财政局预算管理财政运行掌上管（驾驶舱）项目需求.docx

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1、财政局预算管理财政运行“掌上管”(驾驶舱)项目需求一、项目基本内容进一步汇总、整合财政部门各相关业务的大量数据资源，使用成熟的宏观经济、财政管理分析预测方法和模型，对接财政运行分析平台，调整和完善现有的XX财政数字驾驶舱指标体系，为领导决策支持提供数据支持，如业务查询、决策分析、资金预测、数据挖掘、预警分析等，形成财政运行实时感知、风险防范实时监控、预警信息实时处置的智能平台。(1)分析财政业务现状，归纳核心业务指标，梳理各级领导关心的收入、支出、预算管理、债务、资产、社保等业务数据，优化指标，并逐一调整PC端和XX钉端关联的应用场景。(2)梳理“主要领域”，对预警中心进行升级完善，新增报表中

2、心、预算三审等应用场景。(3)完善驾驶舱应用及接口功能。进一步优化用户体验，新增钉消息提醒、页面访问数据展示、数据口径说明等，完善XX钉端用户权限访问机制和后台管理相应功能，以及与数据交换平台、运行分析平台的接口访问机制。二、详细需求调整优化驾驶舱管理分析指标体系，新增及完善相关应用场景。通过更合适的布局和图表，展示各项如业务查询、决策分析、资金预测、数据挖掘、预警分析等内容。主要建设范围和主要任务为：(一)对财政业务现状进行梳理，归纳核心业务指标，梳理各级领导关心的业务数据，调整PC端和XX钉端收入、支出、预算管理等核心数据，细化指标，并调整关联的应用场景。(1)收入类指标和场景调整包括但不

3、限于：核心指标、一般公共预算收入同比趋势、副省级城市和其他全国对标城市对比、全省各地市一般公共预算收入对比、XX市区县(市)一般公共预算收入排行、政府性基金收入情况、国有资本经营预算收入情况等；(2)支出类指标和场景调整包括但不限于：核心指标、市本级支出趋势、市本级分科目支出情况、XX市区县(市)一般公共预算支出排行、政府性基金支出情况、国有资本经营预算支出情况等；(3)预算管理专题指标和场景调整包括但不限于：核心指标、市本级处室执行进度、直达资金预算执行情况、上级补助指标下达、市本级转移支付下达、市本级支出科目情况、民生事实全市投入情况、市本级不同类型预算调整情况分析、六公经费分处室情况、预

4、算单位六公经费情况等；(4)税收分析专题指标和场景调整包括但不限于：概览中按照特定行业展示税收相关指标及排行、检索排序及部分特定行业添加指定标签、新增热点产业与热点产业趋势分析、热点详情内的指标进行调整；(5)政府债务专题指标和场景调整包括但不限于：债务余额、新增债券、项目查询功能；(6)资产专题指标和场景调整包括但不限于：房产、通用设备的相关指标及展示调整。(二)梳理“主要领域”，对预警中心进行升级完善，新增报表中心、预算三审等应用场景，并对驾驶舱Pe端和XX钉端的首页布局进行结构和设计调整。(1)完善预警中心。深入研究财政部门各处室的业务开展情况，结合指标体系，梳理、修订、增加并最终完善整

5、体的预警规则，对收入、支出、预算执行、政府采购等相关财政业务运行进行实时监控，对触发预警规则的事务及时预警并通知相关处室，预警信息经辨明后可通过XX钉送达有关单位进行后续处置，实现预警、处置、反馈的全链条闭环管理。(2)建设报表中心。依托财政运行分析平台，贯通预算管理一体化全过程，结合相关部门核心业务数据，在PC端和XX钉端建设报表中心，实现报表数据的管理、发布、查询功能，为业务决策提供数字化支撑，切实提高财政数据资源配置效率和使用效益。(3)建设预算三审场景。为积极配合市人大开展预算草案“三审”工作，建设预算三审场景，展示重点审查单位的预算草窠和重点审查项目的项目明细以及它们对应的关键性指标

6、，在人大代表预审、财经委员会初审阶段提供掌上审核途径，为预算“三审”工作提供更加便利和高效的服务。(4)对现有PC端和XX钉端的驾驶舱首页进行结构和设计调整，调整各类应用场景的展现逻辑，要求页面设计更符合数据分析逻辑的展示效果。(三)驾驶舱应用及接口功能完善。(1)完善驾驶舱基础功能，增加钉消息提醒、页面访问数据展示、数据口径说明等功能点，优化刷新机制，完善XX钉端用户权限访问机制和后台管理相应功能。(2)根据管理分析功能设计，开发数据分析模型及数据服务接口，具体包括预算三审等应用方向。并实现与运行分析平台的单点登录和报表展示。(3)完善与E平台的数据对接，包括系统单点登录、预警信息的推送和结

7、果反馈。(4)依据XX财政数据交换平台的管理要求，抽取金库收入数据、预算管理一体化指标支付数据等财政业务相关数据，并进行数据校验。三、技术要求本次项目建设涉及的软、硬件资源需充分考虑XX市财政局已有网络基础环境、主机、存储与安全体系、数据库、中间件基础软件、信息系统等现状，确保项目建设各项功能能够在现有基础环境上稳定、良好运行。(一)稳定性指标(1)系统有效工作时间：99.99%；系统故障恢复时间不超过30分钟；(3)不出现以下情况：无故退出系统；发生系统不可控制的故障提示；因系统故障导致操作系统或机器无法正常操作。(-)响应指标(1)简单事务处理(包含各类信息查询业务、主要页面平均响应时间等

8、)3s(50名并发用户)；(2)复杂事务处理8s(50名并发用户)；(3)系统登录响应时间在2秒之内。()数据服务要求数据服务作为本项目的必要建设内容，要求提供用户维护服务和业务数据处理服务。包括：(1)依据XX市财政局数据管理的要求，将数据采集进入XX财政数据交换平台，进行清洗、加工形成源业务数据，并通过接口方式送入数据分析平台，建立按主题聚合的统一数据视图，形成主题数据及轻粒度汇总数据，建立相关分析主题数据模型及数据集市。(2)数据口径的调整：根据业务需求，调整业务数据统计的逻辑规则、口径等，包括数据模型、数据抽取ET1、数据接口等相关代码脚本；(3)业务数据手工处理：各业务主题数据涉及到

9、一些无法自动获取的数据，如各地区的支出数据、债务数据、直达资金数据等，这些数据以exce1方式提供，需要手工整理后入库到对应的主题数据库表；(4)业务数据抽取维护：定期检查各业务主题数据抽取ET1任务运行情况,对相关异常情况进行及时处理；(5)业务数据检查：定期检查各业务主题数据的准确性、完整性、有效性，编写相关数据检查脚本，协助检查业务数据。(四)其他要求(1)数据库：要求支持OraCIe11g、达梦数据库；(2)中间件：要求支持IBMWebsphereApp1icationServerV8；(3)操作系统：可以运行在1inuxRedhatServer平台上或支持Windows2000erverWindows2003Server等主流服务器操作系统；(4)开发框架符合XX财政数字驾驶舱的开发框架和UI设计规范；项目实施满足XX市财政局内网网络安全访问要求和XX市财政局数据交换平台安全管理标准。