盘山县实验幼儿园.docx

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1、盘山县实验幼儿2023年度决算公开说明第一部分盘山县实验幼儿园概况一、主要职责二、机构设置情况三、决算单位构成第二部分2盘山县实验幼儿园022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、财政拨款收入支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分盘山县实验幼儿园2023年度单位决算报表一、2023年度收入支出决算总表二、2023年度收入决算表三、2023年度支出决算表四、2023年度财政拨款收入支出决算表五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2023年度一般公共

2、预算财政拨款基本支出决算表七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表第五部分附件第一部分盘山县实验幼儿园概况一、主要职责（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法办园，民主管理。（二）全面落实党的思想、组织、作风和制度建设，培育和践行社会主义价值观，维护师幼合法权益，推动幼儿园健康发展。（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，合理组织幼儿一日生活和其他活动，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。（四）执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼

3、儿身心健康和生命安全。（五）负责教师队伍建设，依法对教职工进行聘任、培训、考核、奖惩。（六）贯彻落实幼儿教育政策法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究及师资培训，发挥示范性幼儿园的示范引领、辐射作用。（七）与家庭社会密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，促进家庭教育质量不断提高。（A）合理、合法使用幼儿园的设施和经费，不断改善办园条件。二、机构设置情况根据单位职责，内设科室如下：盘山县实验幼儿园设6个科室，分别是：1园长室、2园长助理室、3综合办公室、4财务室、5保健室、6教师办公室.二、决算单位构成纳入盘山县实验幼儿园2023年单位决算编制范围的

4、预算单位为盘山县实验幼儿园一户。第二部分盘山县实验幼儿园2023年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（一）收入总计688.4.万元，包括：1财政拨款收入667.19万元，占收入总计的96.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入667.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。2 .上级补助收入0万元。3 .事业收入10.53万元，占收入总计的153%。主要是幼儿保教费增加等收入。4 .经营收入0万元。5 .附属单位上缴收入0万元。6 .其他收入0万元。7 .使用非财政拨款结余0万元。8 .上年结转和结余10.68万元，占收入总计的1.55%。主要是保教费日常支

5、出、专用材料、办公费等。与上年相比，今年收入增加118.12万元，增长20.71%,主要原因：一是教师人数增加工资增加；二是幼儿人数增加费用增加。（二）支出总计687.66万元，包括：1 .基本支出675.16万元，占支出总计的98.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出654.68万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，商品和服务支出18.50万元。2 .项目支出12.5万元，占支出总计的182%。主要包括幼儿园维修费、专用材料费等业务支出。3 .上缴上级支出O万元。4 .经营支出O万元。5 .对附属单位补助支出O万元。与上年相比，今年支出增加

6、128.06万元，增长22.88%,主要原因：一是教师人数增加教师工资增加；二是幼儿人数增加费用增加。（三）年末结转和结余0.74万元。主要是保教费拨款结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少9.94万元，降低93.07%,主要原因：一是日常费用报销增加，拨款结余减少。二、财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2023年度财政拨款支出667.19万元，其中：基本支出654.68万元，项目支出12.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加158.81万元，增长31.24%,主要原因：一是教师工资增加；二是幼儿园保教费支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的103.

7、16%,其中：基本支出完成年初预算的103.16%,项目完成年初预算的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出667.19万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出538.19万元，占89.17%；社会保障和就业支出64.83万元，占108.03%；卫生健康支出24.56万元，占96.43%；住房保障支出39.61万元，占92.96%o1教育支出538.19万元，具体包括：1 1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：学前教育538.19万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的106.24%,决算数大于年初预算数的原因主要是教师年初工资预算增加

8、。2 .社会保障和就业支出64.83万元，具体包括：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：行政事业单位养老支出61.09万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算101%,决算数大于年初预算数的原因主要是教师保险增加。（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业支出3.19万元，主要是其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的10K,决算数大于年初预算数的原因主要是教师工资增加。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支

9、出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实际缴纳的职业年金支出0.55万元,主要是其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是教师工资增加，有人员调出。3 .卫生健康支出24.56万元，具体包括：（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政事业单位医疗支出24.56万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的96.43%,决算数小于年初预算数的原因主要是教师人员减少，医疗保险减少。4 .住房保障支出39.61万元，具体包括：（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房改革支出39.61万元，主要是住房

10、公积金等支出，完成年初预算的92.96%,决算数小于年初预算数的原因主要是教师人员减少，公积金减少。（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。1 .因公出国（境）费0万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。2023年参加

11、出国（境）团组0个，累计。人次，主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费与上年比无变化，主要是无公务接待费。2 .公务接待费0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、。人、0万元，主要无国内接待；其中外事接待累计0批次、。人、0万元，主要无外事接待费。2023年公务接待费与上年比无变化，主要是无公务接待费。3.公务用车购置及运行费O万元。完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。与上年比无变化，主要是无公务用车。其中：公务用车购置费。万元，当年购置公务用车。辆。公务用车运行维护费O万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款

12、开支运行维护费的公务用车保有量O辆。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出675.16万元，其中：人员经费654.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费O万元。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2023年机关运行经费支出O万元，比上年增加O万元.盘山县实验幼儿园为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用

13、经费为O万元.（二）政府采购支出情况。2023年政府采购支出总额O万元，其中：政府采购货物支出O万元，政府采购工程支出O万元，政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额O万元.（三）国有资产占用情况。截至2023年12月31日，其中：1房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米,价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。2 .车辆情况：共有车辆。辆，价值0万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车。辆，应急保障用车。辆，执法执勤用车。辆，特种专业技术用车。辆，离退休干部用车。辆，其他用

14、车。辆。3 .设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。（四）预算绩效情况。1绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目。个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金。万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金。万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%,自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评

15、的项目数）0分。组织开展单位整体绩效自评，涉及资金731.65万元，自评分75.39分。部门（单位）整体绩效自评表见附件。本单位组织对“预算内非税运转经费项目”“基本支出人员经费”等2个项目开展了单位评价，涉及资金73165万元（其中：一般公共预算资金634.65万元，政府性基金预算资金O万元，国有资本经营预算资金0万元，事业收入资金97万元）。2 .项目绩效自评结果。盘山县实验幼儿园在2023年度无特定目标类项目3 .部门评价结果。本单位整体运行良好，通过开展部门整体绩效自评，日常教育教学、幼儿安全、卫生保健、财务等方面工作成效都有所提高。通过开展部门整体绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作制度还不够完善，操作性不强。改进措施：进一步完善绩效管理工作制度和方法。合理合规使用财政资金。4 .财政评价结果。加强资金管理，提高资金使用效率。第三部分名词解释1财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。2 .上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5 .附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。