财务室管理制度.docx

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财务室管理制度一、按要求处理好日常的现金收、发业务，做到收款当天结清，登记银行、现金日记账，妥善保管好收支原始凭证。二、现金的存量按现金管理规定执行，平时结存不得超过IOOO三、提存现金超过IoOOO元必须两人同去；发放工资、奖金大的资金进职工的银行帐户卡。四、保险箱由报帐员专门经管，钥匙随身携带，保险箱密码不能泄漏。五、校长、总务负责人经常对财务室的现金保管情况进检查，并做好的书面记录。