公司物资放行管理规定.docx

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1、第一条为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理, 确保公司资产安全完整，特制定本制度。第二条财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出厂手续 的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。第三条对出厂物资的管理坚持“安全第一，兼顾效率”的原则。第四条物资出厂手续办理流程：1、不需返回的物资出厂：财务人员（备案、盖章）财务负责人（批 准）门卫（放行出厂）。2、需返回的物资出厂：经办人（申请）财务人员（批准、备案、盖章）门卫（放行出厂）。3、返回时申请核销：经办人门卫部门负责人（审核）财务人员（核销）4、财务部门应定期（每月）对需返回的物资进行跟踪。第五条出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料

2、、辅助材资放行单据1、电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货 单”2、手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货 单”、“客户送货单”、“物资出门放行条”、“调让出仓单”第七条物资放行单据所加盖印章1、财务放行章：为一椭圆形章，印文：“佛山市XX科技有限公司产品发货专用章“。以下简称“财务放行章。”2、仓库收发专用章：为一椭圆形章，印文：“佛山市XX科技有限公司物管专用章”。以下简称“物管专用章。”第八条物资出厂具体规定：1、退货材料：质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由 仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，同时按规定加盖“两 章”（“物管专用章”和“财务放行

3、章”）；质检不合格物料，仓库 已入库的由仓库打印“材料退货单”，按规定加盖“两章”（“物管 专用章”和“财务放行章”）；门卫检查单据手续完备、印章齐全、单 实相符后可予放行。2、销售的产成品、零星原材料：由仓管员开据电脑“产品出货 单”，按规定加盖“两章”（“物管专用章”和“财务放行章”）; 因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品 出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电 脑单后应附已完备手续的手工单）；门卫检查单据手续完备、印章齐全、 单实相符后可予放行。3、销售的废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工 填制“调让出仓单”，并根据报废物资管理

4、办法规定报批，到财务交 清款项后，按规定加盖“两章”（“物管专用章”和“财务放行章 门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。4、维修材料、维修工具、委外加工的模具、其它设备等：应由 经办人员填写“物资出门放行条经相关部门部长（模具还要附“模 具外发加工审批表”）、财务部长签字后加盖“财务放行章”，但放 行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐 全、单实相符后可予放行。5、客户送样：由技术部门填写“物资出门放行条”，经技术部 长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检 查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。门卫收下财务联 和门卫联，并在两

5、日内将财务联交财务备案。6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外出货单”，按规 定加盖“两章”（“物管专用章”和“财务放行章”）；因特殊原因暂 不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工”产品出货单”，并 完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已 完备手续的手工单）；门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后 可予放行。7、供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人 员开据“物资出门放行条”，加盖“财务放行章。”门卫履行正常检 查手续后可予放行。8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给 其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商

6、 应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收 物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据“物料出门放 行条”。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。9、因特殊原因财务暂不能加盖财务放行章时，放行单据上需由 相关部门部长签字或财务值班会计人员签字方能放行，门卫收下财务 联和门卫联，并在两天内将放行单据的财务联补交财务存查。第九条门卫应注意审核放行印鉴，凭正确的放行印鉴放行出厂。第十条对于需要返回物资的出厂经办人，应按时持原出门单或第十一条 财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、 收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对 仓库或车间

7、物资的跟踪和盘点清查工作。第十二条制单员、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据， 门卫至少保存6个月以上，制单员至少保存1年以上，财务人员按会 计档案规定年限保管。第十三条附则1、按规定应核销但未按时核销出厂物资的,逾期7日至15日的， 罚款IOO元;逾期15日至30日的，罚款200元;逾期30日以上的， 按财务确定的物资价值扣罚款。2、对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人罚 款100兀Q3、对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责 全额赔偿。4、对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按集团 或公司有关规定严肃处理。6、本规定由财务部负责制定、修改并解释；从下发之日起执行。