绩效考核表(财务总监).docx

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1、绩效考核表（财务总监）部门：财务部岗位：财务总监被考核人:考核模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源关界定：1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心键各事业部、人力行政中指心、财务中心、生产中标心各分厂、运菖中心、季度/KPI战略发展中心等中心的年度财务预算进行监督与执财务预算财务100%20行财务预算控制。财务控制达标率预算控制按公司年度预预算分析算规划为管控与考核依表据。以事业部为例：预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费用、客户接考核人:考核时段:关键行为待费用、客户活动/专柜支持费用、运输费用、展览费用、租赁费用、事业部活动工资与奖金等，详见年度

2、各中心/部门年度财务预算标准。2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。计分标准：财务预算控制达标率上升0.5%扣2分，扣完为止。融资/贷款/投资利率控制达标率100%20界定：L融资/贷款/投资利率必须控制在各大银行标准利率平均水平以内，财务总监必须在与相关基金、银行或投资机构、投资项目谈判前做好相应的调研与分析，并协助总裁做好融融资/贷款/投资利率分析报表资/贷款/投资谈判。2、季度/年度融资/贷款/投资利率控制达标率必须通过审计部审计与确认。计分标准：融资/贷款/投资利率控制率上升0.5%扣2分扣完为止。应收账款周转率100%15界定：1、应收账款周转率二营业收入应收账款平均

3、余额。公司应收账款周转率为2.8。2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计部审计与确认。计分标准：应收账款周转率下降1%扣2分扣完为止。应收账款周转率分析表财务报表提供及时100%10界定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析总裁/审计准确率表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月8号（含8号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。计分标准：财务分析表不及时隹确一次扣2分，扣完为止。报表应收应付账款提供及时准确率100%10界定：L应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额

4、度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准确无误。计分标准：应收应付账款提供不及时/准确一审计报表/对口部门投诉次扣2分，扣完为止。人员流失率8%5界定:人员流失率二当月流失人数月底总人数,新员工试用期7天内（含7天，临时工除外:和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。计分标准：人员流失率上升1%扣2分扣完为止。人员流动分析表报表及时准确率100%4界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。数据需求部门/直接上级其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；直接上级/任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，具它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。公司领导工作态度/服务承诺工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态（不枳极、不主动蹲相关事项，每次扣1分。服务对象服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。服务对象合计100主要未达标绩效问题:编制:日期：绩效分析:编制:日期：纠正预防措施:编制:日期：核实:审核:批准:年 月曰年 月曰年 月曰