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2、后送财务总监审核3、财务总监审核后送总经理审批4、总经理审批后送会计编制付款凭证5、报销人凭付款凭证到出纳处领款附单据 张备注:宴请应酬申请表申请部门:年 月 日申请人事由请款金额(大写)万仟佰拾 元(小写)宴请人数作陪人员主管领导财务总监总经理备注出纳:领款人:案卷备考表案卷标题:档案号:顺序号:本卷内的文件页数:与本案卷有直接案卷顺序号联系的卷档案号年 月日年 月曰立卷人:(签名)检查人:(签名)固定资产验收单设备编号:部门名称分类号设备名称国别型号技术指标数量单价总价厂家使用方向验收合格日期出厂日期出厂号经费科目单据号备注年 月曰入帐时间:月 日设备部领用人验收人经手人第一联设备管理部门
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