物资管理规定.docx

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1、1.0总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政部、财务部。2.0物资的分类2.1 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。2.2 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。2.3 低值易耗品又可分为A、B、C三类。A类为该物品的品质的优劣对物业质量的控制影响很大，必须具备有效的质量检测证书资料，该类物品入库必须有主管级以上管理者或专业人员参与验收，验收后方能入库。B类物品为常规物品，该类物品入库必须有专业人员参与验收，验收后方能入库。C类物品

2、为该物品的品质的优劣对物业质量的控制影响很小的低值易耗品，该类物品入库无须专业人员参与验收，仓库保管员验收入库即可。3.0物资的采购1 .1各部门在年初制定本年度的固定资产和低值易耗品采购预算方案，由行政部汇总后，由总经理召集相关部门讨论审定后报总公司审核批准后执行。工程部月度采购，必须在前一个月的20日之前提出申请，行政部在五个工作日完成询价，在28日之前报总经理批示，总经理批准后，由行政部负责采购，必须在十个工作日内完成。3 .2物资采购必须控制在年度预算内，特殊情况下，计划外的固定资产采购，必需上报公司总经理、集团公司相关部门审批通过后执行4 .3.公司物资的采购,原则上由行政部统一采购

3、,属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。遇到工程特殊物资可请示工程部副总派工程技术人员与采购人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.5 .4物资采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式：1）定点：公司定大型超市进行物品采购。2）定时：每月月初进行物品采购。3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。3.5对急购物品,如果不超过一百元可在特殊情况下经部门经理及副总批准可先购后批,确保大厦设备的正常运转。4.0固定资产管理4.1 固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固

4、定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。4.2 计划内的固定资产申购，应由申购部门事先填写固定资产购置预算审批单、资金使用申请、审批单、资金申请报告，经财务经理、总经理审批后上报总部审批后采购，签订购买合同的还需填写上报合同审批汇签表。财务事后根据物品申购单和发票入账。（超过IOooO元的物资采购，需按集团规定选多家供应商进行比价、招投标）。4.3 财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和行政部各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。4.4

5、 为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料（保修卡、产品说明书、质保书相关资料）交由行政部备案。年末由财务部协同行政部对固定资产进行盘点，核对。4.5 固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，行政部应及时通知财部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。4.6 固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由行政部事先请示总经批准，报财务备案或核销。4.7 固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同行政部查明原因，并由行政部出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。5.0低值易耗品管理5.1 低值易耗品的核算采用一次摊销

6、法。5.2 各部门如需添置低值易耗品，需填写采购申请单报行政部，经财务部、总经理审批后执行。5.3 财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。5.4 领用人（或保管人）发生变更，行政部应通知财务部，并由领用人至财务部签字。5.5 低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报行政部，财务部应会同行政部查明原因，并由行政部出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。6.0公司物资借用6.1 凡借用公司办公器材，需至行政部填写物资借用单，并由相关部门经理、财务经理、副总、总经理签字认可。6. 2.借用物资超时未还的，行政部有责任督促归还6.3借用

7、物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿7.0附则7.1 新进人员到职时行政部报道到，领用办公物品；人员离职时，必须向行政部办理办公物品归还手续，未经行政部认可的，相关部门不得为其办理离职手续。7.2 行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。8.0附1、合同审批汇签表2、资金使用申请、审批单3、资金申请报告4、固定资产购置预算审批表5、固定资产报废审批表6、固定资产（办公设备）借用登记表7、固定资产（办公设备）调拨台帐8、采购申请单万达集团商业管理公司各地所属公司合同审批汇签表公司名称：上海万达商业广场管理有限公司合同名称对方单位合同内容简要经办部门意见（经办人和部门负责人共同签字）

8、：当地公司财务负责人：当地公司总经理：业理司签程商管公会流职能部门：主管副总经理：律师：财务部：财务部总经理：总经理：万达集团各地购物（商业）广场管理公司资金使用申请、审批单公司名称：上海万达商业广场管理有限公司请款部门经办人请款日期支付方式请款金额人民币（小写）人民币（大写）款项用途收款单位资金审核、签批流程请款部门负责人年月日当地公司财务经理年月日当地公司总经理年月日商业管理公司职能部门年月日商管公司主管副总经理年月日商业管理公司财务部年月日商业管理公司财务部总经理年月日商业管理公司总经理年月日备注：请款单位必须将资金申请报告附于资金使用申请、审批单后面。资金申请报告用途说明：1. 上海万

9、达商业广场管理有限公司2.合同总金额0.00元已付款0.00元未付款0.007U/本次欲付款0.00元本次付款后剩余款0.00元注：“用途说明”一栏需详细填写。固定资产购置预算审批表公司：填表日期：年月日序号品名标准及要求数量单价预计金额预购置时间12购置理由所属公司审批意见申请部门：行政部：财务部：总经理：集团总部审批意见办公室财务部分管副总裁分管财务副总裁董事长注：本表用于购置价值超过贰千元、使用年限在二年以上的固定资产固定资产报废审批表固定资产名称购置日期购置价格账面净额计划使用年限实际使用年限计划残值实际残值报废资产处理方式购置理由经办人：所属公司审批意见申请部门：行政部：财务部：总经

10、理：集团总部审批意见办公室财务部分管副总裁分管财务副总裁董事长注：本表用于购置价值超过贰千元、使用年限在二年以上的固定资产固定资产（办公设备）借用登记表序号名称规格或型号财务编号产权单位借用人批准人经办人借用日期归还日期归还人经办人备注固定资产（办公设备）调拨台帐序号名称规格或型号财务编号产权单位原部门原使用人现部门现使用人经办人批准人调拨日期备注上海万达广场采购申请单申请部门申请日期申购事项到货时限拟采购地点供货单位联系方式实施采购部门行政部采购部门直接采购付款方式现金口转账口支票口申购事由：申购内容（必须明确注明品牌、规格、型号、数量、价格、材质等相关内容）：申购人部门经理副总经理采购员审核意见行政部审核意见财务部审核意见总经理意见