长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程资金平衡方案.docx

《长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程资金平衡方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程资金平衡方案.docx（12页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2023年长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程专项债券项目情况及资金平衡方案一、项目募投计划2023年长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程专项债券募投总规模4,500.00万元，每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金和最后一期利息。债券发行计划表单位：万元年度批次募集总额期限还本方式付息方式2023年本批次4,500.0020年到期还本每半年付息一次二、项目情况（一）项目主体长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程（以下简称本项目）主体为长治市潞城区潞华街道办事处。（二）项目批复手续2023年9月2日取得关于长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程可行性研究报

2、告的批复（潞城发改审发2023103号）；项目编码：2209-140406-89-01-4520612023年12月26日取得关于长治市潞城区潞华街道办事处农村人居环境整治工程初步设计的批复（潞城发改审发2023146号）。2023年1月13日，项目取得长治市潞城区自然资源局关于潞华街道查询人居环境整治项目占地现状规划的回函。（三）项目建设效益分析1、项目建设必要性和意义乡村振兴战略是习近平同志在党的十九大报告中提出的战略，十九大报告指出：农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。同时，乡村振兴战略中明确了到2035年，乡

3、村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。近年来中共中央、国务院连续发布中央一号文件，对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署，为做好当前和今后一个时期“三农”工作指明了方向。本项目的实施，紧抓乡村生态。本项目的建设符合国家乡村振兴战略发展要求和农村人居环境整治提升的需求，符合潞城区、潞华街道办事处城乡规划布局，可满足人民群众对生活环境和基础设施条件不断提高的需求，为创建和谐社会和美丽乡村提供良好条件，项目的建设是非常必要的。2、项目经济社会效益项目的实施不但可以改变各村的村容村貌，提高群众的生产生活水平，还可以

4、为今后各村村集体经济的发展，农民增收致富打下坚实的基础，创造良好的发展环境。通过道路硬化、绿化、墙面美化及其他村容村貌提升工程的建设，对改善各村庄周边环境、促进建设生态宜居乡村将起到积极的推动作用，不仅有利于改善各村庄的村容村貌,更有利于潞城区潞华街道办事处各村产业的融合发展。工程的实施,不仅可以使各村人居环境状况得到明显改善，同时也赢得了群众的信任，提高了村支两委在群众中的威信，有利于今后各项工作的开展,对建设“宜居、宜业、宜游”美丽乡村，推动农业农村经济发展具有现实意义。（四）项目主要建设规模和内容项目涉及潞华街道办事处候家庄村、南庄村、史坊村、西村、西贾村、中村、桥堡村、堡头村、山底村、

5、新庄村共10个村的人居环境整治，主要在各村庄内进行道路硬化、给水管网改造、亮化、美化、绿化、广场硬化等工程的建设。其中，铺沥青路236836肝，水泥路47025H12,人行道3542绿化33958f,敷设排水管4290m,给水管网16608mO（五）项目建设计划及进度本项目已完成立项、初步设计等手续的办理，于2023年3月开工建设，目前已完成5万余平米的路面修复，全部工程预计于2025年3月完工。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）项目投资估算本项目总投资为5,659.08万元，其中工程费用5,054.56万元，其他费用335.04万元，预备费269.48万元。（二）项目资金来源1、项目总投资

6、为5,659.08万元，资金来源为：自有资金1,159.08万元，拟申请财政资金投入解决，资金根据工程进度到位；专项债券解决4,500.00万元，全部于本批次募投。2、资金使用计划：项目总投资金额5,659.08万元，按照工程结算进度进行付款，计划如下：资金使用计划项目2023年2024年2025年合计投资金额（万元）4,500.001,000.00159.085,659.08占总投资比例（）79.52%17.67%2.81%100.00%专项债券资金（万元）4,500.004,500.00其中：本批次对应债券资金4,500.004,500.00四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）项目收

7、入预测本项目的运营收入来源于项目建设完成后的污水处理收入、中水回用收入、广告费收入、财政补贴收入等，预计债券存续期可实现收入9,284.77万元。项目所在区域内10个村共计人口约17681人,根据潞城年鉴统计数据，项目完工当年取增长率3%递增人口，平均每人水量按1501测算，污水处理单价参照潞城区物价局关于调整我市城市污水处理费收费标准的通知文件中要求，取居民0.95元A?的标准进行预测；回用水量按照污水处理量的80%进行预测，单价按2元/吨测算；项目还将建设共计1090个新型太阳能路灯，可在灯柱位置设置小型广告位，考虑乡镇物价水平等因素，暂按500元/个测算；为确保项目正常运营，推动全区农村

8、环境质量持续改善，将积极向财政申请运行专项补贴资金；根据上述预测原则，债券存续期项目收入预测如下:运营收入预测表单位：万元项目2025年2026年2027年2028年2029年2030年污水处理收入71.0494.7294.7294.7294.7294.72中水回用收入119.65159.53159.53159.53159.53159.53广告收入40.8854.5054.5054.5054.5054.50财政补贴收入150.00200.00200.00200.00200.00200.00合计381.57508.75508.75508.75508.75508.75续:项目2031年2032年2

9、033年2034年2035年2036年2037年污水处理收入94.7294.7294.7294.7294.7294.7294.72中水回用收入159.53159.53159.53159.53159.53159.53159.53广告收入54.5054.5054.5054.5054.5054.5054.50财政补贴收入200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00合计508.75508.75508.75508.75508.75508.75508.75续:项目2038年2039年2040年2041年2042年2043年合计污水处理收入94.7294.7294.7

10、294.7294.7247.361,728.68中水回用收入159.53159.53159.53159.53159.5379.772,911.46广告收入54.5054.5054.5054.5054.5027.25994.63财政补贴收入200.00200.00200.00200.00200.00100.003,650.00合计508.75508.75508.75508.75508.75254.389,284.77（二）项目成本预测项目主要成本为能耗费用、人工薪酬、管理及其他费用，债券存续期预计共发生运营成本881.77万元。根据可行性研究报告分析，项目能耗主要为水，年耗水107万吨，单价按2

11、元/吨测算；预计设置劳动定员5人，人均工资标准按4.2万/年测算；管理及其他费用主要包括养护费、维修费、办公费等日常运营费用，暂按年收入的5%测算；根据以上预测原则，债券存续期项目运营成本预测情况如下:运营成本预测表M立：万元项目2025年2026年2027年2028年2029年2030年能耗费用1.612.142.142.142.142.14人工薪酬15.7521.0021.0021.0021.0021.00管理及其他费用14.3125.4425.4425.4425.4425.44合计31.6648.5848.5848.5848.5848.58续:项目2031年2032年2033年2034年

12、2035年2036年2037年能耗费用2.142.142.142.142.142.142.14人工薪酬21.0021.0021.0021.0021.0021.0021.00管理及其他费用25.4425.4425.4425.4425.4425.4425.44合计48.5848.5848.5848.5848.5848.5848.58续:项目2038年2039年2040年2041年2042年2043年合计能耗费用2.142.142.142.142.141.0739.06人工薪酬21.0021.0021.0021.0021.0010.50383.25管理及其他费用25.4425.4425.4425.4

13、425.4412.72459.47合计48.5848.5848.5848.5848.5824.29881.77（三）项目收益综上，项目收益不考虑融资成本及非付现成本的情况下，债券存续期内可用于还本付息净收益为8,402.99万元。预测如下：单位：万元项目名称2025年2026年2027年2028年2029年2030年项目预期收入381.57508.75508.75508.75508.75508.75项目运营成本31.6648.5848.5848.5848.5848.58净收益349.90460.18460.18460.18460.18460.18续:项目名称2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年项目预期收入508.75508.75508.75508.75508.75508.75508.75项目运营成本48.5848.5848.5848.5848.5848.5848.58项目名称2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年净收益460.18460.18460.18460.18460.18460.18460.18续：项目名称2038年2039年2040年2041年2042年2043年合计