酒店月度财务分析报告范例.docx

《酒店月度财务分析报告范例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店月度财务分析报告范例.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、酒店月度财务分析报告范例酒店月度财务分析报告范例（一）一、营业收入1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标一一采取哪些有效措施：B、未完成指标一一具体原因分析：C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）一一上升及下降原因分析：D、未完成指标一一下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：二、直接营业本钱（毛利率）1、酒店财务部提供数据（单位：百分比）：工程7月份本月指标本月完本钱年指标本年累计

2、完成去年同期差异毛利率2、分析（要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标一一采取哪些有效措施：B、未完成指标一一具体原因分析：C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）一一上升及下降原因分析：D、未完成指标的一一下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：三、税金工程7月份本月指标本月完本钱月完成率本年指标本年累计完本钱年累计完成率去年同期累计增长率税款1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：2、分析（要求：由财务部进行分析）A、已完成指标采取过哪些有效

3、措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：四、能源工程7月份本月指标本月完本钱年指标本年累计完成全年能耗比指标截止本月能耗比去年同期能耗比差异能源额1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、节能降耗采取哪些措施：B、能耗超标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、下

4、一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：酒店月度财务分析报告范例（二）一、经营概况（一）、经营治理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势：2022年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23. 17万元；2022年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9 万;2022年1月-8月平均营业收入153. 88万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长9. 88万，增长率6. 86%;20 07年1月-8月平均亏损21. 88万元，去年同期22.25万元，减亏1.66%o（注：按照酒店运营规律，

5、销售淡季根本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。）2022年1-8月客房平均月收入70. 66万，餐饮月平均收入83. 17万。（二）、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平；两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80. 7%,累计平均房价196元/间；餐饮收入根本稳定控制在较好水平，餐饮收入2022万元，月平均80万元;会议室收入72万元，月平均3万元。（三）、原材料本钱控制较好；餐饮本钱率37. 5版水电燃料6%人工本钱16猊客房物料消耗5版 一次性用品3%,水电能源消耗6. 6%人工本钱5%o原料商品本钱支出806万元，月平均31万元，占总收入的20. 5虬累计餐饮本钱786万元，月平均30万元；客房本钱（客房吧）20万元，月平均1万元；（四）、2022年7月至2022年8月累计亏损411万元，平均每月亏损15.8万元。