四）采购员1、采购员最高借款不得超过当天所需采购原材料金额的总和。2、所有采购的原材料或物资都必须实行双人轮流采购，在特殊情况下只有一人时，须有轮值的中层值班人员陪同。3、所有采购的原材料或物资，采购当时须开具采购清单，当时不能开具的，回食堂交货后次日内完成报账手续。第二部分会计核算食堂财务必须按照“量入为出、保证质量、收支平衡、略有结余”的原则进行独立核算，自负盈亏，食

13、堂账只核算为伙食发生的有关收支事项，非伙食收支事项不得进入食堂账核算。一、学校食堂现金管理1、库存现金不得超过IOOo元。除满足正常开支外的多余现金转存食堂账户统一管理，大额现金存取银行时须有专人同行。支付超过1000元应通过银行转账。2、不能以白条抵库，不能私设小金库。不得挪用现金和私自借给他人现金，现金如有遗漏、假币等，所造成的损失由当事人负责。3、预支现金后，须及时冲账。前账不清，后账不借。二、学校食堂收入管理1、包伙食堂向学生收取伙食费时，实行按月预收、学期末结算找补的办法。预收伙食费时，食堂必须向家长公布伙食费收取标准和计划就餐次数，学期末以每个学生实际就餐次数和期初计划就餐次数的差

14、额为依据，向学生结算伙食费。结算清单必须向家长公布，找还结余的伙食费必须由家长或学生本人签名领取。2、教职工及食堂人员的伙食费，可依学校自定的标准按月定额收取。3、食堂银行存款所产生的利息收入，以及包装物出售、饭菜下脚料处理等所产生的收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。4、零伙食堂应强化窗口监督，凭票（卡）就餐，所收饭菜票及时全额上缴。三、学校食堂支出管理1、食堂支出是指食堂为师生提供伙食服务活动所耗的各项费用，包括粮食支出、菜金支出、调料支出、水电支出、燃料支出、其他材料支出、临时工工资及福利费支出以及其他支出等。2、食堂支出的管理程序和审批规定：（1）所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，

15、必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制“入库单”，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤，开具“入库单”后按序入库，并记入有关账簿。现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制“入库单”与“出库单”，购买验收后凭采购单及发票经审批后直接列入伙食支出。(2)领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写“出库单”，“出库单”须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。(3)食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报学校校长审批后，方可办理设备采购手续，购入后应及时办理登记入库手续，必须经学校财产保管员验收登记，发票须有经手人和学校保管员验收签章。四、学校食堂物资管理1、食堂饭菜票、卡券的保管和出售必须由专人分别负责，不得一人兼做。饭菜票、卡券的进出必须手续清楚。2、食堂必须建立仓库账，进库物资应填写四联入库单，出库物资应填写三联出库单，经食堂负责人签字核准后方可出库。3、实物采购单由采购员签名，经保管员(或证明人)验收货物核准后签名，购物资的发票或自制原始凭证，须经办人签字，再经食堂负责人和总务处分管主任审核，并由校长批准后报支，然后会计审核制作记账凭证，交出纳付款并登记日记账。4、每月25日清查存货，会计协助监督进行，盘点库存实物，并填写盘点清单。会计和保管员应根据盘货清单分别记账调整，做到账账相符、账物相符。5、盘点