财务管理年终工作总结集合8篇.docx

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1、财务管理年终工作总结集合8篇财务管理年终工作总结集合8篇总结是对过去一定时期的工作、学习或者思想情况发展回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，他能够提升我们的书面表达能力，让我们一起来学习写总结吧。总结怎么写才干发挥它的作用呢？以下是为大家采集的财务管理年终工作总结8篇，欢迎阅读，希翼大家能够喜欢。X年内，在全体员工的共同努力下，我部完成为了20xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成为了公司制定的融资定额和降低融资本钱的目标任务等工作。致力于从财务资料的者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从提供多项任务和交易信息为主，转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析；参预战

2、略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导发展决策提供依据。完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系；对长期投资区分股权和债权发展核算，标准核算手续；配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税；努力推进公司财务信息管理系统建立。加强资金的方案管理和综合调度，做好公司各月资金方案、资金方案执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，发展资金控制，使集团能够对资金掌握有度；加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司负债构造，优化资本构造；争取到各银行赋予贷款优惠，使新

3、增贷款的利率下浮10%,降低筹资本钱，为公司节约财务费用。从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续；参预起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持；完成可研性工程的财务分析及财务评价工作；实施事前控制，对公司拟投资工程发展资料的采集、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供参考意见；加强投资工程的财务管理和财务监视；配合业务部门做好退出工程的前期方案制定。转眼，送走了20xx年，迎来了20xx年，过去的一年里，财务部人员构造有较大的调整，根本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导

4、正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成为了各项工作，下面,我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。通过对财务管理细那末的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原那末、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地发展了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人发展了反响；以物对账、以账查物，查清资产、去向和管理情况，并登记资产的完好程度

5、，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。为了更好的与部门沟通，在完本钱职工作的同时，我积极配合XXXX顺利完成为了XXXX年XXXX的工作，为随后XXXXXX年审做好铺垫。为了配合XXX部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度方案提供依据。1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作4、根据医院管理要求，发展本钱测算，并编报相关报表及分

6、析材料5、按时并准确填报各类对外统计月报表6、积极办理其他各项涉税事务财务总监年终工作总结7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计根抵工作的建立力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20xx年工作重点是：积极推进内控制度建立；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。财务资产管理处组织召开了全院各个系（部、处、室、中心）一把手和资产管理员参加的资产管理工作会议，方勇同志作了发动，学院资产清查工作正式开始。资产清查工作是评估工作的一个重要部份，但其性质和内涵却远远超出本次评估工作的工作需要，弄清学院的家底是学院各级领导和全院

7、教职工多年的愿望。本次资产清查共分三个阶段，第一阶段是对帐和提交审核阶段，按方案在XX年5月22日前完成对帐和提交工作，5月31日前完成审核工作。第二阶段的任务是各部门对有关资产做清帐和补帐处理。第三阶段的任务是做好相关资产的报废处理工作。根据学院XX年本科教学水平评估的要求，部署了学院固定资产（主要是仪器设备类和家具类固定资产）的清查内容、清查方式、工作流程、时间安排等，并根据评估工作的安排和院长办公会的要求对清查时间和进度发展了调整。按照财务资产管理处下发的时间安排表，各部门分别对有帐的资产做了清查，多数部门已和资产科联系提交审核，根本上做到了与方案同步。从部门来看，截止到5月8日，图书馆

8、、人事处、科研中心、研究生办、纪委办、学工部、采购中心、老干处8个部门已顺利完成对帐和审核提交阶段的工作；已经完成对帐正在发展的提交有12部门;没有完成对帐和发展的提交有9个部门;没有对帐和清查的有1个部门。从总金额及数量来看，截止到XX年5月8日，学院除房屋、地及图书和部份办公家具外，其余总固定资产共约7400万元、约1.7万台（件）;截止到5月8日清查审核通过的有2200万元，6000余台（件）。还有有约5200万元、近1.1万台（件）的资产没有清查完，发展不到一半。资产清查的前半程工作量比较大，进度较慢，需要有详细的检查和对帐，是一循序渐进的过程。但是在清查工作发展中确实还存在一些问题：

9、有少数部门领导对资产清查工作重视不够，个别部门至今无动于中，造成不能及时提交，影响了学院资产清查工作整体进度;有些部门工作不够细致，提交后审核不能通过，反复屡次导致效率低下。现在离第一阶段工作的最后期限还有不到二周的时间，提请各部门领导重视资产清查工作，加快清查、对帐和提交审核进度，保证在5月22日前完成第一阶段的工作。希翼各部门能再接再砺，以饱满的工作热情，一鼓作气，争取在预定的时间内完本钱次资产清查工作，积极响应学院提出的“以评促建，以评促改，以评促管”的号召，为学院在本科教学水平评估取得良好成绩打下必要的根底。在学校党支部，校委会的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，较好的完成为了本学期

10、的收支方案，保证了学校的日常工作的顺利发展，现将本学期的财务工作总结如下：财务人员能自学的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进展，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清晰，下账要字迹工事下账时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学期积极配合学校完成为了年度收支方案，为学校做好强有力的保障。本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很艰难，

11、一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，要替领导分担一些艰难，把后勤工作做好。一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的根抵和核心，财务管理更是对企业的开展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的安康、稳定、高速开展。我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和本钱管理为重点。每年度，集团各部门共同参预年度管理方案的制定，从销量到产量，从产品本钱到各项费用，做出详细而具有可行性的方案，报请董事会批准后

12、，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标（KPD,与各部门的业绩考核挂钩。财务部每一个月负责将实际数据及各项指标与年度方案发展详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于浮现的问题，要求各相关部门即将拿出解决方案,并在下个月度会议上反响问题解决的措施和效果。这样就使管理方案不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务管理都以方案为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵便性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整方案和策略，以应对市场的变化。下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：固定资产投资是企业的重大支出，惟独通过严格

13、标准的管控，才干确保资金安全、准确地使用在各个关键工程上。在这方面，我们通过事前精密方案、事中严格控制、事后认真核查的方式，实现了对投入的有效控制和管理。集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资工程的决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资方案。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资方案和实际需求情况对各项申请做出批示。惟独经投资委员会批准的工程，方可在ERP系统中建立内部定单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部发展初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。

14、批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请发展采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每一个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底完毕，投资管理人员会准备详细的投资方案和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资方案的执行情况。为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储藏量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入ERP系统。公司方案员每周将生产方案录入系统，并每日运行MRP,系统会根据实际耗用需求及库存情况发展分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补

15、充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送带业务，普通产品都是按需生产，在接到销售定单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款的管理上，我们有专门的系统与ERP系统对接，每一个月定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况发展分析。

16、发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期普通都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的安全和本钱的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。对于对付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进展控制。每一个月我们都会根据销售现金回流预测、对付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求方案，并相应做出最低本钱的筹资方案。另一方面，对付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标（KPD之一。根据年度方案要求，他们会改善付款条件和方式，以到达年度的目标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票发