茶舍茶楼茶馆股权众筹项目融资商业计划书整体运营方案.docx

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1、20XX年最新众筹项目商业计划书Word文档任意编辑一、名词释义5二、声明和承诺5三、众筹要素6四、众筹架构介绍6（一）发起人基本情况6（二）领投人基本情况错误!未定义书签。（三）新设有限合伙企业6五、项目的商业前景7（一）中国茶馆服务行业的现状7（二）茶舍的商业优势81突破传统的经营模式82 .地理优势93 .供应渠道优势94,成本优势9六、募集方案10（一）众筹模式101 .众筹流程10（二）众筹对象范围112 .众筹对象范围113 .认筹对象缴款安排12（三）认筹标准12（四）认筹人回报121.分红安排122获赠VIP金卡13（五）回购条款131 .回购权的行使主体132 .回购条件14

2、3 .回购价格及其确定原则14（六）回售条款141 .回售权的行使主体142 .回售条件143 .回售价格及其确定原则15（七）认筹额度及预计募集资金总额15（A）募集资金用途16（九）本次募集有关安排161 .对认筹人名单筛选的标准和依据162 .资金超募时的对应的安排173 .出现募集中止时的应急预案174 .募集期信息披露以及投后管理的基本安排17（十）认筹人的权益保障181XXX茶业股权质押担保182 .领投人承诺183 .合伙企业在中心进行托管184,盈利预测19七、本次众筹的风险揭示19（一）项目风险201 .市场风险202 .财务风险203 .经营风险20（二）认筹人适当性标准2

3、0（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息21八、众筹发起人和财务顾问21（一）发起人21（二）财务顾问21一、名词释义1在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义:2 .茶舍或茶舍：XXXXXXX；3 .XXX茶业:指四川XXX茶业股份有限公司；4 .元、万元：指人民币元、人民币万元；5 .股份中心、中心、众筹平台：6.领投人、中介机构、财务顾问：；二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任四川荣辉投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起

4、的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书相关财务数据由四川荣辉投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。四川荣辉投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。三、众筹要素产品代码15ZC001简称“茶舍”股权众筹最低募集额度总募集金额（300万元）的50%封闭期2年四、众筹架构介绍（-）发起人基本情况本次众筹项目发起人，系茶舍投资

5、人。XXXX（三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式1XX31050.82%实物资产2XXXX152.46%货币3认筹人（48人）28546.72%货币合计610100%五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈,服务内容和经营特点丰富多彩。20XX年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟,同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。

6、如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。（二）茶舍的商业优势1突破传统的经营模式茶舍跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量,提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服

7、务模式。如：时段性的参与网上团购活动,刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大，茶舍将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。茶舍负责人拥有丰富的经营管理经验，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。2 ,地理优势XXXXXo3 .供应渠道优势首先，茶叶供应稳定，有品质保障。茶舍的茶叶全部由XXX茶业提供。XXX茶业坐落于四川省成都市蒲江县，公司成立于20XX年,主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传

8、统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“XXX”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“XXX”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖四川、山东、山西、重庆、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。XXX茶业持续经营能力强，且品牌知名度高。其次，XXX茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。4 .成本优势六、募集方案(-)众筹模式本次众筹以渝北区御贡茶叶经营部(以下简称“茶舍”)投资人作为发起人，以其拥有的茶舍的实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹

9、人募集300万元的资金，成立有限合伙企业，打造茶舍重庆区域品牌。新设有限合伙企业拟出资总额为610万。募集资金主要用于茶舍的承租、装修及前期运营。新开主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1众筹流程(1)众筹流程图(2)众筹流程 股份中心上线本项目，寻找意向认筹人； 中介机构组织众筹项目路演； 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户； 募集期内，股份中心登记认筹人名册； 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金

10、无息退回； 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功,股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户； 成立有限合伙企业，项目启动；（二）众筹对象范围1 .众筹对象范围本次众筹对象范围为：a.茶舍高级管理人员、核心员工；b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过48名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；2 .认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若

11、众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹标准合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。（四）认筹人回报1.分红安排（1）分红的原则针对认筹人的投资，茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。（2）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。2获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本

12、众筹项目设置投资即获V1P金卡条款，V1P金卡设置如下：个人机构认筹额度VIP金卡额度认筹额度V1P金卡额度6-12万元3000元10-20万4000元13-18万元6000元21-30万8000元19-24万元9000元31-40万12000元25-30万元12000元41-50万16000元注：代金券消费范围：茶舍所有消费项目。（五）回购条款1 .回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在

13、变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2 .回购条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3 .回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度224%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。（六）回售条款1 .回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10

14、个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2 .回售条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3 .回售价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度224%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。（七）认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明），否则视为无效认筹。作为项目发起人，以茶舍所有资产进行投资，作价310万元，占比50.82%,同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%o其他认筹人认筹285万，认筹对象不超过48人。序号股东金额占比131050.82%2四川荣辉投资有限公司152.46%3众筹认筹人28546.72%总计610100%（A）募集资金用途本次募集资金主要用于茶舍的承租和装修，该店位于重庆市渝北区绿地翠谷湖影街4号。新开是一家以茶艺、茶事体验、