2023年会计人员十一月份工作总结.docx

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1、会计人员十一月份工作总结会计人员四月份工作总结(一)20X年4的工作马上告一段落。回忆这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关怀、指导和援助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在治理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结：一、材料采购工作情况4生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。4份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供给商来不及交货等)之外，

2、根本都能即使到位。二、值得肯定的地方(1)采购的各项工作，包含各项方案、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。(2)与局部供给商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购本钱。(3)在资金紧张的状况下，与供给商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。三、工作中出现的问题(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比拟不及时，未能迅速后清楚的报帐,致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。(2)在付款方面还没有做到更好的协调方法，导致了个别供给商不满的情绪。四、解决的方法(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清楚明了并

3、有据可寻。(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购本钱与库存本钱的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。(3)对于有方案外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购方案及采购预算。五、本部门的工作思路和采购员紧密沟通，随时应付紧急采购任务，改良采购工作中的相关问题，沉着应对各种方案外情况，更有效的对采购工作进行治理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节约采购本钱。会计人员四月份工作总结(二)20X年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质效劳的同时，认

4、真组织会计核算，标准各项财务根底工作，并通过加强财务制度和财务内部操纵制度的建设，站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计

5、制度，完成了会计信息搜集、处理和传递的及时性、精确性。二、以实施新中大软件为契机，标准各项财务根底工作在经过两个月的20X年度三套会计决算汇报的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中x20X年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算工程、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进行了改良和完善。如设置“制造费用明细科目，并按该科目的费用工程进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;标准“应交税金科目的核算，如对增值税明细工程的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量工程的标准化;对收下属分公司的治理费

6、用由以前冲减治理费用改为冲减制造费用，这样使治理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物治理部门对固定资产进行全面清理的根底上，按照（固定资产分类与代码）对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此根底上，完成了新中X固定资产治理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中X财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中X,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中X软件已正式与矿部相链接，并运行良好。三、制订各项财务本钱方案，严格操纵本钱费用依据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了20X年财务方案和可控费用指标。在

7、财务执行过程中，严格操纵费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支局部坚决不予核销。四、资金调控有序，合理操纵集团总体资金规模上半年，随着原材料市场价格的延续上扬，而集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与方案，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信

8、用联社贷款，以及通过向金能集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营开展的有序进行。五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量财务部依据公司差旅费的实际执行情况，为进一步标准本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了（集团工作人员差旅费开支规定）。为提高会计信息的质量，财务部制定了（集团会计汇报竞赛考评方法），对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐渐提高了会计信息的质量，为领导决策和治理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平常财务部通过开展每周五次的交流会，

9、解决上周工作中出现的问题，安排下周的主要工作，逐渐标准各项会计行为，使会计工作的各个环节按肯定的会计规则、程序有效地运行和操纵。六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员依据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，加强了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为，配合各级主管部门的稽

10、查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的财务自查活动，对审计和自查中发觉的问题及时地进行了整改,事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。20X年，为完成本集团公司的各项生产经营任务和总体开展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好20X年的经济活动分析工作，及时提出为完成本集团公司生产经营方案的财务操纵可行性措施或建议。配合集团总部进行收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的操纵、执行力度，不能超支的绝不超支。2、为更好地加强资金治理，统一调配，依据集团总部结算中心的工作方案安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。3、

11、继续制定和完善各项财务治理制度和内部操纵制度，如会计电算化治理制度、固定资产财务治理制度、会计人员岗位考评方法等。4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算治理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。5、做好年终财务决算的各项前期打算工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与金能集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务效劳质量。6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐渐提高会计人员的专业知识、技能和职业推断能力。会计人员四月份工作总结（三）每月月末和月初是会计最为忙碌、

12、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越简单出现过失，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：一、增值税税额计算（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。销售是企业一般工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。一个业务从合约签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时

13、销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能依据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业一般销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业假设是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票

14、的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。：进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证局部发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二，考虑会计存货和本钱处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业本钱计算需要原材料，假设当月生产领用

15、材料发票未进行认证处理，将会降低产品本钱;第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起90日内（不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定）进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象,导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。（三）操纵销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是操纵起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票

16、情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。税务机关为了操纵企业增值税的缴纳情况，依据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额（计算方法可参见前面介绍）。预防企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额操纵在税负标准线附近，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应依据当地情况认真执行。税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比拟“认真，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都操纵在税负标准线上，这样处理是没必要的。二、计提地税税金按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳局部地税税金，主要包含城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末