资金收支预算表.docx

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1、资金收支预算表项目2023年2023年2024年预算备注1-9月实际全年预计一、年初资金结余（含银行承兑）勾稽关系：等于2023年期末等于1-9月期初二、经营活动现金净流量净额1净利润1+2+4+.+9其中：应收款项2.计提减值准备其中：应收款项、存货减值准备3.提取固定资产折旧应收账款ToO4提取安全费用实际收到805.提取维简费应收账款计提减值206.无形资产摊销7.长期待摊费用摊销8.财务费用9.其他三、筹融资资金来源1集团外部融资责务性融资带息流动负债带息非流动负债雒溢性融资筹资的K452.集团内部融资债务性融资内部流动负债筹资的K72筹资的K73筹资的157筹资的19内部流动负债权益

2、性融资3.股东资本金投入集团内股东资本金投入集团外股东资本金投入四、本年资金支出（-）资本性支出1.基建项目2.技改项目3.维简项目4.安全项目5.科技项目6.股权项目（1）集团内投资（2）集团外投资7.其他项目（二）归还借款归还内部归还外部（三）偿还利息五、年末资金结余（含银行承兑）六、补充流动资金支出1应收项目净增加额（净减少以列示）（1）应收账款净增加额（净减少以列示）(2)存货净增加额(净减少以列示)(3)预付账款净增加额(净减少以列示)(4)其他2.应付项目净减少额(净增加以列示)(1)应付账款净减少额(净增加以列示)(2)预收账款净减少额(净增加以列示)(3)应付税费净减少额(净增加以列示)(4)应付职工薪酬净减少额(净增加以列示)(5)应付票据净减少额(净增加以列示)(6)其他