物资库房管理制度.docx

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1、物资库房管理制度1 目的为规范公司物资的日常管理工作，明确采购及管理程序，保证物资的合理配置使用，特制定本制度。2 适用范围适用于物资库房领用部门，包括工程部、场管部。3 权责3.1 详见库房管理员工作职责。3 .2物资库房的领用和发放过程必须符合该管理制度。4 .3对未按规定领用物资的部门有权不予发放。5 释义本规定中所涉及的物资包含但不限于工程、保洁用各类物资。根据其使用年限及购买价值分为以下四类：I类一一固定资产、类一一低值非易耗品、In类一一低值易耗品、IV类一一物料消耗品，以下简称I类、II类、HI类、IV类。5.1 固定资产（I类）：指单位价值22000元的，且使用年限21年的物资

2、（如：扫地机、驾驶式洗地机、手推式洗地机、单擦机、结晶机、吸水机等）。5.2 低值非易耗品（II类）：指单位价值2000元的，且使用年限年的物资（如：垃圾清运车、吸尘器、洗衣机、电焊机、冲击手电钻、高压水枪、切割机、外围固定垃圾桶、伸缩梯、疏通机等）。5.3 低值易耗品（In类）：指单位价值V2000元的，且使用年限V1年的物资（如：各类塑料垃圾桶、塑料水管、铲刀、各类开关等）。5.4 物料消耗品（IV类）：指单位价值V500元的保洁、劳保用品，食堂用物品，零星维修材料（仅用于公司办公区域及办公设备维修、维护）等（如：清洁用品、卷纸、拖把、电线、灯泡、门锁等）。5.5 本规定所涉及的“日常管理

3、”是指以上各类物资的出/入库、盘点、清查、等一系列管理工作。6 工作程序6.1 采购申请6.1.1 每月20日由库房管理员向物资各使用部门（场管部、工程部）出具当月当日库存数量。6.1.2 由各部门（场管部、工程部）根据库存数量和下月办展计划制定下月物资采购申请。6.1.3 物资采购申请由各部门（场管部、工程部）部门经理审批后交财务部实行采购。5. 2验收入库5.1.1 采购物资到货时，由物资管理员、使用部门专业主管、采购员对购回物资进行质量和数量验收，核对品种、规格、数量与质量与总额等项，确定无误后办理入库；5.1.2 由财务采购员填制入库单和中天城投集团股份有限公司物资采购验收记录单一式两

4、份，由验收人、采购员签字确认。一份由物资管理员根据相关内容办理入库，另一份随同发票到财务入账。5.3 领用管理1 .3.1低值易耗品（In类）、物料消耗品（IV类）的领用：（1）原则上HI类、IV类物资实行计划申购领用，以不影响正常工作，少量储备为原则；领用时，填写领料单，物资管理员发放，领用人按实签收。（2）部门领用的物资，由物资管理员如实、准确地输入部门领用档案。（3）对于耐用品的领用，须以旧换新；部门共用物资的领用，须落实保管人。离职时，耐用品及共用物资均须办理移交手续。5 .3.2固定资产（I类）、低值非易耗品（II类）的领用（1）资产在现场完成实物验收后，必须明确保管人，须在中天城投

5、集团股份有限公司物资采购验收记录单上签字，由保管人负责资产的日常管理。（2）物资管理员按使用部门建立固定/低值非易耗资产管理实物账以记载所属资产的增减及调拨。（3）使用者/保管人/物资管理员应严格按该资产的操作说明使用和保管；附件、工具、备件、技术资料及说明书由使用部门保管。5.4 物资盘点5. 4.1每半年和财务人员对库房进行盘点，填写物资盘点表，核对账物，出现问题应查找原因，及时调整，保证账物相符。5.4.2盘点结束后将物资盘点表交使用部门和财务部审核。5.5物资保管5.5.1 对仓库物资按类别进行划分和存放，设卡登记，并随时检查物资的使用和存放情况；5.5.2 对仓库新旧物资分开存放，分开记录，物资领用时，应先旧后新，做到物尽其用；5.5.3 及时对出入库单据进行账目登记，建立建全仓库物资帐。5.5.4物资出入库单据齐全，并定期盘点核对，做到账物相符。5.5.5加强安全保卫，注意防火、防盗、防潮，加强对贵重及易碎物品的保护管理。5. 5.6保证仓库日常清洁卫生，对各类物品进行日常性整理清洁。6. 5.7其余参照展具库房管理制度o7. 记录表单7.1 中天城投集团股份有限公司物资采购申请单6.2中天城投集团股份有限公司物资采购验收记录单6.3入库单6.4固定/低值非易耗资产管理实物账6. 5领料单6.6物资盘点表