核销操作手册.docx

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1、目录一、功能阐明错误!未定义书签。二操作阐明错误!未定义书签。2.1核销对象设置错误!未定义书签。怎样设置总账核销对象错误!未定义书签。怎样删除总账核销对象错误!未定义书签。怎样修改总账核销对象错误!未定义书签。怎样启用总账核销对象错误!未定义书签。怎样反启用总账核销对象错误!未定义书签。2.2 期初末达录入错误!未定义书签。怎样增长期初未达错误!未定义书签。2.3 核销处理错误!未定义书签。怎样查询核销对象错误!未定义书签。怎样进行手动核销错误!未定义书签。怎样进行自动核销错误!未定义书签。怎样进行红蓝对冲错误!未定义书签。怎样进行自动红蓝对冲错误!未定义书签。怎样进行核销历史查询与反核销、

2、红蓝对冲错误！未定义书签。24查询记录分析错误!未定义书签。往来账龄分析错误!未定义书签。核销余额表错误!未定义书签。核销状况查询错误!未定义书签。往来核销操作手册一、功能阐明在平常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销重要是针对同一科目的I借贷方发生数据之间进行勾对日勺处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询记录分析。实现了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。二、操作阐明2.1核销对象设置核销对象：即往来户。哪些往来

3、业务要进行核销，及按什么进行核销。重要指科目及与核销业务有关的J辅助核算。如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客商、欠款类别等。在核销前设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同步设置对应的核销原则与控制方式。在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销对象设置】。嚏我的工作妄客户化告财务会计B总账系统初始查询二次登录核销处理B查询统计分析-往来账龄分析D核销余额表核销情况查询田1期末处理怎样设置总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，单击K增长）屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目

4、、启用期间，假如要按辅助核算进行核销,还需选择对应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号与否必录，然后单击K保留加在这里设置的辅助核算类型，在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不一样辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款的客户档案做为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将一客户的贷方数据核销另一种客户的借方数据。设置核销科目与否必须录入核销号，假如选择是，则在制单时，不录入核销号不容许保留凭证。辅助核苴vJ否gW用期间B用日期E用标志是否核请号必录客商法助核篁1胆、)否否怎样删除总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，选中需要

5、删除的核销对象栏目，然后单击K删除儿怎样修改总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，选中需要修改的核销对象栏目，然后单击K修改兀屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目，如有辅助核算还需选择对应辅助核算类型后单击K保留几怎样启用总账核销对象设置完核销对象后，先不要启用核销对象，而应进入【期初未达录入】节点，先录入期初未达数据，当核销对象时期初未达数据与总账系统rJ数据查对对的后，再重新点击【核销对象设置】节点，进入“核销对象设置”界面，选中需要启用的核销对象栏目，然后单击K启用3,系统会对该核销对象时期初未达数据与总账系统的数据再次查对，查对对的后，启用该核销对象。涓息中心核倾I象设置一一增加修

6、改tt用取消启用二科目玉瓦一科目名称精助核篁是否严格控制g用期间,e用日期VF%是否核销号s1122应收麻款病精I是2008-012008-01-01(丹否怎样反启用总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，选中需要反启用的核销对象栏目，然后单击K取消启用加系统取消该核销对象的启用。注意，已进行过核销的核销对象不能进行反启用，必须先取消核销后，方能进行反启用。2.2期初末达录入期初未达录入：针对每个核销对象，录入启用往来核销组件时的未核销明细数据。在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的I子菜单【期初未达录入】，弹出如下界面：噬我的工作回客户化3财务会计目总账D系统初始查询D二次登录

7、EI初始设置1凭证管理国财务折篁BZ往来核销1P核销对象设置期初未达录入r核销处理d查询统计分析田E期末处理01账簿查询2管理报表上熏冬冲度怎样增长期初未达进入“期初未达”界面后，单击K查询加屏幕显示核销对象过滤条件窗口，选择核销对象科目，如有核算类型还需选择对应核算类型，如下界面:核销对象科目：辅助核算：后用日期：核销对象设置期初未达录入删除保存检查导入导入期初余额删除期初打印戈定日期业务.日期比证更别凭证号辅助核KI例核情号增长期初未达的方式有两种：手工增长和自动导入，我们选择自动导入，点击“期初余额导入”按钮：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。这里要注意的是，由于

8、我们的核销功能启用日期不是系统戋R翔,因此在表体“凭证日期”字段下必须输入该笔往来款的实际发生日期，才能进行精确的帐龄分析。消息中心查诲达录入检理CJ打印&艮：1122应收曝款辅助核直：启用日期2008-01-01凭证日期J业务日期凭证类别凭证号辅助核尊摘要核:再市林WUJ14-71m4-4-71【客商辅助核复.期初CNY2004-04-302004-04-30【客商辅助核算期初CNY2004-07-302004-07-30r客商辅助核箕.期初CNY2004-09-132004-09-13【客商辅助核篁期初CNY2004-09-132004-09-13【客窗福助核篁.期初CNY2004-10-

9、302004-10-30【客商辅助核复.期初CNY2004-11-122004-11-12【客商辅助核邕期初CNY2004-11-292004-11-29【客商辅助核篁.期初CNY2004-11-302004-11-30客商辅助核篁一期初CNY2005-11-302005-11-30客商福助核苴.期初CNY2006-06-302006-06-30【客商辅助核苴.期初CNY2007-02-262007-02-26【客商辅助核苴期初CNY2007-10-250007-10-25r客商辅助核建.期初CNY2.3核销处理NC总账提供单独日勺往来核销处理功能，进行事后核销状况的调整与查询。往来核销支持两

10、种核销方式：即时核销：即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，则在填制凭证时点击“即时核销”自动显示此前发生的所有借款业务明细，由顾客选择进行核销。事后核销：在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，顾客可进行手工调整。在此重要简介事后核销的操作方式。在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销处理】，系统将弹出【核销处理】的窗口：毛我的工作一客户化财务会计日总账-系统初始查询一二次登录初始设置f凭证管理6财务折算-往来核销核销对象设置期末处理i账簿查询管理报表主要业务进度现金银行怎样查询核销对象进入核销界面后，选择查询对象，点击K查询系

11、统显示该查询对象的编码、科目信息，选择好查询条件后，单击K确定弹出如下界面:Bm结录入喊帕处亚)历史查诲CTft借方燧界凭证日期业务日明碳情号凭证号分宗号WJI金15本次核辆原而本所原币本Ifi未被辆余烟Sffi本而rri:f未核椎氟：口/方一场探坨证日IBgBjW础J凭证号分录号M*KASSfe械q-*tt*康中本市ItE本EWB1本市梢息中心即切来达录入核销成理核梢红Ir对冷自动核销自咽堂对冲历史童由收爱凭证切关全选全的对圾借方凭证日第业务日期核销号凭证号分录号精舫核苴Je要金徽本次被南未核销余嗯Xffi(5Ifi车饰2007-12-312007-12-31WW61.400.0061,40

12、00061,4000061,400002007-12-312007-12-31【右邮献怵世期初27.919.6027,9196027.9196027,919.602007-12-312007-12-31【客商搐助置.期初1.300.001.300001.300.00JUJoO200M2-312007-12-31【笈面，崂版K期初24,057.2624,057269.534.059.53405200A12-312007-12-31【商播财区以期初13,5000013.5000010,9000010,900002007-12-312007-12-31【雪羯播助区Jr期初114.23120114.2

13、3120114.23120114.23120,2007-12-312007-12-31【苫应Wm项n期初4.000.004.000004.000.004.000002007-12-312007-12-311*ft期初53,000.0053.0000059.000.0053,00000200M2-312007-12-31【客面HW界置.期初17,500.0017,5000017,500.0017,500.00200M2-31200M2-31【客商Hi助破U期初310.000.00310.00000310.000.00310.00000200M2.312007-12-31【X席耀助夜籁期初0.300300300302007-12-312007-12-311名第播肋位以期初11.1720