财务管理信息系统用友实习报告.docx

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1、1引言随着科学技术的不断进步，我们所掌握的知识也越来越多，在某些方面，机器工作已经完全取代了人工工作。而作为21世纪的青年，我们更加不能落后，因此，为适应社会的发展需求，做到理论与实践相统一的思想，这学期末我们进行了 ERP的模拟实习。会计信息系统实习是一门典型的边缘学科，其内容随着管理理论、信息技术和企业应用的发展而不断的更新。而且随着计算机和信息技术在会计中的广泛应用，会计信息系统的建设将为企业的经济管理、控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息，更为我们以后从事会计工作奠定坚实的基础。1.1实习目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。2、掌握

2、用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。4、掌握工资管理、采购管理、应收应付款管理、销售管理的业务处理流程。5、掌握凭证管理、出纳管理的具体内容和操作方法。6、掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。7、理解报表编制的原理及流程。8、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。2实习内容本次实习模拟的公司是北京市鹏程机电12.1实验项目简介(1)系统管理与基础设置系统管理的主要功能是对于用友U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护

3、，主要包括了帐套管理、年度帐管理、用户及权限的集中管理与系统运行安全的统一管理。基础设置包括帐套信息、财务人员及其权限，机构设置。(2)总账系统初始化总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置业务控制参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。(3)薪资管理薪资管理是以职工个人的薪资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资等,编制工资结算单；按部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算；提供多种方式的查询、打印薪资发放表、各种汇总表及个人工资条；进行工资费用分配与计提，并实现自动转账处理。（5）固定资产系统固定资产系统主要提供资产管理、资产类

4、别、折旧的科目及计算方法、固定资产原始卡片录入等功能。（6）采购管理采购管理包括一些基础设置如地区分类、供应商分类、客户分类、存货分类、编码档案以及起初数据的录入，在后面的业务中还包含了普通采购业务处理，现结业务，采购运费处理，暂估处理，以及月末的结账处理等业务。（7）销售管理销售管理通过初始化的设置，对企业的各种销售业务进行系统化的处理，要注意在销售过程中各种发票的开出与审核，最后可以进行销售帐表的查询。（8）库存管理库存管理主要就是起初数据的录入。（9）存货管理存货管理首先要进行基础设置，然后再进行存货的购进与入库管理。（10）应付款系统应付款管理系统主要实现企业与供应商之间往来账款的核算

5、与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应付款的管理。（11）应收款系统应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收账款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应收款的管理。（12）编制报表UF0报表系统既可以编制对外报表，乂可以编制各种内部报表。主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各

6、种会计报表，对报表进行审核、汇总，生成各种分析图，并按预算格式输出各种会计报表。3实习主要成果3.1科目汇总表数量科目编科目名外币名计量单金额合计金额合计外币合外币合数量合合计码称称位借方贷方计借方计贷方计借方贷方库存现1001金01360000银行存1002款313560327721.500001012其他货币资金0500000000应收票1121据应收账028080000001122款50000000预付账1123款30000000001221其他应收款044000000材料采1401购694906949000001403原材料32990891181.70000库存商1405品72754.

7、 39755000000周转材1411料2050010235. 750000累计折160210015944.40000资产小计539794. 417254090000预提费2118用050000002176其他应交款238500000应付账2202款1239856503900002211应付职工薪酬87455. 97118404.70000应交税2221费134444. 547600000负债小计348270. 5188703.70000本年利4103润148754. 400000权益小计148754. 400000生产成5001本973098. 195804. 390000制造费5101用1

8、3510135100000成本小计986608. 1109314.400006001主营业务收入280002800000006401主营业务成本75500755000000利息支6411出5005000000销售费6601用615061500000管理费6602用94604. 3994604. 390000损益小计204754.4204754.40000合计2228182222818200002.2序时账凭证号方数日期数科目编码科目名称W向量外币 金额2013.06.01 转-00011403原材料红字回冲单借0 Y0. 00-16, 000. 002013. 06.01 转-00012202

9、应付账款红字回冲单唐胜利李维贷0 0. 00-16, 000. 002013. 06. 03 付-0001 2202应付账款付款单_郑铸借0 0. 00100, 000. 002013. 06. 03 付-0001100201工行存款付款单 _5_2013.06.03贷0 0. 00100, 000. 002013. 06. 05 付-0002 2211应付职工薪酬支付工资借支付工资0 0. 0087,455. 972013. 06. 05 付-0002100201工行存款202 548195 2013.06. 05 贷0 0. 0087,455. 972013.06.05 付-0003 66

10、0204 其他李维报差旅费借李维报差旅费一供应组.李0 0.004,536.002013. 06. 05 付-0003122101应收职工借款维贷0 0. 004, 400. 002013. 06. 05 付-00031001库存现金李维报差旅费贷0 Y0. 00Y136. 002013. 06. 05 付-00041123预付账款付款单一郑铸一李维借0 0. 0050, 000. 002013. 06. 05付-00041012其他货币资金付款单 _4_2013.06.05贷0 0. 0050, 000. 002013. 06. 05 转-00021401材料采购运费发票借0 0. 0032

11、, 790. 002013.06.05 转-0002 22210101 进项税采购专用发票借0 Y0. 00Y5, 100. 002013.06.05 转-0002 22210101 进项税运费发票借0 Y0. 00Y210. 002013. 06. 05 转-0002 2202应付账款运费发票.郑铸.李维贷0 0. 0038, 100. 002013. 06. 05 转-00031403原材料采购入库单借0 0. 0032, 790. 002013. 06. 05 转-00031401材料采购采购入库单贷0 0. 0032, 790. 002013. 06. 05 转-00041403原材料

12、蓝字回冲单借0 0. 0016, 200. 002013. 06. 05 转-00041401材料采购蓝字回冲单贷0 0. 0016, 200. 002013. 06. 05 转-00141401材料采购采购专用发票借0 0. 0016, 200. 002013.06.05 转-0014 22210101 进项税采购专用发票借采购专用发票.唐胜利.李0 0. 002, 754. 002013. 06. 05 转-0014 2202应付账款维贷0 0. 0018, 954. 002013. 06. 07 付-0005 222102应交所得税交税借0 0. 0037,412. 502013. 06. 07 付-0005 222103未交增值税应交城市维护建设交税借0 0. 0079, 522.002013.06.07 付-0005 222104 费交税借0 0. 005, 5