财务科半年工作总结.docx

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1、财务科上半年工作总结上半年，财务科紧紧围绕总公司各项工作安排，扎实有效地开展各项工作，现将此期间主要工作总结如下：（一）尽职尽责，做好机关财务工作。1、严格遵守职业道德，忠于职守，各项经费开支能够按审批程序与权限严格把关，按需及时提取现金，以确保机关正常运转必要的现金支出，并认真审核原始票据，遵守财务报账流程。填制会计凭证、登记会计账薄，编制会计报告，能够按会计基础工作规范进行操作，按会计档案管理办法的规定做好会计档案的整理、归档工作等。2、严格按照国库集中支付部门“零余额账户”管理的有关规定，按时申报用款计划指标，及时将银行代付工资等送达银行，定期与财政、银行进行对帐，及时上报各类会计报表，

2、并按资金支出进度合理使用资金。按时交纳住房公积金和个人所得税的代缴、帐务处理等财务管理工作。（二）加强专项调控资金管理，确保专款专用。上半年，由总公司组织实施的节能改造工程部分完工并通过验收，我科室及时汇总数据，通过财政直接支付系统结算了工程资金，支付工程款298.83万元，确保了项目按期建成。（三）警惕“小金库”危害，重视审计监督。我科室对“小金库”可能存在的隐患进行自查自纠，并制定“小金库”防治长效机制管理制度，另外要求财务人员加强责任意识，加强监督力度，从源头上防止“小金库”问题的发生。通过对今年上半年各项工作的总结，使我们更加认识到严格执行各项财务制度及加强专项资金管理的重要性，以确保国有资产的规范运作。下半年的工作即将开展，在以后工作中有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在下半年里把工作做得更精细、更完善。