安信理财1号债券型集合资产管理计划托管报告.docx

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1、安信理财1号债券型集合资产管理计划托管报告安信理财1号债券型集合资产管理计划托管人一中国农业银行股份有限公司，根据安信理财1号债券型集合资产管理合同和安信理财1号债券型集合资产管理计划托管协议，在托管过程中，严格遵守证券公司客户资产管理业务试行办法及其他法律法规的规定，对安信理财1号债券型集合资产管理计划管理人一安信证券股份有限公司2010年7月1日至2010年9月30日的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，未从事任何损害安信理财1号债券型集合资产管理计划持有人利益的行为。本托管人认为，在报告期内，安信证券股份有限公司在安信理财1号债券型集合资产管理计

2、划的投资运作、计划资产净值的计算、计划费用开支等问题上，不存在损害计划份额持有人利益的行为，较好地遵守了证券公司客户资产管理业务试行办法等有关法律法规的规定和安信理财1号债券型集合资产管理合同的约定。本托管人认为，在报告期内，安信理财1号债券型集合资产管理计划的信息披露符合证券公司客户资产管理业务试行办法等相关法律法规的规定以及安信理财1号债券型集合资产管理合同、安信理财1号债券型集合资产管理计划托管协议的约定，计划管理人所编制和披露的安信理财1号债券型集合资产管理计划资产管理报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害计划持有人利益的行为。中国农业银行股份有限公司托管业务部