【最新】财务往来帐务管理制度.docx

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财务往来帐务管理制度(-)应收帐款及销售管理1、公司业务人员在公司为其客户提供了相应的商品或服务后，应及时把收货认定单交由客户确认，并及时催收款项。2、现款现货、款到发货的原则，所以原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先总经理提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况(包括其经营资格、资信状况及经营能力等)，报告经总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，业务人员必须及时书面报告财务部并采取措施,并指定专人负责解决。3、每月末应编报应收账款对账明细表客户对账，并获得客户签字、盖章的确认书。