四航采购字2009875号 附件《物资管理制度》.docx

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1、中交第四航务工程局有限公司物资管理制度第一章总则第一条目的和适用范围（一）目的：为加强公司的工程物资管理，使物资管理工作制度化、规范化、科学化，确保施工生产的正常进行，实现低成本采购，减少存货资金占用，加速资金周转，节约材料，降低工程成本，提高企业经济效益之目的，根据建设工程项目管理规范及国家有关规定，结合公司实际，特制定本制度。（二）适用范围：本制度适用于中交第四航务工程局有限公司（以下简称“公司”）本部及所属各类全资子（分）公司和项目部的物资管理工作。控股公司参照实行。第二条定义（一） 工程物资：构成工程实体的结构材料、设备和为工程施工所用的施工材料以及船机配件、消耗材料等。（二） 主要材

2、料：钢材、水泥、商品混凝土、砂、石类、设备、系船柱、橡胶护舷、橡胶支座等。（三） 大宗材料：同一品种物资每批次购进30万元以上或每月（累计）购进50万元以上。（四）公司、子（分）公司：统称企业第二章主要职责第三条公司物资部门主要职责（采购中心）（一）负责贯彻执行国家、地方有关物资管理的方针、政策、法规、标准和规定，以及中交股份的有关管理制度，结合本公司实际，制定和修改物资管理的规章制度，并组织实施，对子（分）公司物资管理业务提供咨询、指导和监督、考核工作。对公司物资管理工作全面负责。（二） 负责归口公司一类海外工程及国内工程项目中所需的一切进出口物资的采购供应工作，如：船机、设备、材料、配件、

3、办公、生活物资等进行采购。包括：询价、会同有关部门进行谈判、组织合同审批和签订进出口合同、办理进、出口的有关一切手续、以及储运和退税等各项业务工作（其它类海外工程项目需由公司组织物资供应部分按一类执行）。（三） 负责国内一类工程项目主要材料及大宗材料的采购供应或授权项目部自行采购。（四） 负责公司质量、环境、职业安全健康三个管理体系运行中有关物资管理方面的工作，编制和修订相关程序文件和支持性文件，并指导和监督实施。（五）负责组织对物资合格供方的评定、审核，建立合格供方名单等供方资料信息库。负责合格供方资格考核、复评、调整工作。（六） 负责对一类工程项目施工现场物资管理工作进行监督、检查、指导和

4、服务。（七） 负责一类工程项目竣工后剩余废旧物资的质量、价值的认定，以及对一类工程项目部上报废旧物资处理意见进行审核，组织调剂剩余材料。（A）负责工程物资市场信息的收集、整理、共享工作。（九）负责公司物资统计工作，审核子公司上报的统计报表，及时准确地报送统计报表和为领导提供决策信息。第四条子（分）公司物资部门主要职责（一） 负责贯彻执行国家、地方有关物资管理的方针、政策、法规、标准和规定，以及上级的有关管理制度，组织实施公司物资管理制度，对项目部物资管理业务提供咨询、指导和监督、考核工作。对子（分）公司内部物资管理工作全面负责。（二） 负责工程主要材料及大宗材料采购供应或授权项目部自行采购。（

5、三） 负责子（分）公司质量、环境、职业安全健康三个管理体系运行中有关物资管理方面的工作，编制和修订相关支持性文件，并指导和监督实施。（四）负责组织对物资合格供方的评定、审核，建立合格供方名单等供方资料信息库。负责合格供方资格考核、复评、调整工作。（五） 负责物资招标、采购、供应工作。组织采购合同审批,落实采购计划和采购合同的执行情况。（六） 负责对工程项目施工现场物资管理工作进行监督、检查、指导和服务。（七） 负责工程项目竣工后剩余废旧物资的质量、价值的认定，对项目部上报废旧物资处理意见进行审核，组织调剂剩余材料。（A）负责物资市场信息的收集、整理、共享工作。（九）负责子（分）公司物资统计工作

6、，审核项目部上报的统计报表，及时准确地报送统计报表和为领导提供决策信息。第五条项目部物资部门主要职责（一） 项目部应设置物资管理部门或责任岗位，负责授权范围内的材料采购、验收、保管、标识、发放及限额领料、余料回收、周转材料的使用保管等全过程管理工作。（二） 负责贯彻执行上级颁发的各项物资政策、规章制度和财经纪律及管理程序等。（三）负责根据工程部门提供的物资需要计划，对照采购授权范围组织供应，其中：主要材料及大宗材料报企业采购或经企业批准自行采购。（四）负责实施公司质量、环境、职业安全健康三个管理体系运行中有关物资管理方面的工作。（五）负责物资基础资料管理，配合有关部门做好工程成本核算及经济分析

7、工作。（六） 负责施工现场周转料具的收、发、保管保养，办理借用登记手续和建立实物帐等工作。（七） 负责对分包单位的物资管理工作进行监督、检查、指导。（A）负责检查、监督施工现场用料情况，防止乱放、乱用,对多余不用和竣工剩余物资及散置废旧物资督促清退、修复利用。（九）负责项目部物资统计工作，及时准确地报送统计报表。第三章物资计划管理第六条物资需要计划管理（一）物资需要计划的编制、审核及批准。项目类别编制审核批准一类项目部工程管理部必要时分管领导二至四类项目部子（分）公司工程管理部门必要时子（分）公司分管领导（二） 凡施工生产所需各类物资及其它用料，都必须编制物资需要计划。物资需要计划由项目部根据

8、施工合同、生产计划和生产进度编制，明确材料的品种、型号、规格、使用时间、质量要求或技术参数，经审批后报物资部门，作为物资部门编制采购计划的依据。物资需要计划经利用库存后由物资部门负责人确认的可作为物资采购计划使用。（三） 单项工程物资需要总计划的编制：项目部工程部门根据工程项目施工预算、设计图纸、材料清单等资料，计算出整个工程的物资需要总量，有设计变更的凭依据作相应增减，分明细品种、型号、规格、数量、使用时间、质量要求或技术参数编制单项工程物资需要总计划，经分管领导审核后，在工程开工前传递给物资部门，作为组织供应的总量控制，项目部物资部门和企业物资部门接到物资需要总计划后，要充分利用库存，积极

9、调剂及初步了解货源信息，为供应做准备；并结合具体实施的物资需要计划编制物资采购计划。（四） 具体实施的物资需要计划的编制：项目部工程部门根据施工预算、施工进度和现场条件（一般月底前,须加工订造、远洋运输的根据不同的周期适当提前）提出具体实施的物资需要计划、加工计划和周转材料需要计划，经分管领导审批后，传递给项目部物资部门，作为确定材料使用量及进场时间的依据。项目部物资部门根据采购权限分解物资需要计划，属企业集中采购的物资经审核后上报企业组织供应；属项目部自行采购的物资编制物资采购计划，组织供应。（五） 遇有工程设计变更，项目部应根据实际及时提出物资需要量变更计划，经审批后由物资部门，调整原物资

10、需要计划。第七条物资采购计划管理（一）企业物资部门依据物资需要计划，平衡库存后，编制物资采购计划或加工计划，经负责人审批后，按照计划组织招标、采购或委托加工。（二）物资部门根据物资需要计划编制物资采购计划，经负责人审批后作为物资采购的依据。（三）必要时可对物资采购计划进行分解，通知到各采购岗位。第四章物资采购供应管理第八条工程物资采购权限位类别物资类别公司子公司项目部项目公司主要（结构）材料负责一类工程和BT、BOT工程的材料供应或授权项目部自行采购负责除国内一类工程外的材料供应或授权项目部自行采购经企业物资部门授权才能自行采购BT、BOT工程主要结构材料由公司组织供应或授权项目公司组织供应大

11、宗材料、周转材料授权项目部自行采购其它材料自行采购第九条公司工程物资的采购供应工程类别一类工程主要（结构）材料委托公司供应的其它类工程物资业务类别责任单位（部门）参与单位（部门）确认或批准责任单位（部门）参与单位（部门）确认或批准建立供方库并在库中选择供应商采购中心相关部门-采购中心相关部门-供方报价、合同洽谈采购中心相关部门、项目部代表-采购中心相关部门子（分）公司代表-采购合同评审采购中心财会、法律等相关部门分管领导采购中心财会、法律等相关部门分管领导采购合同签订采购中心相关部门、项目部代表有签订合同资格的有关人员采购中心相关部门、子（分）公司代表有签订合同资格的有关人员第十条工程物资合格

12、供方的评价1. )结构材料供方的调查和评定2. 结构材料供方的调查(1)供方已获得国家有关部门颁发的产品免检证书或IS09001质量管理体系认证证书的，索取其有效资料；(2)对生产规模小、产品稳定性不高的供方应进行抽样调查，如砂石料等；(3)物资部门采购员也可推荐供方，填写结构材料供方调查表，并将有关的资料送交部门负责人审核；(4)在调查供方市场信誉的同时，应索取其典型的业绩资料；(5)物资部门负责人在结构材料供方调查表中填写调查结论。3. 结构材料供方的评定(1)结构材料的质量技术指标应满足工程合同的规定；(2)供方具有良好的市场信誉，产品价格合理(性价比)；(3)能提供产品质量方面和环保方

13、面(适用时)的合格文件；(4)售后服务优良；(5)能按时供货，并保证产品质量/安全性能的稳定性，保证产品不造成环境污染；a满足施工时间要求；b包装适合长途的搬运、贮存和防护；c已获得IS09001认证的供方在同等条件下可优先选择；d对需要特殊加工的结构材料，物资部门应要求供方提供其保证产品质量的控制文件，并会同有关部门对其质量控制过程的有效性进行评定；(6)对砂石料的供方评价：a对砂石料要进行现场考察，了解其供货能力，填写调查表;b经抽样试验合格的砂石料，才能组织有关部门对其进行评价；C至少要保存二家砂石料的合格供方名单；若工程所在地的供方经评价后只有一家合格的，必须以书面形式企业物资部门认可

14、。(7)对只采购一次的非合格供方名单上的少量结构材料，经检验或试验合格后，可作为采购的依据，但不纳入合格供方名单。4. 物资部门填写结构材料供方评价表，并对供应能力进行评价，但评审人员与调查人员不能为同一人。(二)结构材料合格供方的管理1. 如发现合格供方提供不合格的结构材料时，应立即通知供方，同时采取以下措施：(1)通知各项目部加强抽查；(2)砂石料连续检验出现问题的，应暂停使用其产品；(3)缩短复评期，经连续两次抽样，其产品质量仍存在不合格的，应取消其合格供方的资格。2. 经复评不合格的合格供方，由物资部门负责删去其合格供方的资格。3. 对已建立供货关系一年以上、并经复评合格的供方可继续保

15、留合格供方的资格。4. 对一年以上无供货关系的合格供方，在重新采购其产品时，可以其产品质检书和抽查样品的检验结果作为依据进行复评。5. 企业或项目部质量监督部门根据复评期内供方产品的质量情况，提出是否继续保留该合格供方资格的意见。一般可认为：(1)对一年内每次抽检合格的供方，可继续保留合格供方的资格；(2)在一年内经抽检有两次以上不合格的，可取消其合格供方的资格；6. 物资部门根据供方复评期内的供货情况，提出是否继续保留其合格供方资格的意见，将填好的结构材料供方复评表送企业或项目部分管领导批准。7. 合格供方名单、档案及质量记录，应予归档保存，作为评定供方质量保证能力的重要资料。8. 对合格供方应定期跟踪，对不合格的供方应及时地从合格供方名单中给予删除。9. 公司/子(分)公司/项目部应每年至少一次对合格供方进行复评。10. 采购中心每年至少一次抽查子(分)公司/项目部对供方进行评价和选择的工作。11. 公司/子(分)公司/项目部应按各自的职责建立、保存合格供方的