财务部门印章管理制度.docx

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1、1 .目的为加强对财务事项的监控力度，防范财务风险，特制订本办法。2 .适用范围本管理办法所指财务印章包括财务部部门章、公司法人代表章、财务专用章、银行收讫章、现金收讫章、银行己付章，现金已付章、财务人员个人私章以及其他财务印章。3 .印章的刻制和启用3. 1刻制财务印章，须由财务部向印章管理归口部门综合部上报书面申请，经规定的程序和权限批准后，由综合部办理刻制事宜。3.2财务部为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门（人员）申请和刻制财务印章。3 .3新印章启用前要做好戳记，留样保存，登记财务印章备案表（附件一）以便备查。4 .印章的保管和交接4. 1财务印章由财务部门指定专人负责保管。4.

2、2 银行预留印鉴法人代表章和财务专用章不得由一人保管和使用C财务部门章和法人代表章由财务经理保管，财务专用章、银行/现金收讫章、银行/现金已付章由出纳保管,发票专用章由开票员管理,财务人员个人私章由本人管理。4.3 印章保管人不得擅自将印章交予他人使用或保管。印章保管人离开办公室或下班时，必须将印章锁入抽屉或保险柜。4.4 严禁员工私自将财务印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写财务印章使用登记表（附件二），注明外带单位，征得公司总经理批准，由印章保管人陪同前往办理。4.5 印章专管员因事、病、休假不在岗时，印章专管人应指定他人代管印章，印章专管员要向代管人员交接工

3、作，登记财务印章交接登记表（附件三），交代用印时的注意事项。专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作，登记用印的起止日期，实行管印人员登记备案制，以明确责任，落实到人。4.6 印章保管人因工作调动离开本岗位，必须在部门内办理印章交接手续；印章保管人离开财务部时，应查验印章交接手续后方可办理调离手续。5.印章使用5.1使用财务印章必须是基于发生真实、合法、手续齐全的财务会计业务方可盖印，加盖财务印章时，应加盖于规定位置。5.2禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。5. 3加盖银行预留印鉴章中任何一枚，须填制财务印章使用登记表，要求填写清楚申请部门、经办人、申请日期、用途、用印章名

4、、用印份数及其他事项，经规定的程序和权限批准后方可盖印。5. 4不得在各类担保证明上加盖印章，不得在空白纸张、空白介绍信或空白凭证上加盖印章。5.5印章保管人有权拒绝在与公司有关管理规定相违背的文件、证明上加盖印章。6. 法律责任6.2 任何人员必须严格依照本制度规定程序使用财务印章，不符合本制度规定时，不得擅自使用。6.2违反本制度的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究刑事法律责任。7,本办法由财务部制定并负责解释工作，并自公布之日起执行。8.附件附件一财务印章备案表序号名称用途印章模式（甲章拓印样本）备注1财务专用章用于单位

5、现金提取、银行资金支付业务及报行开户等其他业务械行预留印鉴2法人代来章用于单位现金提取、银行资金支付业务、银行开户及公旬其他业务银行预留印鉴3财务部门章用于收款收据、汇理盘库差异确认等业务4发票专用章用于开具发票等业务5现金/银行收讫拿用于现金、银行收款业务6现金/很行已付章用于现金、扳行付款业务7个人私章（袁文专）个人签章8个人私章（唐敏）个人签章9个人私章（王颖良）个人签章10个人私章（姚毓雯）个人签章附件二财务印章使用登记表序号日期使用事项使用部门金额法人章财务专用章财务部门章经办人部门经理总经理备注备注：除支票外，其他文件加盖法人案须总经理审批.附件三湖南广汽长坤汽车销售有限公司财务印章交接登记表序号日期移交印章移交人接收人移交原因