某地区经营管理分析报告.docx

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1、某地区经营管理分析报告第部分2003年燃气控股上半年经营管理分析2PARTI新奥燃气上半年经营管理概况2PART各公司上半年经营管理分析4一、廊坊燃气4二、石家庄燃气6三、葫芦岛燃气6四、北京区域协调中心7五、山东区域协调中心11六、安徽区域协调中心19七、江苏区域协调中心25八、上海区域协调中心32九、河南区域协调中心33十、浙江区域协调中心34PARTin城市燃气项目开发情况分析38PARTIV燃气控股职能管理工作分析39第二部分2003年燃气控股下半年经营管理计划42第一部分2003年燃气控股上半年经营管理分析PARTI新奥燃气上半年经营管理概况上半年燃气集团实现销售收入27048.91

2、万元，完成上半年计划的81.11%,完成全年计划26.52%,比去年同期增长了71.49%；其中，管道燃气业务收入为19846.06万元。实现总回款28976.40万元，完成上半年计划的85.04%,完成全年计划29.90%,比去年同期增长了87.34%；本年收入回款率达到80.55%（见表1）。表1一一燃气集团2003年上半年业务指标完成情况指标名称单位年度目标上半年计划上半年完成实际完成比完成年度比去年同期值去同比增长收入经营收入万元10200033347.4727048.9181.11%26.52%15772.5471.49%回款万元9690034073.6028976.4085.04%

3、29.90%15467.4587.34%本年收入回款率%95.00%80.55%业务进展民用户进展户24000092282108638117.72%45.27%46189135.20%热水器进展台800034553942114.10%49.28%220778.61%采暖炉进展台3000646107941670.90%359.80%1596576.32%工商户开口气量方13000040784.7738207.1593.68%29.39%3354513.90%T民用户安装户19300050954.0036285.0071.21%18.80%1882892.72%热水器安装台90003581.002

4、101.0058.67%23.34%19288.97%程施采暖炉安装台3000748.001989.00265.91%66.30%129353.83%J1工商户开口气量方18000038317.0017308.4345.17%9.62%24092-28.16%外网建设公里1000376.08359.5095.59%35.95%184.7294.62%商品销售总气量万方HOOO3461.994889.99141.25%44.45%2220.18120.25%液化气销售吨46764.722135.3747.33%16688.8932.64%财务可控费用万元140005166.945811.1311

5、2.47%41.51%3041.2991.07%根据图3-2003年控股公司上半年收入比例分布图，山东大区比重最高达21%,其次是江苏大区收入比重为17%,廊坊燃气与安徽大区均占16%。上半年收入完成前10名的公司详见表4。表4一一成员企业上半年收入排行榜公司名称12345678910廊坊燃气淮安燃气蚌埠燃气新乡燃气石家庄燃气聊城燃气青岛燃气葫芦岛燃气莱阳燃气密云燃气上半警人（万元）4312.053713.943368.732566.192150.351656.411530.781073.841070.61702.56管道气收入（万元）4312.05430.16346.562254.92215

6、0.351656.411263.081073.84888.27702.562003年上半年燃气控股公司民用户进展与安装在各大区与公司的分布情况详见图4。PART各公司上半年经营管理分析一、廊坊燃气廊坊燃气上半年经营业绩很好，实现销售总收入4312.05万元，完成上半年计划的103.40%,完成全年计划46.87%,比去年同期上升了7.25%；总回款4739.96万元，完成上半年计划的104.56%,完成全年计划48.70%,比去年同期上升了10.52%；上半年当期回款率达到98.86%。表5一一廊坊燃气2003年上半年生产经营指标完成情况指标名称单位年度目标上半年计划上半年完成上半年完成比年完

7、成比去年同期去同比收入销售收入万元92004170.154312.05103.40%46.87%4020.637.25%回款万元9733.224533.284739.96104.56%48.70%4288.8210.52%本年收入回款率%97.00%98.86%业务发展民用户进展户850023303946.00169.36%46.42%274843.60%工商户开口气量方/日24520150205790.8738.55%23.62%371555.88%热水器进展台2500886.001313.00148.19%52.52%1399-6.15%采暖炉进展方666156.00924.00592.3

8、1%138.74%41.002153.66%工程民用户安装户800018552019.00108.84%25.24%2181-7.43%工商户安装方/日25942173423779.8721.80%14.57%4319-12.48%热水器安装25008861211.00136.68%48.44%1513-19.96%她工采暖炉安装台7260.00219.0030.17%587-62.69%外网建设公里39.4919.2622.28115.66%56.41%12.4778.64%销总气量万方34001689.52035.52120.48%59.87%1578.6528.94%液化气销售吨0.00

9、&鼻可控费用万元1220898.39592.6865.97%48.58%733.82-19.23%员工编制人数人212218.00人均收入万元/人47.1719.7841.93%要紧管理工作1 .积极配合完成绩效管理体系推广等创新性工作；2 .阶段完成信息化项目与几大系统数据的统一；3 .对老管网进行普查与改造，确保安全；存在问题1 .工福市场明显滑落，民用市场虽有较好进展势头，但万庄项目还没有突破性进展，这些都应引起充分重视。2 .气费收入达到总收入的67%、配套费收入达到总收入的27%,总结收入结构的变化对企业人员结构、管理模式的影响（见表6）。3 .对客户资源的开发利用没有突破。表6廊坊

10、燃气收入结构对比表项目名称2002年1-6月2003年1-6月销售收入销售收入使用费46%27%气费51%67%其它3%6%二、石家庄燃气上半年石家庄燃气公司实现销售总收入2150.35万元，完成全年计划的13.44%；实现总回款2375.14万元，完成全年计划16.14除上半年回款率达到87.41%,所完成的工作业绩仅占全年任务的1/10左右，因此石家庄燃气上半年经营状况并不理想。表7石家庄燃气2003年上半年生产经营指标完成情况指标名称单位年度目标上半年计划上半年完成上半年完成比年完成比收入销售收入万元160002150.3513.44%回款万元147202375.1416.14%回款率%

11、92.00%87.41%业务进展民用户进展户400008460.0021.15%工商户开口气量方/日01474.00热水器进展台0采暖炉进展方0工程施工民用户安装户300001484.004.95%工商户安装方/日500000.000.00%热水器安装台0采暖炉安装台0外网建设公里509.7019.39%I总气量万方1474.89液化气销售吨可控费用万元1370270.1119.72%要紧管理工作1 .对员工进行了企业文化、管理模式、岗位技能、行为规范等方面培训,达到了规范业务流程、引进管理模式融合企业文化的目的。2 .为提高企业知名度，利用电视、报刊等媒体进行广告业务宣传，树立新奥形象，并通

12、过车队、门卫等窗口单位塑造公司形象。3 .基本建立完善各项管理制度。存在问题表8一葫芦岛燃气2003年上半年生产经营指标完成情况指标名称单位年度目标上半计划上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收销售收入万元47001288.141073.8483.36%22.85%874.1822.84%回款万元5750.952176.601286.5059.11%22.37%1201.517.07%回款率%95.00%67.39%业务进ra民用户进展户121008597665777.43%55.02%439151.61%工商户开口气量方/日100541384351234.93%5047-30.41%热水器进展台100604371.67%43.00%2572.00%采暖炉进展方50061.20%539-98.89%民用户安装户100001466108373.87%10.83%26031