生产线配套燃煤锅炉实施替代改造项目投资估算与资金筹措.docx

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1、生产线配套燃煤锅炉实施替代改造项目投资估算与资金筹措1.1投资估算1.1.1 编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）；3、国家相关部委及省有关项目前期收费文件与标准；4、项目各有关专业提供的估算编制条件；5、项目单位提供的有关数据、资料。112投资估算编制和方法11.2.1建筑工程费用参照山东省建筑工程消耗量定额（2010）、山东省建筑工程价目表及其配套的费用定额（2010）和当地同类结构建筑的单位造价估算。本项目不新建建筑物，无建筑工程费。112.2设备购置费用设备价格参照生产厂家的报价和市场价

2、计列，其中引进设备按照到岸价计列。所有设备均按照设备原值的5%考虑运杂费。表13-1主要购置设备投资表锅炉型号SHX40-1.25-T型循环流化床锅炉序号产品名称数量（台/套）单价（万元）总价（万元）一、锅炉主机设备系统1锅炉主机15505502仪表阀门110.410.43省煤器111.811.84点火装置110105耐火材料170706防雨棚11010小计662.2二、风、烟系统1一次风机111112二次风机1553引风机11515小计31三、除尘系统1干式除尘器140402物料烘干分离器140403脱硫装置11001004循环泵23.26.4小计186.4四、汽、水系统1电动给水泵24.3

3、8.62水处理126263软水箱112124大气热力式除氧器113135连排1226定排12.372.377取样器10.50.58分汽缸133小计67.47五、电气系统1引风机变频115152一次风机变频110103二次风机变频13.753.754给水泵变频16.66.65锅炉控制柜118.4818.48小计53.83六、公用工程1公用设备13030合计1030.90112.3安装工程费用参照山东省安装工程消耗量定额(2010),山东省安装工程价目表及其配套的费用定额(2010)并参考相关工程取费标准计算。112.4工程建设其它费用1、土地使用费：本项目利用公司原有厂区建设，土地使用费不计入费

4、用。2、建设单位管理费：是指建设单位发生的管理性质的开支。项目参照国家财政部“关于印发基本建设财务管理规定的通知”(财建2002394号)以及项目的实际情况计取，以满足项目建设管理需要为前提确定，建设单位管理费估算为25.31万元。3、工程建设监理费：项目参照国家发展和改革委员会、建设部联合发布的建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007670号）和建设工程监理与相关服务收费标准以及项目的实际情况计取，工程监理费估算为14.46万元。4、可行性研究费：参照原国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”（计价格19991283号）以及项目的实际情况计取，本项目可行性研究费

5、估算为15.00万元。5、环境和安全评价费：环境影响咨询费参照原国家计委、原国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）计取；安全卫生健康评价费依据山东省安全评价项目收费指导价以及项目的实际情况计取，本项目环境和安全卫生评价费估算为25.00万元。6、工程保险费：按照工程费用的0.5%计取，工程保险费用估算为5.97万元。112.5预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用合计的10%计取；涨价预备费根据原国家计委国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知（计投资19991340号）不再计

6、取。本项目预备费估算为129.09万yeo112.6建设期利息本项目无贷款，建设期利息为0万元。112.7铺底流动资金该项目生产能力没改，无需增加流动资金，故铺地流动资金为0万元。113投资估算113.1建设投资建设投资构成见下表13-2。表13-2项目建设投资构成分析表单位：万元序号项目投资额（万元）百分比（）1建筑工程费用20.001.412设备购置费用1030.9072.603安装工程费用154.2810.864工程建设其他费用85.746.045预备费129.099.09建设投资1420.00100.00经估算，本项目建设投资为1420.00万元，其中工程费用1205.18万元，工程建

7、设其他费用85.74万元，预备费用129.09万元。建设投资估算表详见附表13-1。1132流动资金本项目为节能技改项目，投资估算以节能技改投资增量考虑，不增加或减少原材料用量，产品产量无变化，不再考虑流动资金投资。1.13.3总投资根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、铺底流动资金构成，其中建设投资估算和建设期利息合计称为固定资产投资。综上，则本项目总投资为1420.OO万元，固定资产投资为1420.00万元，无铺底流动资金。总投资构成详见下表13-3。表13-3总投资构成表单位：万元序号投资内容投资额占项目总投资（%）建设投资1420.00100项目总投资1420.001001.2资金筹措12.1项目资本金根据资金筹措方案，本项目资本金占项目总投资的100%,为1420.00万元，满足国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知（国发199635号）和国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927号）的要求。12.2债务资金本项目固定资产投资中无债务资金。12.3筹措计划根据工程进度计划安排建设投资使用量，建设投资全部由企业自筹解决，共计1420.00万元。