行政单位财务收支自查报告.docx

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1、行政单位财务收支自查报告1行政单位财务收支自查报告篇一为努力提升我局法治财政建设水平，按照藏族自治州财政局关于开展“两依”自查自纠工作的通知文件要求，现将“两依”工作自查情况汇报如下：一、法制队伍和制度建设情况(-)法制队伍我局成立了以“一把手”为组长、副局长为副组长的法制建设领导小组，持有执法证的干部职工有19名。(二)制度建设情况自去年启动州财政系统“三化”建设以来，我局积极响应，在制度方面废止、修订、新定43余条，并结合今年党的群众路线教育实践活动及时制定了县财政局制度建设计划，进行再清理、再修改。二、规范行政执法行为情况为更好的管理我局行政执法人员，加强行政执法人员资格管理和持证上岗，

2、我局制定了县财政局行政执法责任制、县财政局行政执法公示制、县财政局行政执法过错责任追究制等相关制度。我局在行政规范性文件制备方面遵从省行政规范性文件制定和备案规定。在行政处罚文书档案规范方面，我局于去年专门设置了了档案室，并邀请县档案局到我局就档案工作进行了指导，对不规范的情况也已进行整改。三、行政权力运行监督制约机制我局制定了行政权力运行流程图，在依法行政、依法理财中还存在一些问题，主要表现在：一是单位职工有依法行政的意识，但对法律法规的学习、理解、运用不到位，导致有心无力，依旧按照老方法、原有经验来处理。二是依法理财做得不到位，固有观念一时难以转变，认为依法理财麻烦、浪费时间，尽管知道这样

3、存在极高的风险点，但偶尔存在麻痹大意的思想。三是除我局干部职工外，服务对象的法制意识也有待进一步提高，往往存在不懂法而凭借主观臆断来办事情的现象，办不成就认为财政慢作为、不作为。四是监督制约机制欠缺，行政权力运行的环境也需进一步营造。四、严肃查处行政执法违法行为情况我局狠抓培训教育，高度重视法治思维培养，在单位内部创建“财政大讲堂”以提升业务素养，邀请结对帮促县财政局专业人员到进行授课。今年以来，我局以正风肃纪活动的开展为契机，联合纪检监察、审计组成专门工作组，就“三公经费”、“乱发钱物”等进行了专项监察。做好“两依”工作是做好财政工作的保障，在下一步的工作中，我局将整合力量，切实把“两依”工

4、作理顺并落到实处，让“两依”工作真正为财政工作服务。2 .行政单位财务收支自查报告篇二根据市财政局关于开展20xx财政票据管理检查工作的通知(市财综(20xx)128号)精神，区国土资源分局及时安排布置该项工作，并认真开展了自查工作。现将20xx年10月至20xx年10月财政票据的管理、使用自查情况报告如下：一、票据实行专人管理按照省财政票据管理暂行办法，建立了票据管理制度及票据缴销制度，由财务股设专人管理票据，建立票据台账。同时，我单位使用的票据由专人领购，凭票据准购证核准的种类、数量及购票方式，向市财政局票据管理中心领购票据。如果票据管理人员变动必须办理好移交手续。二、票据的使用情况自查结

5、果表明，我单位主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“省政府非税收入一般缴款书”，在票据的管理使用上符合票据管理制度规定。经盘点实际领购数量及种类与财政票据领购证记录相符，并且旧版票据已按要求清理完成，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。我单位20xx年10月至20xx年10月在市财政领购票据：1“省行政事业单位资金往来结算票据”2本，使用了1本，用于资金往来结算方面的开票。2.“省政府非税收入一般缴款书”89本，使用了78本，用于各类行政事业性收费大约共计2.7亿元。三、严格执行财务管理制度及票据管理制度我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题。收费人员在领

6、用票据时，由票据管理人员详细登记领用数量及票据号码，票据缴销、稽核中，严格审查收费项目，票面金额等。妥善保管存根，有作废票据时,必需每联齐备时方可作废。定期清理票据，对已用完的票据或作废票据逐笔登记，及时到财政部门核销，再行领购新票据。四、严格执行收支“两条线”我单位在收费中严格按照收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的现象。各项收入严格执行收支“两条线”的规定，所收金额全部及时缴入市财政专户。五、票据使用规范票据要素填写完整，票款一致，无串用、转让、转借和丢失情况或现象。在这次自查中，发现票据管理中也存在不足，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力

7、争把工作做到。3 .行政单位财务收支自查报告篇三根据县财政局关于清理整顿财政专户的通知要求，我所认真对照自身工作实际，就我所财政专户管理方面的问题进行了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下：一、账户设置情况财政所在横水信用社开设账户五个，即“凤翔县横水镇财政所粮食直补专户”“凤翔县横水镇财政所预算内存款户”“凤翔县横水镇财政所义务教育经费专户”“凤翔县横水镇财政所农村财务管理服务中心”四个财政专户和“凤翔县横水镇财政所集中核算户”一个基本户，这五个账户都是根据上级批文按要求合法开设，安全运行。二、专户清理工作基本情况1、清理整顿工作组织领导方面，成立了财政专户清理整顿工作小组。接到县局通知后，

8、我们及时向镇党委镇政府做了专题汇报，镇上领导高度重视，及时召开了会议安排了此项工作，成立了清理整顿工作小组，由张珍录同志任组长，成员有杨建军、乔宏涛、胥永辉三名同志，明确了工作任务，保证了清理整顿工作的顺利开展。2、专户管理建设方面：财政所立足实际制定了切实可行的财政专户管理制度，确保财政专户资金安全运行。在财政专户的管理上，制定了统一、规范的管理制度，财政专户的开设符合国家规定的要求，没有私自开设、转移资金的情况。在专户的开设时，严格履行了规范的审批方案，并与开户银行签订了规范的委托协议，明确规定了双方的全、责、利等事项。专户管理资金的用途，收付资金及银行对账、支取方式、档案管理及开户、销户

9、等做了严格的要求。3、专户清理撤并方面，严格按县局有关文件要求，对长期未发生资金往来的账户，即：“凤翔县横水镇财政所退耕还林专户”，将档案提交信用社予以撤销。4、专户资金规范管理方面，在专户资金的使用过程中严格按照各种专项资金的使用范围，建立规范的财政专户资金收付管理流程，保证财政专户资金规范运行，在专户资金的管理上没有挤占、挪用现象，对于每一笔财政专户资金，从用款计划，到项目进度，进行认真审核，并要求单位按规定提供票据，对提供的票据要素进行全面规范的审核，保证财政专户资金在拨付中不出现问题，保证了财政专户资金的女王。5、开户银行的选择方面，在开户过程中严格按照有关规定执行。6、专户业务管理方

10、面，实行有效地对账制度。日常工作中我们建立与银行、财政内部相关职能之间的定期对账制度，保证每月不得少于1次，且业务主管人员必须在对账单上加盖印鉴，做到银行存款余额与财政专户余额相符。7、印鉴和票据管理。制定了严格的印鉴和票据管理制度，实施了分人分印管理，做到人走章锁，对专户资金收付相关票据，安排了专人负责保管，建立了严格的票证领用和核销制度。8、专户档案管理方面，各类档案由财政所会计管理，做到各类资金完整。三、存在问题整改措施1、岗位交叉、会计职责不明确。2、工作人员计算机操作能力不强，会计信息化管理水平有待进一步提高。3、专户资金拨付存在风险点，对项目资金拨付程序和需要材料执行不到位。针对以

11、上存在问题，我所从健全管理制度，规范日常业务流程，加强内部监督控制等几个方面进行了整改，确保了财政专户资金的安全运行。4 .行政单位财务收支自查报告篇四按照县委县政府督查室关于开展扶贫专项资金督查工作的通知的文件要求，乡党委政府高度重视，积极开展扶贫专项资金自查自纠，现将工作开展的自查情况报告如下。一、工作推进情况（一）20XX年省级少数民族发展资金中，涉及我乡的有晏如村5、7组环境提升工程，项目资金为30万。项目严格按照要求规定实施开展，目前项目已经验收完工，工程款已支付27万元，还有3万质量保证金未支付。（二）贫困村产业扶持资金方面，根据市农业局关于开展农业产业扶贫基金存在问题对照检查和整

12、改落实的通知文件要求，我乡积极开展产业扶贫基金存在问题自查，并整改落实相关问题，现就存在问题和整改落实的情况做如下报告。1、存在的主要问题政策上宣传不够到位。我乡没有把农业产业扶贫基金的相关使用管理办法及时完全的给贫困户宣传，导致部分贫困户对农业产业扶贫基金没有概念，不知道这个惠民政策。我乡农业产业扶贫资金使用范围超过方案规定的范围，直接将资金投入国资公司。2、整改落实情况在经过前一阶段的自查和对照检查后，及时的发现了我乡产业扶贫基金使用存在问题，并及时整改。在政策宣传上加大力度，在贫困村中利用村村通广播不定时的给老百姓宣传相关惠民政策。3、使用方面及时与国资公司联系沟通，退还了全部的产业扶贫

13、资金到贫困村的账户上。下一步要严格的按照省贫困村农业产业扶贫基金使用管理办法上的要求使用该资金。20xx年建档立卡贫困户D级危房补助资金使用方面，我乡本年度15户D级危房改造户目前已经验收完工，补助资金共计31.2万元已全数兑现给贫困户。20xx年建档立卡贫困户C级危房维修加固资金使用方面，我乡今年共计上报了131户C级危房改造贫困户，目前131户贫困户的C级危房维修加固已经验收完工，补助资金共计44万元整，目前已经按照工程造价兑付43.7932万元,剩余2068元正在协调用于比较困难的贫困户的维修加固费。二、存在问题（一）资金支出进度不到位。目前，我乡除D级危房改造补助资金已经100%支付完

14、外，C级危房维修加固资金和晏如5、7组环境提升工程款还未支付完全。（二）票据管理不规范。我乡因财务人员有所变动，财政专项扶贫资金票据管理上还没有完全按照要求规范化，C级危房维修加固资金和D级危房改造补助资金缺少验收清单等档案资料。三、下一步工作打算（-）晏如5、7组环境提升工程质量保证金在12月底前完成兑付。并做好结余资金管理工作。（二）D级危房改造资金做好票据、验收资料的管理，按照要求规范化。（三）C级危房维修加固结余资金及时协调兑付完全，并做好票据、工程验收资料的归档。5 .行政单位财务收支自查报告篇五近年来，院认真贯彻中华人民共和国会计法、政府采购法、国有资产管理办法和湖北省会计建账监督

15、管理暂行办法，并结合我院目前的财务管理实际，进行了一次深入的自查，自查情况如下：目前，我院在勘测费用收取上，严格执行物价部门文件收取，从未出现过违规收取现象，并做到测绘收入全部进入市非税收入管理局账户，杜绝私设“小金库”，不存在利用国有资产生产和内部服务项目的收费隐瞒不报、坐收坐支情况。在票据管理上，严格执行票据领购、保管、使用及核销等具体管理规定，并做到票款相符。近年来，我院每年都会按照规定在年末制定下一年财务预算，不存在超标准支出情况，在会计报表管理上，确保报表数据真实、完整，并按要求编制、报送、存档。在固定资产管理方面，我院定期对固定资产进行盘查，通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，

16、妥善处理和解决管理中出现的各种问题，确保做到账实相符，坚决杜绝擅自处置固定资产或降低变价收入等不良现象，在采购工作上，严格按照先批后购置的程序办理，未出现违背政府采购规定和未经审批购置设备等违规操作。在日常财务工作中，我院始终坚持党政“一把手”对财务管理负总责、不直接经手钱物、重大财务事项由领导班子集体讨论决定的原则，认真落实各项财务管理制度，不存在用公款大吃大喝、私客公待情况，不存在巧立名目超范围、超标准发放奖金补贴等不良现象。在今后的工作过程中，我们要继续健全各项财务制度，通过发现工作中的不足加以整改使财务管理工作更加完善，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化，对一切开支严格按财务制度办理，提高资金的使用效益，达到节