耒阳市机关事务和接待中心2022年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、耒阳市机关事务和接待中心2023年部门整体支出绩效评价报告一、单位基本情况1、部门概况根据中共衡阳市委机构编制委员会办公室关于耒阳市机构改革涉改科级事业单位调整的批复（衡编办复字（2019）12号）精神，将耒阳市国有资产管理中心承担的行政职能划入耒阳市财政局，其余职责与耒阳市委市政府接待处的职责以及耒阳市直机关有关公益服务职能整合，组建耒阳市机关事务和接待中心（以下简称市机关事务和接待中心），为市委直属正科级公益一类事业单位，主要负责公务接待、公务用车、办公用房和机关物业等相关服务工作。2、部门职能职责本单位设下列内设机构：（一）综合股。负责文电、会务、机要、档案、保密、安全、后勤管理等日常运

2、转工作；负责起草、审核本单位规范性文件和重要文稿；负责绩效考核、组织人事、机构编制、教育培训、劳动和社会保障、统计、信息等工作；负责党、团、工、青、妇、纪检监察联络等工作。（二）财务股。负责本单位公务接待、后勤服务及公车平台等财务管理工作；负责相关经费的划拨、核算、支付等工作。（三）接待服务股。负责接待范围内的公务、商务、外事接待服务工作；负责全市公务、商务、外事接待服务工作的业务指导。（四）市直单位资产服务股（节能服务股）。承担市直机关事业单位国有资产相关事务性工作；负责规范市直机关事业单位物业管理和相关服务工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，组织开展能耗统计、监测、节能技术

3、改造和评价考核工作。（五）公车服务股。负责市本级公务用车平台的车辆调度、更新和维护以及公务用车平台的经费预算呈报等工作；负责市直机关单位公车平台日常服务管理；负责全市公车管理制度、公车改革工作的具体实施。3、人员情况。市机关事务和接待中心全额拨款事业编制30名。设主任1名，副主任2名；正股级职数5名。目前在编在岗人员29人；其中，主任1名，副主任3名，正股级职数3名。二、部门整体收支情况（一）2023年度部门整体收入情况2023年本部门收入预算03.1万元，其中，一般公共预算拨款1103.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨

4、款增加0万元。（二）2023年度部门整体支出情况2023年本部门整体支出108192万元，其中，基本支出327.99万元，项目支出753.93万元（三）2023年度结转结余情况本年度无结转结余三、一般公共预算支出情况（-）一般公共预算收入2023年本部门收入预算1103.1万元，其中，一般公共预算拨款1103.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款增加0万元。（二）一般公共预算支出2023年本部门一般公共拨款支出预算1081.92万元,其中，一般公共服务支出1018.11万元，占94%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和

5、就业支出28.03万元，占2.6%；卫生健康支出15.8万元，占1.5%；住房保障支出19.97万元，占19%。1、基本支出情况。2023年本部门基本支出数327.99万元，其中：人员经费282.25,公用经费45.74。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2、项目支出情况。2023年本部门项目支出预算753.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公车平台经费322.55万元，主要用于公车运行及维

6、护等方面；公务接待专项业务费97.05万元，主要用于公务接待运行等方面；经济责任审计、自然资源离任审计后勤保障经费25.8万元，只要用于书记离任审计的后勤保障；司勤人员劳务费295.9万元，主要用于公车平台司机发放工资；委托业务费12.63万元，主要用于公车平台场地物业管理费等。完成年初预算的92%,高效发挥项目资金使用效益，高质高效保障市直机关用车需求。四、政府性基金预算支出情况2023年本部门无政府性基金安排的支出。五、国有资本经营预算支出情况2023年本部门无国有资本经营预算支出情况六、社会保险基金预算支出情况2023年本部门无社会保险基金预算支出情况七、部门整体支出绩效情况（一）部门预

7、算管理。为严肃财政纪律，规范财务管理，降低行政运行成本，提高资金使用效率，根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、事业单位财务规则等有关法律、法规、制度的规定，结合我中心实际，特制定中心财务制度。1、财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则，严格遵守财经纪律和有关法律法规。2、财务管理的主要任务：合理编制并严格执行收支预算，定期编制财务报表，如实反映收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理。3、严格按照预算执行，遵循“谁经手，谁负责”，所有经费支出必须坚持“一事一结、及时报账”的原则。经手人对发票和事项的真实性、合法性负责，中心财务股对报账手续和资料的完整性进行审核

8、。4、按照授权、执行、审批三权分离原则，确定一名副职分管中心财务，正职和分管副职不得自批自报经费。（二）结果应用情况。我单位制定了经费管理办法，制定了比较完善的经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。一是资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。1、单位所有开支实行“一支笔”审批。各项支出，无论金额大小，均由单位分管财务副主任审批，实行“财务一支笔”审批。2、经费支出报账审批程序：股室按原始发票的性质分类粘贴并由经手人签字一股室负责人初审一会计审核一财务负责人审核一分管股室副主任审核一主任审核一分管财务副主任审批一出纳

9、审核付款。3、银行帐户由财务股统一管理，各股室不得开设银行帐户。4、原始凭证（即报销凭证）必须真实、合法、有效、完整，以合法，合规的税务发票入帐，严禁使用过期发票、严禁土特产、旅游费、休闲娱乐费、烟酒费、茶水费等不合规发票入账。经费支出公务开支属于政府采购的，还需办理政府采购手续。5、考虑财政支出进度，单位各股室开支需在前一个月月底20至25号将下月经费支出预算数或者费用报销审批单审批后送财务股汇总。二是项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。1、公车平台验收报账流程：平台车队队长接到修理维修审批单后（3000元以下报分管领导审核同意，3000元以上报中心主任审核同意，10

10、000元以上的报中心班子会同意）一平台车队队长按审批意见通知修理厂进行维修，维修的同时修理厂必须拍摄好维修和更换配件的视频传送给车队队长存档一司机在维修清单上签字确认一车队队长在维修清单上签字确认一修理厂把维修清单按月汇总后于本月25日之前到公车服务股办理报账手续。2、公务接待报账流程：公务接待按中华人民共和国政府采购法、中共耒阳市委办公室耒阳市人民政府办公室关于进一步规范公务接待有关事项的通知耒办发【2018】54号及关于规范耒阳市委、市政府接待处公务接待及经费管理办法执行，接待须规范审批手续，严格接待标准。接待报销凭证包括来访公函及“两单一票”（公务接待审批单、经手人签名并注明来访人员名单

11、的消费清单、发票原件），对不规范、不完善、账实不符等票据一律不予报销。八、存在的问题及原因分析我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格会

12、计法、事业单位会计制度、事业单位财务规定等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。九、下一步改进措施（一）建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。(二)科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我单位财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。(S)公务用车使用年限超过8年的可以更新，达到更新年限仍能继续使用的，应当继续使用。因安全原因确需提前更新的应当严格履行审批手续。机关事务管理机构，要注重按照党政机关公务用车管理办法，对集中管理的公车按规定进行管理，排查用车隐患，节约用车成本。十、其他需要说明的情况无其他需要说明的问题