金蝶迷你版、标准版、专业版、精斗云、账无忧会计年结扎账的操作流程.docx

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1、金蝶迷你版、标准版、专业版、精斗云、账无忧会计年结扎账的操作流程又要到每年的年底，对于金蝶软件来说需要进行年终结账，今天就介绍一下金蝶各版本的年结教程和区别，建议大家转发收藏。一、年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行年末结账。在手工记账的情况下，年结时需登记相关的账册，并将本年科目年末余额结转入下一会计年度的年初余额。二、应用流程1、年结前检查各项业务是否处理完成1）、检查固定资产是否已经计提折旧（迷你版忽略此项）2）、如果有外币业务，检查是否已经期末调汇3）、检查是否已经结转损益4）、是否手工录入了本年利润结转未分配利润凭证（打开科目余额表，查询12月份的本年利润、

2、未分配利润科目余额就行了）如果本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，应对其进行分配。作如下分录：1先将余额转入未分配利润借：本年利润贷：利润分配未分配利润如果本年利润账户为借方余额，表明本年度经营结果为亏损，则将期余额直接结转至利润分配账户，留待以后年度弥补。2、借：利润分配未分配利润贷：本年利润假如不想手工录入，也可以新增自动转账的模块来自动生成，教程如下：V63Bf31E“H。BM*(*SWWekVN1IWOO08StOZZ。9S6SC6U1t6ZI3iMt3军nO*Z2自谀？mi正?这样就可以自动生成结转本年利润的模板了5）、如果使用了出纳系统，检查是否已经完成年末扎账；如果未启用出纳系

3、统，找到【系统维护】，单击【账套选项】一【出纳】，是否进行银行对账选项勾选【否】6）、检查本期所有凭证是否已经审核过账你们自己的账套，看一下账套存放在哪个文件夹，然后找到账套，复制一个出来，粘贴，把【某某公司2023.AIS】格式的账套复制一个,重命名为【某某公司2024.AIS】，用金蝶软件打开【某某公司2024.AIS的账套。（其实2023和2024是相同的账套）2、执行年末结账2.1 ）使用系统管理员权限用户登录账套，如系统自带的manager或手工新增的其他系统管理员。同时其他客户端需要退出年结账套，此时切记！切记！我们登录【某某公司2024.AIS的账套。2.2 ）然后单击【财务处理

4、】一【期末结账】，输入操作员密码（密码为空时不需输入）2.3 ）年末结账前，系统会强制执行账套备份，根据系统提示选择备份账套路径，进行账套备份2.4 ）年结完成后，账套会计期间会自动变成下一会计年度第一期间，查看金蝶软件右下角显示的会计期间为2024年1期。3、查看修改往年账套金蝶迷你版、标准版是一年一个账套，所以查看2023年的账套，打开相应的账套就行了。4、专业版年结相对简单一点，只需要在12月份月底，做完结转损益凭证之后，手工做一下结转本年利润的凭证，过账，然后点期末结账，然后右下角就会显示2024年1期，这样就完成了年结动作了。特别提醒：有的人没有按上面的要求去做，直接就把2023年的账套直接点期末结账了，然后软件右下角显示的是2024年1期，找不到2023年账套了，假如这个时候，怎么办，我们在存放账套地方，找到年结自动生成的账套,账套格式是AIY格式，我们只要把AIY重命名为AIS就行了，为了方便区分，可以把账套分别命名为2023.2024,迷你版标准版是一年一个账套，2023是作为查询，做账是打开2024年的做账