经办部门资产清查流程.docx

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经办部门资产清查流程1、按暂付款清单填写询证函，学院盖章后，逐户发函；询证函填写要求：索引号按暂付款清单序号填写；未回函请在备注栏填写未回函原因；函证可采取邮寄、传真、上门、或通知对方到校等方式，邮寄的询证函请采取挂号、特快专递方式，请保留挂号、特快专递邮寄凭证，作为发函证据；传真方式必须要求对方邮寄回原件；回函必须加盖对方单位公章；2、按暂付款清单逐户填写“历年挂账暂付款处理情况表”，（电子版）填写完毕后打印，并签字盖章，随同电子版一同上报；上报表格请按暂付款清单序号排列报送；上报表格后附清理收集的内部证据及外部证据；3、内部证据包括：情况说明、会计凭证、催收记录、业务合同、资产交付验收清单、工程结算单等；外部证据包括：对方单位情况说明材料、司法机构判决书、调解书、裁定书、结案证明等；单位破产清算停业证明；单位注销吊销工商注册登记证明；单位无支付能力的证明（如近两年会计报表等）；自然人死亡、失踪、服刑等证明；其他证明资产损失的材料八内部证据、外部证据的索取请参照“资料清单”的要求提供。