集团公司本部低值易耗品管理办法.docx

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1、集团公司本部低值易耗品管理办法第一章总则第一条 为进一步提高集团公司本部低值易耗品管理水平与物资的使用效率，完善集团公司本部低值易耗品管理流程，严格控制行政办公费用支出，根据实际情况，特制定本管理办法。第二条 低值易耗品是指单位价值较低的日常消耗性用品，未列入固定资产管理范畴的有形资产，包括办公用品、办公耗材及办公家具等，具体如下表所示：类型内容办公用品文件夹、资料册、档案盒、文件袋、削笔机、订书机、打孔机、起钉器、订书钉、回形针、文件框、剪刀、美工刀、笔筒、书立、直尺、票夹、印台印油、胶棒、皮筋、橡皮、计算器、中性笔、铅笔、白板笔、记号笔、便条纸、复写纸、荧光笔等日常办公用品办公耗材打印机及

2、复印机所需要的墨盒、硒鼓，维修所需要的配件以及其他损耗性办公耗材办公家具工位、椅子、沙发、文件柜、更衣柜等第三条本办法适用于集团公司本部低值易耗品管理工作。第二章低值易耗品管理原则及责任划分第四条低值易耗品管理工作应遵循勤俭节约、合规透明的原则，做到既要保证集团本部工作需要，又要防止积压浪费，相关费用的使用要严格执行相关流程。第五条各相关管理部室的具体职责划分：（一）党委综合办负责本部低值易耗品管理工作；（二）计划财务部负责低值易耗品的总预算批复；（三）集团公司本部各部室负责本部室低值易耗品申请使用等管理；第六条集团低值易耗品的相关管理工作委托有资质的服务企业进行服务。第三章低值易耗品的预算计

3、划第七条集团公司本部低值易耗品费用预算纳入到集团公司本部办公费预算，实行年度预算管理。每年年底前，各相关部室根据本年度预算使用情况及工作量调整情况，填写下一年度费用预算申请表并报送至党委综合办。第八条党委综合办负责汇总各部室费用预算申请表，并形成初步下一年度费用预算，报送至预算主管部室。第九条党委综合办每年年初根据计划财务部批复的预算总额，将费用预算按部室进行分解，并严格管控预算执行进度。第十条 各部室要严格控制费用支出，将费用控制在预算范围之内，原则上不得超支。第四章低值易耗品的采购第十一条党委综合办每年征求员工的实际需求，就低值易耗品（办公用品）的采购范围开展调研工作，并根据调研结果调整本

4、年度低值易耗品（日常办公用品）采购范围，并通过征求各部室员工代表意见等形式共同确认及监督相关工作。办公耗材采购范围为办公设备配套使用的硒鼓及墨盒及其他损耗性耗材。办公家具采购范围为员工工位、部室配套家具及其他办公家具。第十二条党委综合办在采购低值易耗品时应确保价格合理、透明。购置前应做好市场询价、调查，多家（三家及以上）比价、议价后再进行选择，以保证所购物品质优价廉。第十三条低值易耗品原则上实行统一采购。第十四条对于特殊规格物品及临时紧急等情况，无法统一采购确有必要单独采购的，须履行申请程序，经过部室负责人及预算分管部室的同意后进行购买。第五章低值易耗品的领用发放第十五条根据各部室采购需求购买

5、物品到货后，由服务单位进行确认验收。第十六条每年党委综合办确定供应商后将形成办公用品范围明细，明确采购标准。各部室领取范围内的办公用品需领用人填写领料单（附件1）,注明部室名称、日期、领取物品名称、规格、数量等，由领用人、部室负责人签字后，到文具库领取；对于超出规定范围的物品，除需要部室负责人签字外，必须经过党委综合办确认后方能领用。第十七条 各部室领用办公耗材需领用人填写领料单（附件1）,并注明资产编号，由部室经办人、负责人签字后，交予耗材服务商，进行领用。对于鼠标等非经常性损耗物品，必须由党委综合办确认后进行购买。第十八条需要增配办公家具时，由各申请部室填写集团本部办公需求申请表（附件2）

6、,写明申请理由，经部室负责人审核后，报主管部室审批后方能发放。第十九条 各部室负责人应对本部室申请的低值易耗品严格审核，减少不必要的办公费用开支。第二十条 原则上低值易耗品中办公用品及耗材的领用至发放周期不超过2日，办公家具领用根据实际情况进行约定，原则上不超过15日。第二十一条集团本部低值易耗品采取少量库存原则，除基本日常低值易耗品少量备货外，其余低值易耗品即用即领，避免资源浪费，提高物品使用效率。第二十二条集团公司须对低值易耗品进行登记、核算，相关单据不符、不全、不清（或涂改）等情况，应拒绝发放。第六章低值易耗品的结算第二十三条 低值易耗品中日常办公用品、办公耗材原则上由党委综合办根据费用

7、情况，定期与供应商进行结算。第二十四条 办公家具及特殊性、临时性、专项活动需要的低值易耗品，须各申请部室履行前置申请流程后，凭纸质有效发票单据及集团本部办公需求申请表履行报销结算流程，原则上发放后10个工作日内完成整体工作。第七章低值易耗品的回收第二十五条 低值易耗品实行以旧换新领取，废旧办公耗材相关固体废弃物由党委综合办委托专业公司进行回收，确保环保要求符合标准，集中处理，不得随意丢弃。第八章低值易耗品的监督考核第二十六条低值易耗品的监督考核纳入集团公司本部星级部室创建考核工作部室基础建设部分，采取100分制。对于临时性及专项活动申请低值易耗品，未按照截止时间完成低值易耗品费用结算的情况，每

8、年度内出现一次在星级部室考核中扣减10分。年终由党委综合办负责将考核结果报送机关党委办公室，应用于集团公司本部星级部室创建考核工作。第九章附则第二十七条党委综合办建立低值易耗品预算使用台账，每月更新各部室预算使用进度，按季度提示各部室预算使用进度，并严格按照进度执行，设置预警线，如相关部室出现预算使用超进度等情况，将采取强制暂停继续使用相关费用等手段。第二十八条本制度由党委综合办制定，并负责解释和组织实施。第二十九条 本制度自颁布之日起实施。 7 -附件1 ：天津港（集团）有限公司编号材料名称规格单位数 量单价金额库存余数请领实发备注：领料 领 料 单单位年 月 日联存根记帐 发料领料单位负责人 领料人附件2集团本部办公需求申请表2022 版编号,申报部室/单位主办人申请事项电话规格型号申请事由经办人签字：负责人签字：年 月 日签批程序预算分管部室审核结果预算分管部室意见：年 月日-9 -