2023年度数字货币行业季度报告.docx

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1、前言2市场概览32023年现货市场概览- 2023年Crypto市场份额分布情况- 2023年币种的价格表现- 2023年稳定币市场概览- 2023年CryPtO市场总市值+比特币vs标准普尔500指数- 2023年Crypto的普及情况- 2023年值得关心的大事件- 2023年值得关注的安全事件- FTX崩盘比特币14- 2023年比特币价格与交易量情况- 2023年比特币挖矿哈希率情况- 2023年比特币与主要资产类别的回报率对比情况以太坊分析17- 2023年以耘的林花与交易度情况- 2023年以太坊共识层质押情况- 2023年以太坊销毁情况- 最大可提取价值（MEV）情况- 合并后以

2、太坊的路线图DeFi分析23- 2023年DeFi总览- 2023年DeFi与TradFi回报情况- 2023年DeFi市场公链占有率情况- 2023年DeFi生态概况- 2023年跨链桥流动性情况- 2023年DeFi赛道亮点非同质化通证（NFT）31- 2023年NFT交易量Top8公链生态- 2023年NFT交易平台的交易量- 2023年NFT版权费- 2023年瞩目的NFT系列- 2023年GameFi游戏板块亮点38- 2023年Crypto交易所Top10- 2023年Crypto市场现货交易量VS股票市场交易量- 2023年中心化交易所（CEX）TopIO- 2023去中心化交易

3、所（DEX）TopIO- 2023年衍生品交易所一未平仓量情况- 2023年衍生品交易所未平仓量情况- 2023年GBTC和BITO的市场表现Ana1ysts:WinWinBenjaminHorShaun1eeZhongNFT市场的交易量同样受BobbyOngTM1ee在第2季度早些时候,我及曾表示2023年将成为Crypto市场的灾难之年,但我及并没有完全预料到。在年底前，FTX和AIamedaResearch的崩溃会给市场带来最后的打击.这场灾难使数百万人蒙受矿失,整功行业仍因其带来的连锁反应而感到不安。就像4月的Terra/1una事件一样,我及可能要到几功月后才能看到其破坏的全貌。这次

4、事件使Crypto市场价格下跌至最后的低谷,$BTC跌至约$16,000,$ETH跌至约$1,200,全年的加密货币总市值约为8,300亿美元,比年失下降了64%.与FTX密外相关的So1ana也在这次事件中受到了巨大的影响启崩盘参来跌幅高达80%TV1也缩减到2亿美元左右。Crypto市场价格的下跌与所有交易所现货交易量的下降幅度相对应。到今年年底Crypto市场24h交易量已降至250亿美元为自2023年失参来的最低水平。到影响,相比于年失的60亿美元，NFT交易量于12月降至4亿美元.DeFiTV1也同样大幅度缩水,从年失的1,700亿美元下降至年底的390亿美元.归唾底,在经历了2年的

5、牛市繁荣之后，2023年应该是我们冲刷冗余、洗尽铅华的一年。尽管宏观环境确实在变得严峻，但Crypto行业同样要为制造不可持续的泡沫负有一定责任.虽然“观光客都走了.这句话已经成了年末的老生常谈，但我们望，大多数的编子们也能随着这次噩梦彻底离开这个行业。今年，我们也斑了一些项目经受住了熊市的考验，而一些不可持续的项目则像纸牌屋一样轰然倒塌.随着Crypto行业寒冬的到来，市场在发现弱点方面变得无情且有效；机制有缺陷的项目迅速崩溃，而安全性攻击则解决了剩余的所有问题.冒着被激烈批评的邯佥，我们认为强调行业的几个高点也很重要.尽管Crypto行业的寒冬带来了寒蝉效应，但从链上活跃地址的持续增可以看

6、出，CryPt。的普及仍在继续蔓延。以太坊的成功合并完成了将卓越的智能合约平台迁移到PoS共识这一i数年的过程,Aave、Frax和Synthetix等蓝筹DeFi协议也进行了重大升级,为用户解锁了新的功能和特性.与此同时，NFT在不同的链上持续拓展，并继续超越简单的PFP,朝着整合更多应用的方向发展。整个世界目前处境艰难,在如此难顶的背景下，Crypto行业在2023年遭受重大挫折后，重新找回其核心价值观乃是重中之重.至关重要的是，信任矛QfB誉需要重新建立；同时,需要加倍努力增加Crypto的用户相关性和可用性。2023年很可能会被视为应该遗忘的一年，但它也应该标志了一个行业的重要转折点.

7、虽然2023年对于全面复苏来说可能还为时过早，但我相信漫口的寒冬过去终会迎来一个去中心化的春天.让我们一起坚持并Buid1Crypto的未来吧.市场概览2023年现货市场概览令TokenInsightI中文独家授权CoinGecko在经历了残酷的第2季度后，Crypto市场的交易量横盘在1万亿美元或更低的低位区间总市值和现货交易量（2023年1月-12月）市值交易量2023Crypto市场总市值变化在充满挑战的横观经济维件下,和Crypto行业的一系列破产和崩盘事件中,2023年底Crypto市场总市值为8,290亿美元，匕眸失减少64%.第2季度是最残酷的时期,我及看到了巨大的跌幅,此后市场

8、从年中开始或多或少都在横盘震荡,在FTX于11月崩溃之后,还经历了最后一次下跌.第4季度的平均交易量为590亿美元，环比下降了32.8%总体而言，交易量在过去一年中稳步下降,平均为860亿美元，一些值得提对的市种有;SMATIC的币种排名闯入了前10名，$OKB从第21名跃升至第11名（季度表现）$SO1和$1UNC在2023年年失位列前10名，但跌幅都超过90%,分别从第5名和第9名跌至第19名和第42名.2023年Crypto市场份额分滑情况头部稳定币$Usdt-SUSDC和$BUSD扩大主导地位,投资者在熊市中寻求庇护100%90%80%0%Crypto市场份额（2023年1月-12月）

9、70%60%50%40%30%20%10%FebMarJu1OctNovDecAprMayJunJan比特币的市场份额在2023年基本保持平稳,这与参往在熊市中比特币会获得了市场份额的表现相反.在排名前剩的加密货币中,只有SETH（-16%）的市场份额略有下降,而$USDT和SUSDC则强劲上涨.属于山寨币（-10%）类别的币种,市场份额意料之内地下跌最多,因为投资者变得更为保守而转向持有蓝筹资产或稳定币.在数字资产前5中，$ADA在第4季度(-43%)和2023年全年(-81%)表现都属最差,而总体上$BNB保持得最好(-52%),其次是$XRP(-59%)和$BTC(-64%).虽然主要的

10、DeFi协议仍在buid1和不停炒发新产品,但他及的通证价格在第4季度跌幅都超过20%,所有的通证价格在整功2023年都缩水了70-80%.SMKR(-78%)$GRT(-92%)和$RUNE(-81%)在前几功季度一直处于DeFi项目的前5,在2023年底结算时他及也遭受了重创.交易所平台币则各有千秋,经历了2023年各类事件后,显露出几个明显有韧劲的,如:$0KB(-10%)和$1Ee)(-4%).而其他像FrX的$FTT由于破产事件已经几乎归零.C的平台币$CRO(-90%)也遭受了重创,在前5中表现最差。从平台币表现可参明显看出人及对中心化交易所偿付能力雌忧.Pay2Earn游戏板块受

11、影响最严重,全线矿失超过90%.有一功例外是SGMT1它在推出的头2个月内飙升超过2,700%,然后暴跌回落，以69%的年度表现收官.SGA1A也暴跌了96%(之前在2023年第1季度至第3季度的P2E赛道中排名前5).2023年币种的价格表现2023年稳定币市场概览TokenInsightI中文独家授权CoinGecko稳定币市场份额所有增加,但市值缩水273亿美元?同时SUSDC和SBUSD的市值有所增长稳定币Top15市值分滑情况(2023年1月-12月)市值S200B$180B$160B$140B$120BS100BS80B$60B$40BS20BUSDTUSDCBUSDDA1IFRA

12、XOthers(6-15)$66.2b$44.5B.为$16.6b$5.ib,X1-$12.26:15.5%)W+S2,3B(+5.5%)+S2,1B(+14.7%)亡7-$3.9B-434：-43.4%)n$1.0B-S0.8B(-43.9%)-16.6%2023币Top15市值雌稳定币在2023年也未能幸免于资产净流出的结局，累计流出了273亿美元(约17%).这一矿失的大部分是在Terra崩溃期间发生的,此后该板块表现相对较好,尽管周期性地出现了可能脱锚的黑谣言(FUD,fearuncertaintyDoubt).最大的稳定币SUSDT的市值下降了16%,大约为120亿美元.相反$1JS

13、DC和$BUSD各自有一定幅度的增长,各约20亿美元.头部的去中心化稳定币$DA1(-43%)和$FRAX(-44%)的矿失比例相近,不过绝对值上$DAI的40亿美元矿失几乎是SFRAX的5倍.在前5名之外SUSDN在11月脱锚后跌出了前15名,由Smimatic取代了它的位置.$USDD于5月推出,现在位于第8位,其市值自6月参来一直徘徊在7,000亿美元左右。FTX的破产,是第4季度CryPt。市场走势和股票市场走势脱钩的主要原因比特币&总加密货币市值vs.标准普尔500指数（2023年1月-12月）S&P500-总加密货币市值-比特币市值-S&P500$3.0T$2.5T4,000$2.

14、0T3,200$1.5T2,400$1.0T1,600$0.5T800$0.0T4,800Source:CoinGecko,MarketWatch2023年,Crypto市场总市值走势仍旧与比特币价格变化趋同,相关度为0.99。在这一年的大部分时间里，Crypto市场与TradFi传统市场之间的相关性仍然很高，2023年，BTC-S&P500的箭体相关性为0.86,然而,第4季度的相关性急转为-0.64.S&P500在第4季度出现了一些复苏,而Crypto市场在FTX破产后出现了急剧下跌也方面耨相对平稳.虽然第3季度Crypto市场总市值的表现好于标普500指数,但第4季度发生了变化;标普50

15、0指数恢复上升了4.4%,而Crypto下降了16%,这都要归咎于FTXe总的来说,虽然两类资产资产的表现在2023年方向相似,但与标普500指数（-20%）相比，Crypto市场总市值（-64%）的跌幅超过标普500蹴3倍还多.Crypto市值波动率也是标普的2.5倍,Crypto市值年化波动率为62%,而标普500为24%.CoinGecko2023Annua1CryptoIndustryReport9即使在市场暴跌的情况下,比特币和参太坊地址数量仍在参健康的速度增长,活跃的比特币地址也担本保持稳定.比特币和以太坊网络地址数量（2023年1月-12月）余额0.1SBTC的比特币地址数量余额1ETH的以太坊地址数量3.0M2.5M2.0M173M1.35M_1.