万科物业项目费用收支预算方案.docx

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1、万科物业项目费用收支预算一、收入预算方案一（小区装修期收入）单位金额：元/人民币序号收入项目面积（m2）单价（元）管理费月收入管理费年收入项目占总收入1住宅954651.80171,8372,062,04468%2商铺39652.509,912.50118,9504%3有偿服务200024,000.000.8%4其它954655477,32516%管理费收入合计183749.502,682,31988%备注:其它收入为小区装修产生,正常后无该项收入。1地面停车费0150000.0%2地下停车管理费6105030,500366,00012%合计214249.503,048,319100.0%收入

2、预算方案二（小区正常入住）序号收入项目面枳(m2)单价（元）管理费月收入管理费年收入项目占总收入1住宅954651.80171,8372,062,04480%2商铺39652.509,912.50118,9505%3有偿服务200024,000.000.9%管理费收入合计183749.52,204,99486%1地面停车费0150000.0%2地下停车管理费6105030,500366,00014%合计214249.52,570,994100.0%二、支出预算物业管理成本预算汇总表单位金额：元/人民币序号成本项目编制说明预算金额（元/月）预算金额（元/年）项目成本占总成本1工资福利费见附表一1

3、01873122247637%2行政费用见附表二9412.51129503.4%3公共设施维护见附表三23,183.332782008.4%4清洁费用见附表四3068436820011%5绿化费用见附表五4500590001.8%6社区文化费用5006,0001%7公共水电费按0.5/M24750057000017%8折旧费用参照开办费估算（表六）3248.33389801.2%9公共责任及设备隆666.678,0000.2%10顾问成本23333.332800008.4%11小计244901.162,94380689%12管理酬金计算公式=2943806*8%235504.487%13税金2

4、570994*5.5%11783.72141404.674%物业管理成本小计256684.883,320715.15100%附表-一工资福利、劳保保险费预算明细表序号岗位人数基本工资补贴/过节费效益工资工资小计（元/月）保险（月工工资月小计工资福利设置（元/月）（元/月）（元/月）资的20%)合计（元/年）标小计标准小计标准准1经理（主任）11,2001,2009009003,3005,4001385538664562助理主任11,0001,0006006001,9003,5001383638436563会计18008005425427002,0421382178261364出纳1700700

5、5425426001,8421381980237605管理员56901,6004428842,4004,8846905574668886厨工2100020000020002762276273127机电部9I机电班长16906904254258351920138205824696II机电工8690552037530005000135202,933164531974368保安部43I保安班长16906903603607501800138193823256II保安领班36902070310930135043509005,25063000HI保安员396902691026010140117004875

6、06,24054990659880合计698840431804756183232853590008118671018731,222476附件二行政费用合计服装费预算明细表序号岗位设置人数说明服装费标准（元/年）小计（元/年）1主任1100010002助理主任1100010003管理员、财务员7100070004保安班43I保安班长1650650II保安领班36501950III保安员39650253506机电班9I机电班长1400400II机电维修工84003200合计6740550通讯费预算明细表序号位置及项目月金额（元/台）配置数量金额（元/年）1管理处主任室（传真电话，开通IDD）300

7、13,6002管理处办公室电话30013,6003管理处办公室宽带网络20012,4004监控中心10011,2005机电班10011,200合计512,000培训费预算明细表序号项目说明金额（7C/年）1培训费10,0002管理人员上岗证每人500元，计2人1,0003保安人员上岗证每人200元，计28人5,6003机电人员换证，每年300元，计8人2,4004消防上岗证每人300元，计4人1,200合计20,200其他费用预算明细表序号项目说明金额（元/月）金额（7U/年）1员工宿舍房租及管理费0一2交通费按管理人员及班长级每人每月50元计，计11人55066003差旅费03办公费1000

8、12,0004办公水电8009,6005业务招待费100012,000行政费用合计40200附表三公共设施维护费序号项目费用（元/月）费用（元/年）(-)电梯系统（16台）1维修保养费9,600115,2002年检费1,33316,000小计10,933131,200（二）照明系统1楼内公共照明2,00024,0002楼外公共照明1,00012,000小计3,00036,000（三）供配电系统1变压器、高压环网柜及管网维护1251,5002高低压配电柜及管网等维护2082,5003动力及楼层照明配电箱维护6678,000小计87510,500（四）消防系统1消防水泵、喷淋泵、稳压泵及其控制电路

9、、管道、闸阀等维护2713,2502送、排烟风机、风阀、风管及其控制电路维护3133,7503感应系统维护1882,2504消防主机、联动柜控制设备维护3133,750小计1,08313,000（五）给排水系统1沟、渠、池、井、管道疏通及污物抽排6678,0002生活水泵、污水泵、雨水泵及控制电路、管道维护91711,0003洗手间、开水间设备维护小计1,58319,000（六）土建结构1楼梯、走道、墙体、天顶等零星修补、油漆1,00012,0002公共广场维护、修缮（零星小修）7509,0003地下停车场零星修补，行车通道油漆6678,000小计2,41729,000（七）保安/监控1保安监

10、控系统维护1)闭路电视监控系统前端设备及线路维护7509,0002)主控及外围设备维护1,00012,0003)摄录带费用（监控录像保存时间为一个月）2082,500小计1,95823,5002防盗报警系统维护1)报警探头、分控主机及其控制维护3173,8002)防盗报警中央控制主机维护3334,000小计6507,8003停车场管理系统1)读感器及道闸开户智能联运系统维护6678,0002)车场内各项标识、警不维护6678,000小计1,33316,000总计23,183278200附件四清洁费用序号项目编制说明金额（元/月）金额（元/年）1保洁（按规定专业公司外包）21人*1100元/人231002772002消杀服务按规定须外包专业公司1,25015,0003垃圾清运5