时空软件-CCERP操作手册-财务部.docx

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1、CCERP采购部操作手册财务部1采购结算管理预付款登记是在采购时给厂家付的款，可以是部分也可以是全款，如果需要登记预付款就打开【财务结算】-【采购结算管理】-【预付款管理】-【预付款登记】页面,日入帐曲.，打印9，系统服务0)提取预付款申谙单址退出(S)开票日期也)201O年2月26日单据编号IYvF其惮位摘号期o单据名称Q!)网南省百泉制药有限公司税号银行帐号地址申迂部门同一部业务员(1)|紫文化预付余颜|。回应付余额|360OoQO1行号I怖53编号帐闻名称5冲应收及付款I残损扣率I实际收支I1101现金30000.OCr1110030000.预付款登记首先要选择是给哪个单位付款，然后选择

2、业务员，账簿名称即付款时使用的付款方式，付款方式大致有现金、存款、支票等，最后输入要登记的金额，完成之后点“入账”,如果发现预付款登记错了，可以重新登记一张和刚才出错的预付款一样的单子，然后把金额写成负的即可，如下图所示,日入帐J打印RA七系缢艮务凶，提取颈付款申请单址退出Q)Roi2月26日II5Caa单据温号IYUF箜IIOOIO单据名称QP1河南省百泉制药有限公司III悯钵号I匚一I预付余额厂-3ooI业务部I业务员)I李卫海I应付余额|_800000|开票日期S单位编号戏)税号地址电话SS门行号I帐弯编号他漕名称摘要冲应收应付款残损扣率I结重晔I实际收支I21101现金-30000.0

3、011.0070000.001.3.采购结算单冲红采购结算单如果已经结算过，但是又出现错误了，可以将结算单冲红，然后重新结算，打开【财务结算】-【采购结算管理】-【采购结算单冲红】页面，如下图所示，点“查询”查询出所有的结算单，然后双击要冲红的结算单或者选择某个结算单然后点确定确认好单据编号、单位名称、结算单信息然后点“冲红”即可。2.销售计算管理2.1 ,预收款登记2.2 客户购买商品如果不是现有的商品，一般都会向客户收取定金，即预收款，预收款可以在预收款登记中登记，打开【财务管理】-【采购结算管理】【预收款登记】页面，和预付款一样首先选择单位，然后选业务员，输入客户的预付款金额和付款方式,

4、、账簿信息等，如下图所示，2.3 .销售开票单结算自提部分货物的销售，直接做销售开票结算，然后进行出库，打开【财务结算】-【销售结算管理】-【销售开票结算】页面，在辅助功能中选择“提取开票单据”，然后点“记账”即可，如下图所示，说明：I、必须是付款方式为现金的销售单才能做销售开票结算；I1如果税款与货款同时结算，必须将是否支付税款选择为是;2.4 .销售单勾兑结算对销售单进行勾兑结算打开【财务结算】-【销售结算管理】-【销售结算单(单据)】页面,选择单位，然后按单据进行勾兑结算，如果有预收此单位的款项则可以把“使用预收款”勾选住，如下图所示，7U.tifjGITIIM1口入住IS)了打印9，浜

5、卿务由勾对方式，址退出)a色在I,p使用预收款JFJR日M2010年2月26日I珥省希耳耳1单凫国号IXSD第单位编号也)税号0018I单便名彝QPI离县市第二人民医玩1不勾洋恨行帐号1J1J_2h地让电话H?收余瞅：OoO明线余领I38000业务员(1)I应收余额:380.00|行号|帐簿编号I帐簿名称I摘要|冲应收应付款|残损扣率|结算I1IO1现金1002.5 .销售结算单冲红销售结算单如果已经结算过，但是又出现错误了，可以将结算单冲红，然后重新结算，打开【财务结算】-【销售结算管理】-【销售结算单冲红】页面，如下图所示,二日3辅助财务管理3.1 .开具发票可以开具采购、销售结算发票，打

6、开【辅助财务】-【发票管理】-【开具发票】页面，如下图所示，说明：I、选择单位，选择单据类型，填写发票号，开票金额，存盘即可生效；II、选择明细时，可以选择多张单据，也可以选择单张单据中的部分明细;3.2 ,发票作废发票作废主要完成发票作废功能，打开【辅助财务】-【发票管理】-【发票作废】页面,选择发票的类型，输入作废的发票号，点击发票作废运行，即可生效，如下图所示,_XIH交收A一M存芯理GS咱理财务SJe一J-IW1.r决Wt分析氏3切装5UH1PM配WSXQ-BJjftP1计4irs发票作康关If1(E)谓定格If町二帧谈横号发WT号QPIoOoTgT6轨展旦谓定发票口型的避发果eii*

7、if1X*r外调入阵r外ie上乐伐票2Ig提32aMRI2名领I厂I1厂门r-n口7O9T6BBxSAZDAOOOO1S28D-O8O4诙&浜冲元限一M意隆倏264O0098&4000&430?601433231M苦4.财务部相关查询4.1.采购未结算查询如果要查询采购未结算的单据，可以打开【财务结算】-【财务结算查询】-【采购未结算查询】页面，选择起始日期或者单位，点击“查询”即可，如果要查询某个单据的未结算记录就在上面的抬头项中输入单据编号即可，如下图所示,血-IffI-CX时空软件8fVQUTU6I!XTCCERr】供应做哲理软件（用即）【产品号送初东绍笈明招同品名际er产H1商品馁辂s

8、w业务员单位编号单位名麻ryAS仲华堂中药e.片场装业务部京变化819其县市中恁除M2*sKc仲华赛中为次片业务图招春艳0012期多而JW公就ty30王不留行陟）4河南练装11李卫海0041分县市大东层医药有隔公司4.2.采购结算查询如果要查询采购结算过的单据就通过采购结算查询来查，打开【财务结算】-【财务结算查询】-【采购结算查询】页面，可以按“单位”、“业务员”、“单据编号”进行查询，如下图,时空软件F5采购结算单ft日期：和诈3月1人终止日期：20K3埴白-单位：大IS出口ja后单位助记码、名楙?ifi1荣尧编号：I也写单55i号时其它条件无效，业加：r付装人：|茶线吉理员某B情售结蝮偌

9、况另其时间段内的忸香的结直偌况，眼的皂炳告BKH,而不总结就日即采购结复/汇总35询I颊结户明的词I业务员东军Sit汇总I某日;京妩省理员iKWSfi单位名狒”人付款方式含税金额IJMDZBAOOCOOOM现况JKAZiIAOOOOOOOI430000000JMDZHAOOCOOCMM现款JMCz1IAOOO8001-5000.0000JMDZDAOoCoO005现款JKAZBAOOOOC63962.000043采购结算冲红查询采购结算过的单据如果冲红了，可以再采购结算冲红查询中查到冲红后的冲红单，打开【财务结算】-【财务结算查询】-【采购结算冲红查询】页面，在抬头上输入单据编号或者单位以及起

10、始日期进行条件查询，如下图所示,采陲U冷红荤Z1S斐I枭购结篁冲红单明绢查IBM单俊崛号单位名作业务员副诧际结算金锻紫作员结亶单据家号piO-GX)1JMA2DOWOCC01DO1O河的i百泉句妁有乐公司跖我恰士芳部43,80CO系既管理EJXD2DCCCOJ301JJ2010-03-01JhczmoooooooiOOW河南省百泉制药有用公司组秀槽北多都-5z000OOtxfiJxpzdaocOa)OO4H4.4. 进销结算查询进销结算查询是查询所有购进、销售单据的结算情况，打开【财务结算【财务结算查询】-【进销结算查询】页面，填写结算单号、单位、起始日期即可，如下图所示,Ii1usa3一、，

11、结算勾对明J日IW松c3月1白如卜日修：知】。，311白.1：4.5.4.6. 销售未结算查询销售未结算查询是查询单位欠款情况，和欠款商品明细清单，打开【财务结算】-【财务结算查询】-【销售未结算查询】页面，填写单位、起始日期即可，还可以填写开票单据号查询该单据的商品销售未结算明细。如下图所示7二一JUFIDA-X赢）计品万能舄设计分电退鼠_圮码.，:称,二号，销售未结算明细I开始日期：颐3年1月1日终止日期：河3年加8日麻：|查询一1里缎号.：X皿Jg编号旺S扬鼠效？皿焉名称销皆未结菖明细I埴写单品编号单位编号单位名称日期单据编号2013-01-02XSAZDA00000797药品编号药品名

12、称JJS0030一口AKSOO30阿克苏市惠康药店W0000026真:匹罗星软音信多邦）阿克苏市惠原药店2013-01-02XSMDAOOOOO797W00028BS酸S；轻松乳者AKS30阿克苏市惠原药店2i3-o-2XsmdaoooootstZ1000019丹参淘注液僚盒）AKS0030阿克苏市忠璘药启2i3-o-2XsazdaoooootqtWOOOOO76割伏AKSoO30阿克苏市惠康药店2i3-o-2XsazdaoooootqtN0000022布洛芬缓泽胶囊做必襟）AKSOo30阿克苏市惠康药店2013-01-02XSAZDAOOooo797P0000071峡喃噗00片胸特灵）4.7

13、. 销售结算查询销售未结算查询是杳询单位己经结算销售单据汇总查询、商品明细清单，打开【财务结算】-【财务结算查询】-【销售结算查询】页面，填写单位、起始日期即可，还可以填写开票单据号查询该单据的商品销售未结算明细、销售结算单汇总查询。如下图所示.Trr号一产日评不二率讨母丐百丁小话产.：手；E；-卡石巾：伊一；iW=KUF1DA用友软件0一I-UFIDA1运行打印9计篁器F5万能打印设计分类汇总退出，埴写单位助圮吗、名根端号?起始日期：|2013年6月1日终止日期：2013年6月18日单位：销Ig结宜单汇总查询I销售结苴单睇里查询I日期单据编号单位编号单位名称,业务员I部IIg称2013-06-05XSZDA004143阈总连结算单文书记2013-06-11XSZDA004364ICUU3r-UMHJ.v文书记2013-06-17XSZDA00004503A