【最新】服装公司费用报销管理.docx

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1、服装公司费用报销管理第一节差旅费报销第1条差旅费指公司业务人员、管理人员、技术人员等因公外出（本地或外地）所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用。第2条出差旅人员应本着合理、必要、节简的原则支付各项费用。第3条公司员工划分为经理级、主管级、普通级三大类，出差人员根据各自相应级别与出差地，按相关规定的限额内报销出差费用。第4条为鼓励出差人员节省差旅费，享有某一级别待遇的出差人员如果实际采用了下一级别出差人员待遇标准花费费用，公司可以将两级待遇差额部分的50%补偿给出差人员。第5条出差人员外出，预计所需费用在300元以上的，可向公司预借差旅费，借款人填写借款单由经理批准后送至财务审核。其中借

2、款金额在500元（含500元）以上的，还需由总经理审批，经审核/审批后出纳方可支付现金。第6条预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款,报销时实行多退少补的原则。第7条普通人员、主管级人员的报销单分别由部门主管、经理批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。第8条对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核，再至出纳处报销领款。第9条差旅费费用控制标准由公司根据人员级别+出差地+补贴+其他制定，具体详细标准另行专门制定。第二节业务招待费报销第10条业务招待费指公司业务人员陪同、招待客户用餐、住宿、交

3、通、送礼等所花费用，包括在本地与外地招待客户所花生的各项费用。第11条业务陪同人员应本着必要、适当、合理、节简的原则，招待好公司的客户及其派出的代表。第12条公司将客户分为A、B、C三大类，A类客户为订单业务量大，又有可能发展为长期稳定合作关系的大客户，B类客户为订单量较多，合作关系相对稳定的客户，C类客户为其他普通客户。第13条业务招待费根据客户类别及人数控制费用上限标准，业务陪同人员应根据客户情况适当按捺陪同人数，业务招待费费用控制标准由公司另行专门制定第14条业务招待人员根据需要可向公司预借招待款，所借现金在500元以下（不含500元）的，借款单由业务经理批准财务审核后，至出纳处领款，所

4、借金额在500元以上的，需再经总经理审批方可至出纳处领款。第15条费用报销人员填写报销单经业务经理批准、财务审核后，方可至出纳处报销领款，对于业务招待费超过标准上限的，财务人员在报销单中注明超标金额。第16条业务费报销金额超过费用标准时，报销人员必须将报销单交由总经理审批，未经审批的，出纳根据报销总额扣除财务注明超标金额后的余额支付报销款。第17条业务人员出差至外地，同时有发生招待客户费用情况时，业务招待费根据公司标准结合异地物价情况适当调整报销上限，报销人员应当将自身差旅费与异地业务招待费分别填差旅费报销单及业务招待费销单进行分项报销。第三节工伤医药费报销第18条工伤医药费是指公司员工在工作

5、过程中或其他因公出现工伤事故时发生的费用，包括医药费、医疗费、工伤补偿费等。第19条员工发生一般性的工伤事故，可凭正规医院出具的诊疗书及发票填写费用报销单，经部门主管批准、财务审核后到出纳处报销领款。第20条公司员工发生重大工伤事故急需用款时，部门主管可经总经理口头批准后直接至出纳处借款，事后借款人应即时补填借款单并交由总经理补签批准，再由财务审核后交由出纳留底及入账。第21条重大工伤事故当事人的借款及费用报销根据情况可由部门主管负责代为办理,报销单均需由财务审核后交由总经理批准,再至出纳处领款或冲预借款。第22条员工工伤事故的工伤补偿费由当事人自行提出申请，经总经理批准、财务审核后方可至出纳处领款。第四节其他费用的报销第23条其他费用的报销指除差旅费、业务招待费、工伤医药费以外的日常营业费用的报销。第24条其他费用的报销由报销人填写报销单经总门主管批准后送交财务部，财务根据公司相关规定审核报销项目，有相关规定的，经财务审核后可直接至出纳处领款，无相关规定的，需由总经理审批后方可至出纳处领款。