华蓥市天池湖特许经营项目实施方案.docx

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1、华鎏市天池湖水库特许经营项目实施方案目录第一章项目名称1第二章项目实施机构1第三章项目概况2一、主要经济指标2二、项目选址3三、项目建设规模6四、编制依据、原则7五、项目投资总额8六、项目产出9七、项目运作模式9八、项目实施进度10第四章投资回报、价格及其测算12一、财务测算依据12二、项目资本金16三、投资估算16四、收入及成本费用估算21五、财务效益分析25第五章项目背景及必要性、可行性分析42一、项目背景42二、项目必要性分析46三、项目可行性分析47第六章特许经营协议框架草案49一、项目合同体系49二、特许经营协议框架草案49第七章特许经营者的选择方式及要求58一、特许经营者的选择方式

2、58二、特许经营者的要求58第八章政府承诺和保障59一、政府支持与配合59二、政府退出机制60第九章特许经营期限满后资产处置方式61一、移交范围61二、移交标准61三、移交程序62第十章风险识别、分配及应对措施63一、风险识别63二、风险分配65三、风险应对措施67第十一章运营及维护要求70一、项目运营70二、项目运营机构72三、项目媒体宣传74四、项目运营监管75五、项目突发事件应急预案76第一章项目名称项目名称：华釜市天池湖水库特许经营项目第二章项目实施机构华釜市人民政府（以下简称“市政府”）授权华釜市水务局作为本项目实施机构，负责组织项目前期准备、采购、代表华崟市人民政府签订特许经营协议

3、、项目合作周期内对项目公司进行履约监管和合作期满项目资产移交等工作。第三章项目概况一、主要经济指标项目主要技术经济指标如下所示:表31项目主要技术经济指标表序号项目单位数值备注-技术指标1坝基清淤m3550002坝体防渗（复合土工膜）m2650003更新供水水泵设备套24更新供水控制设备套25更新清淤设备套36更新安全检测设备套2二经济指标序号名称单位数据备注1项目总投资万元373861.1工程费用万元8552.29%1.2工程建设其他费用万元3645897.52%1.3预备费万元730.19%2资金筹措万元373862.1企业自筹万元37386100%3营业收入万元164645整个计算期4总

4、成本费用万元55284整个计算期5税金及附加万元11722整个计算期6所得税万元24410整个计算期7增值税万元10656整个计算期8净利润万元73229整个计算期9所得税前财务内部收益率%9.7310所得税前财务净现值万元7014整个计算期11所得税前投资回收期年11.97含建设期12所得税后财务内部收益率%8.0313所得税后财务净现值万元I11整个计算期14所得税后投资回收期年13.47含建设期15总投资收益率%9.6716项目资本金净利润率%7.25二、项目选址(-)项目地点：四川省华釜市项目地址位于四川省广安市华釜山东北部。图31项目所在地区位图(-)项目基本情况天池湖位于四川省广安

5、市华釜山东北部，面积3800亩，是川东地区面积最大、海拔最高的高山湖泊。天池湖中有一个全岛、两个半岛，其中最大的岛屿，形似月牙，名为月亮岛，岛上植被茂密，绿化覆盖率达95%以上，且建有人行步道，环湖步道；湖周群山环抱，植物茂盛，绿化覆盖率达40.5%。环湖岩石裸露，各具形态。美丽的天池湖属典型的喀斯特地貌，系天然间歇性岩溶湖泊。景区属亚热带季风湿润区，年平均气温17.6C。天池湖水库距华黎市区7km,集雨面积84.36平方公里，总库容5030万立方米，正常库容2805万立方米,天池湖水库为多年调节的、综合利用型中型水库，主要承担城乡供水功能。图32项目现状图(三)项目条件1、自然环境条件(1)

6、地理区位华釜市位于四川省东部、广安市南部，地处四川盆地东部、川东平行岭谷的华崟山中段西缘至渠江中上游段之间。图33华鎏市区位图（2）地形华蒙市地处四川盆地川东平行岭谷区的华釜山中段西缘，渠江东岸，市内海拔在206.71704.1米之间，高登山为最高点，最低点在庆华镇中间房村。襄渝铁路沿华釜山脚纵贯南北，将华釜市自然分为大致相等的东西两大部分，东西两部分的地形地貌有着明显差异。西部低丘广布，地势偏低，多为丘陵，又以低丘为主，深丘较少，其间散布着一些平坝、台地，多紫色土，土壤肥沃，灌溉便利，是主要的农耕区。东部山地为主，地势较高。东南部是华釜山中段的西翼部分，大部分是低山，只在海拔超过IOOo米的

7、华釜山背脊一带，出现中山地貌，如仰天窝、尖山子、溪口宝鼎、三百梯等。东部山区石灰岩广布，喀斯特地貌突出，有成片的石林和众多溶洞，如瓦店的石林、溪口的仙鹤洞等。（3）水文华蒙市降水多“一江四河”多年平均径流总量达240亿立方米。隐河、溶洞、地下水等储量达1.2亿立方米。华釜市水能蕴藏量1.33亿千瓦。（4）气候华蒙市地处四川省盆地东缘，属亚热带湿润性季风气候区，具有春旱、夏热、秋凉、冬暖，雨量丰沛、四季分明、日照尚足的气候特点Q春季回暖快，冷空气活动频繁，气温不稳定，有时形成寒潮天气;夏长雨多，热量充足，时有伏旱发生；秋凉降温快，细雨绵绵。夏秋暴雨多，常形成洪涝，甚至酿成山体滑坡和泥石流。受山势

8、和强冷空气影响，华釜市夏季还会形成冰雹等恶劣天气。冬暖雨少，冰雪少见（除海拔800米以上山区）。受地形影响，冬季多雾。2、交通条件本项目所在区域内交通路网条件成熟，能满足项目的实施需求。3、公用工程条件项目场地周边市政水、电、气、通讯等配套设施完善，能满足项目实施需求。4、实施条件本项目基础条件优越。一是道路交通、用电、用水等基础设施和能源供应有保障；二是交通方便，材料、设备等可以运至现场，能节约运输费用；三是人力资源丰富，劳动力便宜，有利于降低成本。三、项目建设规模（-）项目建设规模概况为满足水库经营需求、提升水库综合效益，本项目拟进行水库堤坝加固、设备更新，结合水库实际情况，本项目坝基清淤

9、55000立方米、坝体防渗65000平方米、更新供水水泵设备2套、更新供水控制设备2套、更新清淤设备3套、更新安全检测设备2套。（二）堤坝加固结合项目实际情况，拟采取坝基清淤、坝体防渗等措施进行堤坝加固。通过清理坝基淤泥、杂物提高坝基承载能力、稳定性，坝基清淤55000立方米；通过设置复合土工膜提高坝体防渗能力，坝体防渗65000平方米。（三）供水设备更新结合项目实际情况，更新供水水泵设备2套、更新供水控制设备2套、更新清淤设备3套、更新安全检测设备2套。四、编制依据、原则（-）编制依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；2、中华人民共和国

10、国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要；3、国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发（2014）60号）；4、国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知（国发（2019）26号）；5、国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见（国办发（2023）19号）；6、关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知（财金（2018）23号）；7、国家发展改革委办公厅关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知（发改办投资（2023）561号）；8、基础设施和公用事业特许经营管理办法（2015年4月25日国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部

11、、交通运输部、水利部、人民银行令第25号）；9、四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要；10、四川省人民政府办公厅关于创新投融资体制机制加大水利投入的实施意见（川办发（2023）9号）11、四川省广安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要；12、华釜市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要；13、国家和四川省颁发的相关规程、规范和标准；14、国家和四川省其他相关规定和要求；15、其他相关基础资料。（二）编制原则1、强化政府与社会资本协商合作；2、符合各方权益，保证特许经营持续性和稳定性；3、兼顾公益性和经营性的平衡，维护公共利

12、益；4、发挥社会资本融资、专业、技术和管理优势，提高公共服务质量效率。五、项目投资总额项目总投资为37386万元，其中：工程费用855万元，占项目总投资的2.29%；工程建设其它费用36458万元（包含特许经营权转让费36400万元），占项目总投资的97.52%；预备费73万元，占项目总投资的0.19%。六、项目产出社会资本方通过获得特许经营权，在特许经营期内提供运营维护社会资本方享有水库经营权，负责水库的经营活动，主要包括提供旅游综合服务、鱼类产品销售服务、城市供水工程设施运维服务、工业供水服务、水库发电服务、农村供水服务等。提高天池湖水库的经营效率和服务质量水平，盘活存量资产，平滑政府财政

13、支出，激发市场活力，提升整体效益。七、项目运作模式1、本项目为政府公共服务存量资产的经营权转让，拟采用RoT（改扩建一运营一移交）模式运作，项目运作结构图如图3.4所示：图34运作模式结构图2、项目运作结构图说明如下：（1）经华黎市人民政府授权，华整市水务局作为本项目的具体实施机构，依法依规通过公开招标或竞争性谈判方式确定社会资本，作为本项目特许经营期限和范围内的特许经营企业；（2）中标社会资本与华釜市水务局签署特许经营协议，获得本项目的特许经营权；（3）特许经营期内，中标社会资本负责本项目的运营和维护，并通过向使用方收取相关费用以收回投资及合理回报；（4）特许经营期内，华釜市水务局和相关职能

14、部门，根据适用法律法规和特许经营协议对中标社会资本的运营进行监管，并按协议约定开展绩效考核，确保项目实施符合相关标准及社会资本按协议履行权责；（5）特许经营期满后，本项目所有资产及特许经营权完好无偿的移交给华釜市水务局。八、项目实施进度（-）准备阶段1、2023年11月中旬：完成项目实施方案编制，与相关主管部门联合审查实施方案并完成备案；2、2023年12月中旬：完成项目原有资产评估工作；（二）招标阶段1、2023年12月下旬：实施机构根据实施方案选定招标代理机构、制定特许经营协议；2、2024年2月上旬：实施机构、招标代理机构根据实施方案、招标文件选定特许经营者；3、2024年3月下旬：实施机构与特许经营者签订特许经营协议;（三）执行阶段2024年4月上旬：按特许经营协议开展项目的建设，建设完成后进行运营、移交等后续工作。第四章投资回报、价格及其测算一、财务测算依据本项目主要财务测算依据如下：（-）中华人民共和国公司法及其司法解释；（-）中华人民共