财务总监2023年上半年工作报告.docx

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1、财务总监2023年上半年工作报告feigeoer2023年公司财务部从内部监督做起，严格把控公司各项费用，预防风险，把有效提高公司财务管理水平作为本年工作的重点，在董事会、公司领导班子的关心、支持下，在部门全体员工的努力和各部门的配合下，圆满完成了财务部各项工作，为公司的管理提供了良好的财务保障，下面将2023年上半年的工作情况，汇报如下：第一部分、公司2023年上半年财务重点工作根据集团公司2019年财务决算会上布置的2023年财务重点工作，结合我公司自身发展需要，我公司2023年上半年财务重点工作如下：一、会计基础工作1、财务人员能够认真落实会计法和国家有关财经法规，全面执行企业会计准则和

2、省公司财务管理规范，并进一步完善了公司财务管理制度，保证了会计核算准确精细。以内部监督为指导，完善对借款，费用报销的审核和管理，并认真审核原始凭证，降低财务风险。严格审核各类原始凭证，对存在附件、签字手续不全的会计凭证一律不予办理，坚决杜绝先办理后补手续业务的发生，充分发挥监督管理作用，提高会计核算质量。2、圆满完成了2019年度决算工作和2023年度预算工作，决算、预算报表报送及时，数据准确。根据会计师事务所年报审计提出的意见，财务部积极整改，审计意见整改落实到位。二、财务管理工作1、面对应收账款增长过快，资金压力不断加大，公司将进一步加强往来账款管理，按季度督促项目负责人主动与甲方对账、清

3、账。针对已完工未结算项目，公司各部门积极与项目部配合，加快工程结算进度，增加应收账款回款效率，尽快回笼资金，防止形成坏账损失，降低公司资金风险。2、积极与集团沟通交流，及时上报了筹资预算，建立了筹资台账，对用途和还款报账进行了说明，根据公司筹资需求情况，现已将2023年贷前说明和贷款申请上报集团，财务部将继续跟进贷款情况，确保顺利完成本年贷款事宜。同时为拓宽公司融资渠道，积极与各个银行等金融机构对接,沟通，共同建立银企战略合作伙伴关系，努力扩大银行的投信规模，现已与中信银行、浙商银行、北京银行、建设银行四家银行取得了积极联系并上报相关资料，通过多次洽谈已取得了一定进展，为公司做强做优做大提供可

4、靠的资金保障。3、针对2019年金投集团的内部审计问题，公司财务部拟稿了金投审计问题整改小组与金投内部审计问题整改“五定”措施明细表，在上半年积极与金投集团审计部沟通审计问题，并作为牵头部门，沟通各部门落实审计整改问题回复。第二部分、公司2023年上半年财务工作中存在的问题公司全面预算刚刚起步，全面预算管理体系还很模糊，覆盖面积不全面；大部门员工对全面预算管理的思想认识和准备不够充分，简单的把全面预算定位为财务预算，编制预算是财务部的工作，上行下不效，预算没有普及到每一个人;预算的数据仅仅是根据以往年度数据来进行参考，未充分考虑企业未来的各项经营活动，数据也较为主观不够全面；缺乏相应的奖惩措施

5、来保障预算从上到下的实施。第三部分、公司2023年下半年财务工作计划1、继续强化会计基础及会计核算工作，完善各项财务制度，提升财务管理水平。不断加强财务专业知识培训，提升自身财务工作能力，进一步规范会计基础工作，提高会计核算质量，严控成本费用支出，达到降本增效的目的。2、加强企业内部控制的培训和规章制度的宣贯，提高员工对全面风险管理、精细化管理和全面预算管理的认识，严格执行公司的各项制度，不断提高企业管理水平和经济效益。3、公司将按照集团公司全面预算管理的相关要求，尽快完善全面预算管理制度，细化预算控制指标，提高预算分析的全面和准确性。同时按照年度生产经营计划，结合年度现金流预算，加强融资工作

6、的计划管理，促进公司资源配置科学，经营管理细化，从而提高经济效益和实现企业年度目标。4、加强部门建设，起好带头作用，努力提高每一名财务人员的专业。组织财务部加强学习国家税收政策，提升财务人员素质，转变税务管理理念，建立以“税务风险为导向”的税务管理体系，将税务管控前移，从决策环节开始，做到防范于未然。5、转变税务管理理念，建立以“税务风险为导向”的税务管理体系，将税务管控前移，从决策环节开始，做到防范于未然，通过有效的沟通机制，做到业税融合，实现全员、全过程的税务控制。6、根据金投集团内部审计的要求，整理整合各部门的审计问题回复，并完善审计中提出的财务问题，将根据要求修订应收款项管理办法、现金管理制度、固定资产管理制度、存货管理制度、全面预算管理制度。落实金投审计整改问题,提高公司内控管理和风险防范能力。7、根据公司下半年项目资金缺口，跟进落实公司授信情况，积极与集团财务部沟通，确保公司下半年贷款落实到位，保证公司各项目有钱可用，顺利完成工程施工。在今后的工作中，我将继续保持认真细致、高效务实的工作作风，不断总结工作经验，改进工作中的不足之处，充分发挥财务部的工作职能，以高度的责任感和使命感，为公司的发展壮大做出更大的贡献。