表格模板-企业资产负债表 精品.xls

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1、总总账账科科目目代代码码科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计101现现金金￥1,000.00￥17,650.33￥17,906.45102银银行行存存款款￥501,200.12￥80,600.00￥72,773.03113应应收收账账款款￥21,105.35￥25,000.00￥1,500.00114坏坏账账准准备备￥3,200.00￥1,500.00￥0.00121原原材材料料￥53,905.66￥35,422.70￥45,034.12124低低值值易易耗耗品品￥12,232.12￥0.00￥0.00151固固定定资资产产￥1,975,312.56￥22,500.

2、00￥0.00155累累计计折折旧旧￥-500,789.44￥0.00￥15,017.51201短短期期借借款款￥-750,000.00￥0.00￥0.00203应应付付账账款款￥-84,042.83￥0.00￥0.00221应应交交税税金金￥-5,520.16￥0.00￥10,286.66301实实收收资资本本￥-1,200,000.00￥0.00￥0.00313盈盈余余公公积积￥-27,603.38￥0.00￥0.00321本本年年利利润润￥0.00￥0.00￥0.00501营营业业收收入入￥0.00￥0.00￥105,600.00502营营业业成成本本￥0.00￥45,034.12￥0.

3、00503营营业业费费用用￥0.00￥22,800.39￥0.00504营营业业税税金金￥0.00￥7,220.12￥0.00511管管理理费费用用￥0.00￥4,823.57￥0.00512财财务务费费用用￥0.00￥2,500.00￥0.00535所所得得税税￥0.00￥3,066.54￥0.00期期末末余余额额￥743.88￥509,027.09￥44,605.35￥4,700.00￥44,294.24￥12,232.12￥1,997,812.56￥-515,806.95￥-750,000.00￥-84,042.83￥-15,806.82￥-1,200,000.00￥-27,603.38

4、￥0.00￥-105,600.00￥45,034.12￥22,800.39￥7,220.12￥4,823.57￥2,500.00￥3,066.54企企业业资资产产负负债债表表时时间间 2004年12月30日资资产产年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益流流动动资资产产流流动动负负债债货货币币资资金金￥502,200.12￥509,770.97短短期期负负债债应应收收账账款款￥21,105.35￥44,605.35应应付付账账款款坏坏账账准准备备￥-3,200.00￥-4,700.00未未交交税税金金应应收收账账款款净净额额￥24,305.35￥49,305.35存存货货￥66

5、,137.78￥56,526.36流流动动资资产产合合计计￥592,643.25￥615,602.68流流动动负负债债合合计计固固定定资资产产所所有有者者权权益益固固定定资资产产原原值值￥1,975,312.56￥1,997,812.56实实收收资资本本累累计计折折旧旧￥500,789.44￥515,806.95盈盈余余公公积积固固定定资资产产净净值值￥1,474,523.12￥1,482,005.61未未分分配配利利润润固固定定资资产产合合计计￥1,474,523.12￥1,482,005.61所所有有者者权权益益合合计计资资产产合合计计￥2,067,166.37￥2,097,608.29负

6、负债债及及所所有有者者权权益益 年年初初数数期期末末数数￥750,000.00￥750,000.00￥84,042.83￥84,042.83￥5,520.16￥15,806.82￥839,562.99￥849,849.65￥1,200,000.00￥1,200,000.00￥27,603.38￥27,603.38￥0.00￥20,155.26￥1,227,603.38￥1,247,758.64￥2,067,166.37￥2,097,608.29 流流动动负负债债所所有有者者权权益益资资产产流流动动资资产产货货币币资资金金应应收收账账款款坏坏账账准准备备应应收收账账款款净净额额存存货货流流动动资

7、资产产合合计计固固定定资资产产固固定定资资产产原原值值累累计计折折旧旧固固定定资资产产净净值值固固定定资资产产合合计计资资产产合合计计年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益年年初初数数期期末末数数流流动动负负债债￥0.00￥0.00短短期期负负债债￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00应应付付账账款款￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00未未交交税税金金￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00流流动动负负债债合合计计￥0.00￥0.00所所有有者者权权益益￥0.00￥0.00实实收收资资本本￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00盈盈余余公公积积￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00未未分分配配利利润润￥0.00￥0.00 ￥0.00￥0.00所所有有者者权权益益合合计计￥0.00￥0.00流流动动资资产产固固定定资资产产￥0.00￥0.00负负债债及及所所有有者者权权益益￥0.00￥0.00年年月月日日2004121200412920041292004121020041215200412172004122020041230