SPV公司资金收付款审批.docx

《SPV公司资金收付款审批.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SPV公司资金收付款审批.docx（9页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、SPV公司（资金）收,付款审批1姿本金注入和融费提款1.1 资本金注入的金额和时间点应经过相关部门会签批准后方可注入，签批执行资本金注入审t单。1.2 融资提款的金额和时间点应经过相关部门会签批准后方可提款，签批执行融资提款审ftt单。2SPV公司付款2.1 SPV公司付款包括以下几类：预算类付款（包括：人力费用、日常行政费用/业务费用工程款类付款、工程建设其他费用付款（除项目公司管理费以外2.2预算类支付时：SPV公司预算编制与执行签批已完成；预算类支付款项在年度预算费用内、月度资金计划内的且单次付款金额低于10万元的可不执行付款审批单。2.3 工程款类支付：应执行付款审批单，并按以下附相关

2、附件：1）第一次付款应附：付款审批单，监理、财评或审计产值确认单，合同原件及合同会签单，SPV公司内部会签单及合同中规定需要的其他证明资料。2 ）第二次付款及以后付款应附：付款审批单，监理、财评或审计产值确认单，合同关键页复印件，SPV公司内部会签单及合同中规定需要的其他证明资料。3 ）最后一次付款应附：付款审批单，监理、财评或审计产值确认单，结算会签单，合同关键页复印件，SPV公司内部会签单及合同中规定需要的其他证明资料。2.4 工程建设其他费用付款（除项目公司管理费以外），执行以上2.3工程款类支付相关条款。2.5 SPV公司启动前可申请启动金，启动金不大于20万元，执行启动金审批单并附费

3、用请款单。1)启动金申请及额度标准(1)为了规范SPV公司的前期开办支出，确保SPV公司顺利成立，SPV公司在筹备期间可以申请启动金。(2)启动金额度原则上控制在20万以内，超出20万元需要报产业集团总裁审批；(3)在公司成立之后，且资本金注入一个月内归还启动金借款；(4)启动金总额按当地消费水平控制，按实际需求分批次申请。2)SPV公司启动金使用范围(1)SPV公司管理人员办公室、宿舍租金及物业费；(2)SPV公司管理人员必需的办公用品及生活必备品；(3)SPV公司管理人员筹备期间的差旅费、招待费；(4)SPV公司管理人员的市内交通费。3附件3.1 附件1:资本金注入审批单3.2 附件2:融

4、资提款审批弹3.3 附件3:付款审ftt单3.4 附件4:启动金审ftt单3.5 附件5:费用请款单资本金注入审批单（总第一次）经办人及联系方式工程名称SPV公司名称股东名称政府出资方集团其他股东方合计持股比例%约定资本金总额（万元）其中：已注入资本金本次申请注入资本金资本金注入说明：（资本金用途、已回工程款、注入后何时能回款等）发起部门负责人SPV公司财务部SPV公司总经理集团金融/财务中心金融部集团金融/财务中心财务部集团SPV中心总裁集团金融/财务中心总裁集团总裁1、签署人应明确签署同意、不同意,或其他意见或建议。2、各中心内部部门签字人及流程由中心确定，最终分管中心总裁签字确认。3、审

5、批单经各签署人签署后,由发起部门和SPV中心及时存档。融资提款审批单（总第一次）经办人及联系方式工程名称SPV公司名称贷款银行贷款总额（亿元）贷款利率%已提款金额（亿元）本次申请提款时间本次提款金额（亿元）发起部门负责人SPV公司财务部SPV公司总经理集团SPV中心总裁集团金融/财务中心金融部集团金融/财务中心财务部集团金融/财务中心总裁1签署人应明确签署同意、不同意，或其他意见或建议。2、各中心内部部门签字人及流程由中心确定，最终分管中心总裁签字确认。3、审批单经各签署人签署后，由发起部门和SPV中心及时存档。付款审批表流程标题标题-必填申请人人力资源-只读单据编号单文本-自动生成-只读申请

6、日期日期-只读所属部门部门-只读项目编号项目名称项目简称合同名称单文本-必填合同编号付款用途单文本-编辑对方单位单文本-必填开户行银行账号合同总额累计确认成本累计已付款额（含税）浮点数-必填累计付款百分比（含本次）单文本-必填本次拟付金额（含税）浮点数-必填付款类型下拉框-工程付款/工程付款（维修类）/工程付款（运营期新建类）已开发票（元）本次发票（元）累计完成形象进度（形象进度百分比、工程价值量）多文本-编辑合同付款条款简要说明多文本-编辑申请用款简要说明多文本-必填发起部门负责人SPV公司合约部SPV公司财务部SPV公司总经理集团SPV中心合约部集团SPV中心总裁（对内（产业集团工程中心）

7、单笔支付款超过500万签批到SPV中心总裁）集团金融/财务中心财务部集团金融/财务中心总裁集团总裁（对外单笔支付款超过500万签批到集团总裁。）SPV公司提前启动金审批单经办人及联系方式工程名称SPV公司名称启动金申请金额启动金申请说明（附启动金费用明细）：发起部门负责人SPV公司财务部SPV公司总经理集团SPV中心总裁集团金融/财务中心财务部集团金融/财务中心总裁集团总裁1签署人应明确签署同意、不同意，或者其他意见或建议。2、各中心内部部门签字人及流程由中心确定，最终分管中心总裁签字确认3、审批单经各签署人签署后，由发起部门和SPV中心及时存档。4、启动金额度原则上控制在20万以内，超出20万元需要报产业集团总裁审批。费用请款单申请人：日期：年月日收款方信息收款人/单位名称：开户行：银行账号：本次申请金额：:元大写用途：费用项目：总额度：已付款：余款：款项性质：口冲账付款本次付款执行年月资金计划备注：经办人：部门负责人：SPV中心负责人:集团金融/财务中心：