杭州桢诚商业管理发展有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告.docx

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1、说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法津责任的依据。备案回执生成日期：2()23年06月12日声明1摘要2资产评估报告4一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况4二、评估目的6三、评估对象和评估范围6四、价值类型及其定义8五、评估基准日8六、评估依据8七、评估方法10八、评估程序实施过程和情况12九、评估假设14十、评估结论14十一、特别事项说明15十二、资产评估报告使用限制说明17十三、资产评估报告日17资产评估报告附件18声明一、本资产评估报告依据财

2、政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及其资产评估师不承担责任。三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价

3、格的保证。五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。六、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。七、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签字、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和相关当事人依法对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。八、本资产评估机构及资产评估师与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。九、资产评估师已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行

4、现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。宋都基业投资股份有限公司下属公司杭州源都企业管理有限公司拟转让股权涉及的杭州桢诚商业管理发展有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告万邦评报（2023）152号摘要一、委托人、被评估单位本次资产评估的委托人为宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都基业”），被评估单位为杭州桢诚商业管理发展有限公司（以下简称“桢诚商业。二、评估目的为宋都基业下属公司杭州源都企业管理有限公司拟转让桢诚商业股权提供价值参考依据。三、评估对象和评估范围评估对象为桢诚商业的股东全部权益价值。评估范围

5、为桢诚商业的全部资产和相关负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债。按照桢诚商业提供的未经审计的基准日财务报表反映资产、负债和所有者权益的账面价值为394,225,922/70元7,532,888.93元、386,693,033.77元。四、价值类型本次评估的价值类型为市场价值。五、评估基准日评估基准日为2023年12月31口。六、评估方法根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用资产基础法进行评估。七、评估结论桢诚商业于评估基准日2023年12月31日的股东全部权益评估价值为400,484,020.98元（人民币肆亿零肆拾捌万肆仟零贰拾元玖角捌分），与账面所有者权益386,69

6、3,033.77元相比，本次评估增值13,790,987.21元，增值率为3.57%。八、评估结论使用有效期本评估结论使用有效期限为一年，即自评估基准F12023年12月31日起至2023年12月30日止。评估报告的特别事项说明和使用限制说明详见资产评估报告正文。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。宋都基业投资股份有限公司下属公司杭州源都企业管理有限公司拟转让股权涉及的杭州桢诚商业管理发展有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告万邦评报（2023）152号宋都基业投资股份有限公司：万邦资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据法

7、律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对贵公司下属公司杭州源都企业管理有限公司拟转让股权涉及的杭州桢诚商业管理发展有限公司股东全部权益价值在2023年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况本次资产评估的委托人为宋都基业投资股份有限公司，被评估单位为杭州桢诚商业管理发展有限公司。（-）委托人概况1 .名称：宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都基业”）2 .住所：浙江省杭州市富春路789号宋都大原506室3 .法定代表人：俞建午4 .企业性质：其

8、他股份有限公司（上市）5 .注册资本：134012.2326万元人民币6 .统一社会信用代码：9133（X）（M）720962064E7 .发照机关：浙江省市场监督管理局8 .经营业务范围：产业投资（法律法规禁止及应经审批而为获批准的项目除外），企业管理咨询及服务，电子、通讯、半导体材料技术研发，钢材、矿石、焦炭、生铁、铁合金、有色金属销售，机械设备销售及售后服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（-）被评估单位概况1. 企业名称、类型与组织形式（0名称：杭州桢诚商业管理发展有限公司（以下简称“桢诚商业”）（2）住所：浙江省杭州市余杭区五常街道

9、衢海大原4幢903-4室（3）法定代，表人：裾文怡（4）企业性质：其他有限责任公司（5）注册资本：100.000万元人民币（6）实收资本：38,696.67万元人民币（7）统一社会信用代码：91330102MA71X4DQ5P（8）发照机关：杭州市余杭区市场监督管理局（9）经营业务范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；园区管理服务；供应链管理服务；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务：厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；涂料销售（不含危险化学品）：日用品销售：金属材料销售：日用百货销售：五

10、金产品零售；卫生洁具销售；家具销售；制冷、空调设备销售；管道运输设备销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；卫生陶瓷制品销售；机械设备销售；汽车零配件零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；五金产品批发：建筑材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；塑料制品销售；润滑油销售；新能源汽车整车销售；电气设备销售；金属制品销售；金属矿石销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；办公设备耗材销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部

11、门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）.2 .企业历史沿革及组织结构桢诚商业成立于2023年3月17日，注册资本人民币100,000万元。成立时股东和出资情况如下：序号股东名称认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴比例1杭州市房地产控股集团有限公司40,000.0015,478.6740%2上海文典实业有限公司30,000.0011,609.0030%3杭州源都企业管理有限公司30,000.0011,609.0030%合计100,000.0038,696.67100%截至评估基准H，上述注册资本及股权结构未发生变化。截至评估基准口，公司员工总人数为4人。3 .评估基准日被评估

12、单位的资产、负债状况及经营业绩桢诚商业评估基准日的财务状况主要指标如下表所示:金额单位：人民币元项目年度2023年12月31日流动资产17J00.816.56非流动资产376,925,106.14资产总计394,225,922.70流动负债7,532,888.93非流动负债-负债总计7,532,888.93所有者权益386,693,033.77桢诚商业评估基准日的经营业绩主要指标如下表所示：金额单位：人民币元年度项目2023年度营业收入营业成本273,632.89利涧总额273,632.89净利润273,632.89备注：上述评估基准日数据未经审计。4 .经营情况桢诚商业系投资平台公司，截至评

13、估基准日，桢诚商业合计对外投资5家，其中控股子公司1家，参股子公司4家。()其他评估报告使用人本项目资产评估委托合同载明，除委托人及国家法律、行政法规规定的评估报告使用人以外，无其他评估报告使用人。(四)委托人与被评估单位的关系委托人宋都基业下属公司杭州源都企业管理有限公司拟转让其持有的被评估单位的股权。二评估目的根据宋都基业投资股份有限公司公司决定，宋都基业下属公司杭州源都企业管理有限公司拟转让桢诚商业股权，为此需要对该经济行为涉及的桢诚商业的股东全部权益价值进行评估。本次评估目的是为反映桢诚商业的股东全部权益在评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考依据。三、评估对象和评估范围评估

14、对象为桢诚商业的股东全部权益。评估范围为桢诚商业的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产（包括长期股权投资、设备类固定资产）、流动负债。根据桢诚商业提供的未经审计的基准日财务报表反映，资产的账面价值总计为394,225,922.70元，负债合计为7,532,888.93元，股东权益为386,693,033.77元。具体内容列表如下：金额单位：人民币元项目账面价值流动资产17,300,816.56非流动资产376,925,106.14其中：长期股权投资376,920,000.00固定资产5,106.14资产合计394,225,922.70流动负债7,532,888.93非流动负债-负债合计

15、7,532,888.93股东权益386,693,033.77桢诚商业于评估基准日的资产、负债和股东权益未经审计。列入评估范围的主要资产包括货币资金、其他应收款、长期股权投资及相关负债等。公司的主要资产情况分别如下：1 .货币资金货币资金为银行存款。2 .其他应收款其他应收款为应收往来款。3 .长期股权投资长期股权投资为对其他单位的股权投资，其中控股子公司1家，参股公司4家。4 .企业申报的账面记录或者未记录的无形资产5 .企业申报的其他账外资产无。被评估单位已声明，在评估基准F1企业不存在其他账面未记录对评估结论有较大影响的可辨认无形资产及其他资产负债。经委托人与被评估单位共同确认，上述评估对象和评估范围与上述经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。四、价值类型及其定义（一）价值类型及其选取：资产评估价值类型包括市场价值和市场价