第一中心学校财务管理和资助管理自查工作报告.docx

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1、第一中心学校财务管理和资助管理自查工作报告根据XX县教育体育系统开展学校财务管理和学生资助管理检查工作方案的通知要求,第一中心学校按照方案通知要求，为确保自检自查工作顺利开展，成立领导小组并及时安排部署，工作小组于2023年12月19日至2023年12月20日对辖区10所学校（园）进行检查。现将自查情况汇报如下：一、成立领导小组为确保学校财务管理和资助管理自查顺利开展，按时按质完成工作任务，成立第一中心学校财务管理和学生资助管理检查工作领导小组，组成人员入下：组长：XX副组长：XX成员：XX领导小组办公室设在乡中心学校总务处，由李三同志兼任办公室责任，陆六同志兼任办公室副主任，负责处理日常事务

2、。二、开展自检自查情况（一）会计核算及财务管理方面1 .城南区第一中心学校属全额拨款事业单位，配备一名专职会计,按照政府会计制度对单位收支核算，会计科目设置及核算方法符合国家规定。依法依规设置总账、明细账、日记账等，填列方法、内容、审核程序符合会计制度要求，保证账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况，定期编制预算报表、决算报表、财务报表，并给予公开披露。2 .城南区第一中心学校根据中小学财务管理制度，结合实际情况,编制了城南区第一中心学校财务管理制度城南区第一中心学校收支管理制度城南区第一中心学校政府采购业务管理制度城南区第一中心学校资产管

3、理制度城南区猛胴乡内部控制制度等，按照制度规范，重视预算编制审核，严格预算批复执行，将财政补助资金及其他收入资金纳入预算管理，通过会议集策、申报审批、验收存档的流程安排资金支出，符合资产确认条件的登记入账，定期盘点。城南区第一中心学校严格按照政府会计制度执行会计核算及编制，遵守中小学财务管理制度，在预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等方面的执行符合制度要求。（二）教育收费管理工作乡各学校（园）严格按照XX省教育厅等五部门关于进一步加强和规范教育收费管理的通知执行，第一中心学校常态化开展教育违规收费检查，督促各学校加强学校收费和代收费项目公示公开工作，规范学校收费行为。第一中心学校教育收费工

4、作日常要求：开学前，督促各学校（园）对涉及收费项目进行校公示公开，并做好收集存档工作。开学后，组织人员对各学校（园）收费情况进行督导检查，重点“三查”：一查公示公开情况，二查执行收费文件情况，三查收费缴存情况。通过督导检查，乡各校园严格收费管理规定，不存在乱收费问题。2023-2023年保育费、学生自交伙食费、教师陪餐费收费情况:1保育费收费缴存专户情况：2023年保育费收入21.34万元，应缴财政专户21.34万元，缴存财政专户21.34万元；2023年保育费收入41.25万元，应缴财政专户41.25万元，缴存财政专户41.25万元。3 .学生自交伙食费情况：2023年学生自交伙食费371.

5、54万元,应缴食堂专户371.54万元，缴存食堂专户371.54万元；2023年学生自交伙食费339.59万元，应缴食堂专户339.59万元，缴存食堂专户339.59万元。4 .教师陪餐费情况：2023年教师陪餐费1.84万元，应缴食堂专户1.84万元，缴存食堂专户1.84万元；2023年教师陪餐费2.51万元，应缴食堂专户2.51万元，缴存食堂专户2.51万元。（三）资助管理工作及开展情况1 .宣传好资助政策第一中心学校严格按照县资助中心工作要求，开学前各校园均在校园内外张贴公示资助资政策，给家长发放城南区学生资助政策一览表，积极向家长和学生宣传资助政策。2 .开展好贫困学生类别认定乡家庭经

6、济困难认定工作，严格按照“麻教联发关于印发家庭经济困难学生认定细则的通知”及相关文件规定进行认定。3 .落实资金发放乡资助流程严格按照上级部门文件相关规定进行认定，每学期按照相关规定进行动态调整，将县级下发名额分配到各学校，各学校通过班级宣传，学生自愿申请，由班级组织贫困学生填写城南区家庭经济困难学生认定申请表一村委会意见一学校评估组认定一公示一资金发放相关流程进行。4 .抓好档案管理乡各项资助资金发放结束后，乡中心学校按县级部门要求对学生资助发放档案材料进行分项分学期装订存档，并由专人专管，方便各级检查组查阅。5 .资助项目落实情况（1）学前教育国家助学金。一是资金到位情况：2023年本年度

7、经费预算下达7.23万元，本年度资金到位7.23万元，本年度资金发放3.615万元，本年度资金未发放3.615万元。二是资金发放情况：实际发放3.615万元，受益学生241人次，其中春季学期3.615万元、受益学生241人次。三是资金未发放情况：待清算资金3.615万元，是2023年秋应发受益学生241人学前教育国家助学金。（2）义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金。一是资金到位情况:2023年本年度经费预算下达198.38万元，本年度资金到位198.38万元，本年度资金发放99.86万元，本年度资金未发放98.46万元。二是资金发放情况：实际发放99.86万元，受益学生1898人次，其中20

8、23年春季学期99.86万元、受益学生1898人次。三是资金未发放情况：待清算资金98.46万元，是2023年秋应发受益学生1898人义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金。（3）农村义务教育学生营养膳食补助资金。一是资金到位情况：2023年本年度经费预算下达219.07万元,本年度资金到位219.07万元，本年度资金发放93.56万元，本年度资金未发放91.63万元。二是资金发放情况：实际发放93.56万元，受益学生人次，其中2023年春季学期93.56万元、受益学2162人次。三是资金未发放情况：待清算资金91.63万元，是2023年秋应发受益学生2118人义务教育学生营养膳食补助资金。（四

9、）食堂管理情况乡各校园严格按照“六T”食堂标准精细化规范化管理学校食堂，乡中心学校加强对学校食堂的督促、检查、指导力度。各校园严格按照食品安全的要求建立健全食品采购、验收、出入库管理和登记制度，并有专人负责，出库食品应做到先进先出。各校园食堂食品采购严格索票索证制度，严格查验供货者的许可证、食品出厂检验合格证及其他合格证明、食品品质，实行专人负责验收，统一标准，严把质量关。严格落实校长陪餐制度，陪餐费用按照学生生活费标准统一入食堂账户，并及时结算。科学合理学生膳食，做好食谱公示及存档工作。严格落实留样数量及标准，并做好相关记录工作。（五）侵占和挤占学生伙食费、学生食材问题。乡各校园教师都未在学

10、生食堂就餐，各校园食堂工勤人员及安保人员如在学生食堂就餐的均缴纳伙食费，各校园均严格落实陪餐制度，陪餐费均缴存学生食堂专户，学校开展各种活动均为在学生食堂就餐。（六）系统数据报送情况各校园资助系统严格按照县资助中心的要求，完成录入、比对、数据上报，营养改善勾选情况与实际享受学生名册一致。三、存在问题及原因（一）本单位在执行会计制度和中小学财务管理方面仍然存在一些问题：一是根据年中财政要求，单位开设实有资金账户对其他收入进行核算，但是由于账户开设缓慢，导致本年度其他收入还在沿用基本账户进行核算，造成往来资金和应当纳入其他收入的资金并存于基本账户，增加资金管理的难度。二是虽建有资产相关台账，但在日

11、常工作中对新增、盘盈、盘亏、处置等登记不及时，固定资产系统与财务系统固定资产在取得日期和入账日期存在时间上的差异。造成管理难度的主要原因是业务人员业务能力不足，对实务过程中产生的问题判断偏差，急需进行自我业务学习。（-）学生资助管理存在问题：一是由于学校重视不够，资助政策宣传力度上还有差距，宣传的方式单一。二是认定评审小组参与人员不够广泛，缺少当地权威人士参与（人大代表、政协委员、有声望的老党员）。三是部分资助管理员个人业务能力不足，资助管理档案收集存档待加强。（三）食堂管理存在问题：一是部分台账填写不规范。由于各校园食堂财务人员更换频繁，所以食材出入库登记会出现不及时，不规范的情况。二是部分

12、档案资料归档不规范。由于每天需要更新食谱单,容易造成存档不及时，导致食谱档案不规范。四、下步工作打算（一）进一步科学细化财务管理制度，细化明确财务人员岗位职责，并认真履行好本职工作和岗位职责。加快实有资金账户的使用，到2023年12月31日前将其他收入资金纳入实有资金账户进行分类核算，保障下一年度工作的正常开展。强化资产管理与使用，不定期核查，对损坏报废资产及时报审报批，及时登记处置。（二）继续抓好学生资助业务培训工作，进一步加大学生资助政策宣传工作力度，充实评审认定领导小组工作人员。（三）食堂管理要严格执行“六T”管理，抓好食品验收及索证索票工作，确保学生饮食安全。乡中心学校要加大对各学校园食堂管理督促与指导工作，确保食堂管理工作进一步提升。（四）继续抓好教育收费整治工作，强化监督与检查，规范学校收费行为，接受社会监督。