医院综合运营管理平台项目建设需求说明.docx

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1、医院综合运营管理平台项目建设需求说明一、项目总体需求与建设目标项目总体需求本项目定位于适应新的管理需求，建立符合现代化管理制度、符合公立医院改革精神的特色的卓越运营管理系统，信息系统的建设需要从顶层设计，满足未来医院3-5年发展的要求。通过统一的财务数据平台整合，并提供业务扩展性,实现现代医院一体化运营管理的流程化、精细化、智能化的应用诉求，实现统一规划、分步实施的管理目标，对医院卓越运营体系进行系统性的项目实施建设。1.2项目建设目标本项目建设的主要目标是：以医院价值运营管理为导向，将预算管理、智能报销、合同管理、全成本核算等延伸到医院日常运营管理过程中，实现业财融合、财务信息共享，为医院高

2、效运营提供实时、动态、可量化的数据，为医院各层级管理提供决策依据，提高医院运营管理能力。具体体现在以下7个层面：（1）符合三级医院评审标准（2023年版）XX省实施细则、电子病历系统应用水平分级评价五级、医院信息互联互通标准化成熟度四级甲等、网络安全等级保护2.0入网安评等要求。（2）统一医院综合管理的基础资料信息，规范职工、科室、供应商以及各项财务及考核指标等基本信息的编码、名称、定义。实现与医院信息平台、HRP.HIS.EMR等系统对接提取相关数据。（3）符合公立医院全面预算管理制度实施办法的通知的相关要求，符合预算编制、审核、执行、调整、决算、分析、考核的全过程实现信息化管理的要求。（4

3、）符合公立医院内部控制管理办法相关要求。建立面向全员的费用报账平台，内置医院报账标准并可结合预算自动关联控制。实现事项申请、资金申借、报账与审批、审核过程的网络化管理，提高业务效率和员工服务满意度（5）构建事前、事中、事后的一体化合同管控体系，覆盖医院所有经济业务合同，包括付款合同/协议、收款合同/协议；并实现合同/协议管理全过程管理，全方位强化经济合同监管，确保经济活动前后一体、风险可控。（6）满足关于加强公立医院运营管理的指导意见、公立医院成本核算规范文件要求。实现医院成本、医疗成本、科室成本、诊次成本、床日成本、作业成本、项目成本核算，并基于DRG分组器、测算病种/DRG成本，为医院、科

4、室、作业、项目、DRG/病种算一笔明白账，明晰成本构成情况并找到成本控制点，服务于医院整体运营分析、专科运营分析、专病运营分析和临床管理水平提升。（7）与第三方系统的集成，包含由此产生的第三方系统改造、对接费用。1.3项目建设内容类别序号内容数量软件1系统管理平台12医院全面预算管理系统13医院智能报销管理系统14医院合同管理系统15医院科室成本管理系统16医院项目成本核算管理系统17医院病种成本核算管理系统18医院DRG成本核算管理系统19与第三方信息系统的集成1二、项目详细功能需求2.1 系统管理平台作为系统运行的底层平台，实现系统设置、用户及权限管理、基础数据字典管理、应用建模以及使用监

5、控等应用，支持面向服务的业务应用快速构建和装配,具备随需应变的业务处理能力，深度满足医院管理需求。2.1.1 业务基础平台2.1.1.1 系统设置(1)系统参数：对系统内各编码规则进行设置、说明、查询及修改。(2)系统联用：对各系统间是否联用进行设置，便于系统间集成和控制。(3)字典自定义验证：设置系统内各字典验证规则的启用和禁用。(4)参数设置：对单位参数、单据号、自动编码规则等进行设置。2.1.1.2 系统字典(1)会计科目体系：支持多种会计科目体系。(2)职工属性：对职工的各类属性字典进行维护，包括：学历、学位、政治面貌、职称、职级等。(3)标准科室字典：内置国家标准科室字典，以便后续上

6、报数据对照使用。(4)政府收支分类：内置支出功能分类字典和支出经济分类字典。2.1.13医院字典管理(1)账套管理：支持医院账套和会计期间的维护。(2)组织架构体系：支持包括部门类型、部门、院区、诊疗组、虚拟部门业务关系等的维护。(3)职工信息：支持医院内职工类别和职工信息的维护。(4)收入信息：支持收入项目、收费类别、收费项目等的维护。(5)成本信息：支持对成本项目、成本要素的维护。(6)物资信息：支持对物资字典、物资分类、物资财务分类、物资卫健委分类、局端分类、装备协会分类等的维护。(7)资产信息：支持对资产分类、资产财务分类、资产字典的维护。(8)供应商信息：支持对供应商分类、供应商字典

7、、供应商名称变更、证件分类、变更审核等的维护。（9）基础字典：支持对银行信息、客户信息、仓库信息、资金来源、结算信息、送货地址等的维护。2.1.2 系统管理平台（1）用户权限管理：支持对用户、角色、按钮权限、用户权限、角色权限、数据权限等的维护。（2）业务日志：提供用户操作日志的自动记录和查询功能。（3）任务调度：支持对系统自动任务的定时设置及查看追踪。2.1.3 应用建模平台（1）分析平台：通过定义数据模型、可视化模型，用户可以自定义数据源、分析模型和指标，自定义页面布局和展示内容，为用户多元化展示数据提供可视化工具。（2）流程平台：支持对各系统审批流程的自定义设置，满足医院相关业务应用的个

8、性化流程审批管理要求。（3）打印模板管理：提供打印模板的定义设计、修改、删除功能。2.2 医院全面预算管理系统建立“全口径、全过程、全员性、全方位”的全面预算管理体系，包括实现预算样表设计、预算编制、预算审核、预算报表、预算调整、预算执行、预算控制设置、预算分析的全过程管理；构建建立医院级、归口管理部门级、预算科室级的三级预算管理体系，确保全员参与；涵盖收入预算、支出预算、项目预算、业务预算、投资筹资预算的全额预算管理体系。2.2.1 预算准备（1）预算准备主要是对预算年度、医院战略目标，为本年度预算编制提供依据。（2）支持设置医院的战略目标，能够将战略目标进行分解成科室目标，并根据目标建立行

9、动方案，与预算编制数据进行关联，真正围绕医院战略目标，实现预算资金、人员、资产的合理化规划。2.2.2 预算样表定制（1）预算编制样表支持模型自定义，可定义收入预算、支出预算、业务预算、筹资投资预算等不同业务的预算样表。（2）预算样表的定制可根据各业务类型不同，配置不同的维度。（3）系统可灵活支撑各种预算表样的定制。系统定制样表的方式采用可视化的电子表格方式。（4）可灵活定义收入预算指标、支出预算指标、业务预算指标，同时业务预算指标能够支持结构性、效率性指标。（5）支持事项预算，以事项驱动的预算编制便于各科室梳理年度工作任务，明确职责权限。2.2.3 预算编制（1）支持对收入预算、支出预算、业

10、务预算、项目预算、筹资投资预算的编制，系统支持权限控制，预算科室可编制拥有编制权限的数据。（2）编制项目预算时，要包含项目收入预算、项目支出预算。项目预算编制表中可自动从项目库的预算库中自动获取纳入年度预算的项目。（3）筹资投资预算支持按按资金来源进行编制。（4）可通过下发样表授权的方式，下发至预算科室自行编制。支持多上多下预算编制。（5）支持多种预算编制模式：（6）收入预算的编制能支持预算科室编制和财务科室编制两种编制模式；（7）支出预算的编制支持预算科室编制和归口科室编制、财务科室编制三种编制模式；（8）业务预算的编制支持预算科室编制、财务科室编制两种编制模式；（9）项目预算的编制支持预算

11、科室编制和财务代编两种编制模式；（10）筹资投资预算的编制能支持预算科室编制和归口科室编/财务科室编制两种编制模式。2.2.4 预算审核预算的审核分为预算科室内审核、归口审核两个审核阶段，系统支持灵活的工作流配置。2.2.5 预算调整2.2.6 经过批复后，支持符合内控规范的调整流程，包括预算调整单申请、调整单审批。（2）支持预算的调剂、调增、调减，调整单提交后系统自动按工作流程进行流转审批。226预算控制（1）通过与报账系统连用，对支出预算、项目预算进行控制，控制对象可针对个人报销和对公报账，个人报销主要指个人的日常、差旅费用报销；对公报账主要指合同、采购、资产的对公报账支付。（2）支持通过

12、合同对筹资投资进行控制。（3）支持刚性或柔性控制。（4）预算管理系统中可通过控制策略，配置对统一平台下其他业务系统的预算控制。系统支持对具体单据、控制节点、预算执行类别的设置。（5）可通过精细化的定义控制维度，实现对不同业务单据按不同的业务维度去控制。2.2.7 预算执行（1）医疗收入执行数据获取可支持：通过动态核销方式获取HIS中的收入数据、通过静态核销方式按月抽取财务总账中收入数据。财政补助收入的预算执行数支持通过财务收款的会计凭证获取。实现对医院的其他收入类业务的预算执行数的获取。（2）业务预算执行可通过接口获取H1S数据进行执行，或者手工录入数据执行。（3）支出预算执行支持通过报账系统

13、、合同、资产系统进行支出的动态核销。支持从财务系统实现静态核销。支持预算占用。（4）项目预算执行支持通过报账系统、合同、资产系统进行支出的动态核销。支持从财务系统实现静态核销。支持预算占用。（5）筹资投资预算可支持通过业务系统进行实时动态核销。可支持通过财务会计系统进行每月一次的静态核销。2.2.8 预算汇总与批复预算管理办公室可以通过预算汇总功能，从收支平衡的角度对全院预算进行审查平衡，确保收支平衡，不编制赤字预算。预算委员会可对预算办公室上报的预算方案进行批复。2.2.9 预算分析（1）支持预算执行分析，可支持预算科室和归口科室从指标、事项、项目、科室的维度对预算执行情况进行查询。（2）支

14、持预算调整分析，可支持预算科室和归口科室从指标、事项、项目、科室的维度对预算调整情况进行查询。2.2.10 基础设置支持预算启用、预算指标、事项维护、系统参数、模板设置、文件上传管理等功能。2.3 医院智能报销管理系统2.3.1 员工报账2.3.1.1 日常报账（1）我的申请：日常申请单是指通用业务费用申请单，包含但不限于交通费、快递费、餐费、打印费、审计费、论文编辑费、维修费、其他费用等业务经费的申请。可与预算关联实现事前控制。（2）提供给报账人员填单提示功能。（3）我的借款：个人借款单支持上传附件，其审批流程可以根据管理需求定义。系统支持前款不清后款不借、借款逾期预警等管理。（4）我的报账

15、：与日常费用申请单对应，日常报账单为通用日常经费报账单，针对通用业务经费花销。由申请单关联生成，也可以直接新增。报账单支持冲销借款单。可通过预算控制。（5）我的发票：支持发票查重，支持通过OCR识别，扫描增值税发票、电子发票、飞机票、火车票、出租车票等，提取相关票据信息，并完成自动填单。（6）支持借款到期预警和借款查询。（7）可根据预设审批流进行申请审批、借款审批、报账审批。（8）支持报账支付和报账查询。2.3.1.2 差旅报账（1）我的申请：申请人因工作关系出差外地前，需填写差旅申请单。差旅申请单可关联人员差旅标准以及交通工具乘坐标准等。可与预算关联，实现事前控制。（2）提供给报账人员填单提示功能。（3）我的借款：个人借款单支持上传附件，其审批流程可以根据管理需求定义。系统支持前款不清后款不借、借款逾期预警等管理。（4）我的报账：差旅报账单需显示出发地、到达地、时间、交通方式等特有字段。可由申请单关联生成，也可以直接新增。报账单支持冲销借款单。可通过预算进行控制。（5）我的发票：支持发票查重，支持OCR识别，扫描增值税发票、电子发票、飞机票、火车票、出租车票等，提取相关票据信息，并完成自动