2023年能源企业全面预算编制分析提纲.docx

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1、集团公司2023年全面预算分析提纲（按管理口径分析）一、预算编制基础及编制依据（一）预算报表的编制范围纳入编制范围的单位:本年度预算编制范围同企业财务决算报表的合并范围口径基本一致，包括企业及权属所有级次单位，对于当年拟增加单位也一并纳入编报范围。本年纳入预算合并范围所有级次的预算单位共有家，其中：三级家，四级家，五级家，集团总部家。与同期相比,本年预算单位增加家,为三级单位;减少家,为。纳入合并范围的直属企业列表企业名称序号成立年份持股比例注册资本投资额企业类型列次一12345预算管理口径范围（仅管理口径与产权口径不一致单位填报）纳入预算管理口径：合并范围内家，合并范围外家。纳入合并范围的直

2、属企业列表企业名称序号成立年份持股比例注册资本投资额企业类型列次-12345管理口径直属企业列表序号久其报表全称报表级次汇总二级产权管理是否一致1如：*国际贸易有限公司三级*国贸有限公司是2如：*国际贸易有限公司三级*国贸有限公司是3如：*国际贸易有限公司三级*煤业有限公司否4如：*国际贸易有限公司三级*煤业有限公司否5如：*国际贸易有限公司三级*煤业有限公司否67备注：产权与管理口径一致的排前面，不一致往后排列（二）主要经营指标确定依据1业务量。2 .分产品价格。3 .分产品成本。4 .人工成本。5投资与融资。6 .国有资本收益。7 .资产负债率。二、2023年主要指标预计完成情况业务预算情

3、况（一）商品煤产量：预计全年完成万吨，同比减少万吨，减少主要原因：2023年主要产品产量完成情况（二）主要非煤产品产量1尿素：预计全年完成要原因：2 .甲醇：预计全年完成万吨,同比减少万吨,减少主万吨,同比减少万吨,减少主要原因：3 .焦炭:要原因：4 .醋酸:要原因：5 .醋酎:要原因：预计全年完成预计全年完成预计全年完成万吨,万吨,万吨,同比减少同比减少同比减少万吨,万吨,万吨,减少主减少主减少主（单位:万吨）企业名称序号上年同期本年完成增减额增减率合计1XX矿234元/吨，同比减少元同比减少元/吨。同比减少元/吨。（其他单位根据主要非煤产品情况列示分析）（三）商品煤售价预计全年完成/吨。

4、（四）主要非煤产品售价1尿素：预计全年完成元/吨,2 .甲醇：预计全年完成元/吨,3 .焦炭：预计全年完成元/吨，同比减少元/吨。4 .醋酸：预计全年完成元/吨，同比减少元/吨。5 .醋酎：预计全年完成元/吨，同比减少元/吨。（其他单位根据主要非煤产品情况列示）（五）主要产品成本分析：预计全年完成亿元，同比减少亿元。主要影响因素：2023年主要产品成本完成情况（单位：元/吨、万元）项目单位成本总成本上年同期本年完成增减额增减率上年同期本年完成增减额增减率合计分单位（主要包括：煤炭产品、主要非煤产品成本）（六）营业收入:预计全年完成亿元，同比减少亿元。主要影响因素：2023年营业收入完成情况（单

5、位：万元）板块名称全年预计上年同期同比增减额1.矿业板块2.煤电板块3.煤化工板块4.高端装备制造板块5.新能源新材料板块6现代物流贸易板块7.其他板块（七）利润影响：预计全年完成亿元，同比减少亿元。主要影响因素：1增利因素万元2023年增利因素主要有产量增产、政策性减税降费、亏损企业治理、降本、非正常经营收益、一次性政府补补助XX等方面。A.煤炭增产增利万元煤炭增产增收主要有两个方面：一是新投产矿井增产万吨，预计增利万元，分析说明新增产能影响利润情况二是连续生产矿井增产增利，预计增产万吨，增利万yco分析说明连续煤矿增产影响利润情况B.政策性减税降费增利万元。其中：增值税率降低影响增利万元；

6、社保缴费比例下调影响增利万元；C.亏损企业治理减亏万元分析说明亏损企业治理影响利润情况D. XX降本增利万元分析说明X降本影响利润情况E. XX因素影响增利万元（说明影响增利的计算基础）2.减利因素万元2023年减利因素主要有产量降低、政策性增支、去产能及财产清查损失处理、XX等方面。其中：A.产量降低影响利润万元分析说明产量影响利润情况B.政策性减利万元2023年涉及的政策性增支因素主要是：XX、XX；分别说明政策性增支减利情况C.去产能影响万元D.财产清查损失处理影响万元E.XX减利影响万元（分析说明影响减利情况）增减利因素分析预算表项目金额（万元）一、2023年实际完成主要增减利因素二、

7、主要增利因素三、主要减利因素四、2023年预计注：2023年预计完成=2023年实际完成+主要增利因素-主要减利因素主要产品量差价差对利润影响情况表产品名称行次销量（万吨）价格（元/吨）销售成本（元/吨）毛利（万元）量本利变化对利润影响（万元）上年同期本年累计比较上年同期本年累计比较上年同期本年累计比较上年同期本年累计比较小计销量变化价格变化销售成本变化列次-12345678910111213141516集团合计1一、商品煤2二、尿素3三、甲醉4四、焦炭5五、醋酸6六、醋酊7七、醋酸乙酯8八、醋酸丁酯9九、丁醇10十、聚甲醛11H、油品12十二、第合肥13（其他单位根据主要非煤产品情况列示）2

8、023年度利润总额预算完成表（单位:万元）板块名称全年预计同比增减额同比增长幅合计1.矿业板块2.煤电板块3.煤化工板块4.高端装备板块5.新能源新材料板块6现代物流贸易板块7.其他板块三、2023年宏观经济形势研判有利因素：不利因素：四、2023年主要指标预测情况（按考核目标分析）业务预算情况（一）商品煤产量：本年预算完成万吨，同比减少万吨，减少主要原因：2023年主要产品产量预算情况（单位:万吨）企业名称上年预计本年预算同比考核奋斗力争比考核比奋斗比力争合计XX矿XX矿企业名称上年B（计本年预算同比考核奋斗力争比考核比奋斗比力争（二）主要非煤产品产量（根据单位情况选择列示）1尿素：本年预算

9、完成主要原因：2 .甲醇：本年预算完成主要原因：3 .焦炭：本年预算完成主要原因：4 .醋酸：本年预算完成主要原因：5 .醋酎：本年预算完成万吨，同比减少万吨，同比减少万吨，同比减少万吨，同比减少万吨，同比减少万吨，减少万吨，减少万吨，减少万吨，减少万吨，减少主要原因:（其他单位根据主要非煤产品情况列示）（三）商品煤售价：本年预算完成元/吨，同比减少元/吨，减少主要原因：2023年主要产品价格预算情况（单位:万吨）企业名称上年颈计本年预算同比考核奋斗力争比考核比奋斗比力争合计XX矿XX矿（四）主要非煤产品售价1尿素：本年预算完成元/吨，同比减少元/吨,减少主要原因:2 .甲醇：本年预算完成元/吨，同比减少元/吨，减少主要原因：3 .焦炭：本年预算完成元/吨，同比减少元/吨，减少主要原因：4 .醋酸：本年预算完成元/吨，同比减少元/吨，减少主要原因：5 .醋酎：本年预算完成元/吨，同比减少元/吨，减少主要原因：（其他单位根据主要非煤产品情况列示）（五）主要产品成本：本年预算完成万吨，同比减少万吨，减少主要原因：2023年主要产品成本预算情况（单位:元/吨、万元）项目单位成本总成本上年预计本年预算增减额增减率上年B1计本年预算增减额增减率列次12345678合计分单位