公司财务工作报告11篇.docx

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1、文档标题文档副标题2023-4-2公司财务工作报告11篇大家好！过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务 部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如 下：一、全年完成公司量化指标情况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率 95%以上；我司全年资金上存率为98%；二是年末货币资金余额8000 万元以上，其中公司本级20xx万；我司年末货币资金余额14200万 元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三 是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目 资金策划。四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万 元；五是

2、办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信 贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作20年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：一是以统 一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按 照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量 衡，统一财务管理标准。二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务 规划力度：一年来预算管理工作初见成效。三是加强资金管理，确 保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时 财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2. 345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施

3、有力保证了公司全年生产经营需要。四是充分发挥支持服务职 能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外 经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的 财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员 学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足：今年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进： 一 是部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未 及时收回来；三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资 料和情况；四是我本人工作作风还有待改进。四、下一年财务工

4、作的初步设想：除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面 开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策 划。真正做到事前有依据、事后有证据；二是要强化总部对资金的 集中调控能力；三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结 果考核，维护公司安全运营；四是要强化财务管理的数字化。把原 来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。最后，还想说两 点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财 务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合；二是希望大家在今年能 一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公 司获得更好的经济效益做出努力。根据集团三五发展规划

5、及A公司具体经营指标，为顺利完成A 公司的各项工作目标，财务部的具体工作计划如下：（一）、A工程业务财务管理工作计划1、强化资金预算编制工作，增强资金预算的严肃性。提高预算 编制质量，资金预算安排与项目进度计划紧密结合，进一步细化资 金预算安排，提高资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反 馈，保障资金安全。2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票 的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风 险。3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作 的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进意见，财务部 将进一步规范工程项目结算工作，保持与上级单位会计

6、政策的一致 性。4、继续推进前期项目模式的探索。A公司成立以后，为适应业 务发展的需要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。 财务部根据调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工 作，为充分调动经营人员的积极性，A公司要继续推进前期项目模 式的探索，包括相关制度的制定、具体管理办法的出台等。5、积极做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务发展需要成立了 J公司，并将相关业务资质转移至J公司。A公司财务部要根据经营平台的,转移情况合理安排后续的财务 管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障 经营平台的平稳过渡。（二）投资项目公司财务管理工作计划1

7、、统一财务管理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法 规及各投资项目公司的实际情况，统一各项财务管理制度及会计政 策，完善内部财务控制体系，使各投资项目公司的考核工作公平合 理。2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下 达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司 预算执行情况定期报告制度，预算执行评价考核制度。3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通 过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段 对投资项目公司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行情况 考核，并对执行结果进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业 绩的依据。4、加

8、快资金管理制度的制定，集中资金控制权。A公司财务部 门是A公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资 金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自 身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监督A公司资金的使 用。5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要根据投资项目 公司具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指 标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监 督。公司财务工作报告2A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团财务管 理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分 调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接

9、。1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与 控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：(1)贯彻执行集 团、集团的财务政策与基本财务制度；(2)负责A公司预算的编制、上报与实施管理；(3)实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制；(4)依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考 核；(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理；(6)审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司 负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行 过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营 过程享有预算

10、调整权。3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金 归集、调配；履行对各业务单位资金监管的职责，同时承担项目融 资的职责，包括授信、担保、质押等事项。4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报 告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单 位的财务工作进行指导、监督与检查。5、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位 财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。20xx年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团 财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行 了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接

11、。1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与 控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：（1）贯彻执行集 团、集团的财务政策与基本财务制度；（2）负责A公司预算的编 制、上报与实施管理；（3）实施对A公司下属各业务单位财务运作 过程的控制；（4）依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考 核；（5）负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理；（6）审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司 负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行 过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营 过程享有

12、预算调整权。3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金 归集、调配；履行对各业务单位资金监管的职责，同时承担项目融 资的职责，包括授信、担保、质押等事项。4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报 告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单 位的财务工作进行指导、监督与检查。4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位 财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。20xx年我公司的财务工作，可以用“抓住机遇，成绩突出、效 果显著”，这12个字来概括。如果说20xx年我公司的财务工作还 停留在“温饱”阶段，实现利润总额100万元，那么

13、今年翻了接近 两番，实现利润总额300万元，已步入到了 “小康水平”阶段。这 些成绩的取得得益于集团公司财务部的正确领导，利用较为宽松的 货币政策，大量引入低成本资金使得带息负债金额减少，减少财务 费用万元。在公司董事会的坚强领导下，在全体员工的共同努力 下，我们克服了种种困难，保证了公司的生产经营，使公司实现了 扭亏为盈的经营目标。20xx年我公司认真贯彻“三保两促进”的中心任务，以提高企业经济效益为核心，增强企业综合竞争力为目标，努力开拓、奋力 竞争，提高会计核算能力、完善财务管理工作。会计核算工作是财务部门的基础工作。资金的结算与安排、费 用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的

14、计提、财务 报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时 完成。一、严格执行，规范管理为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、 效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。我公司高度重视资金安 全问题，对库存现金每日进行盘点，日清日结，银行存款日清月 结，提取现金时必须取得部门负责人或总会计师的授权，资金支付 方式采用网上银行办理，网银U盾执行分人保管、分级审批制度， 付款时，必须经过二人以上，大额资金必须经过三人；凡是涉及到 财务印章的使用，都必须取得部门负责人或总会计师的授权，加匕隹 后方可使用，并设立用章登记簿，凡盖财务印章的有关合同、协 议、财务部分要单独留存一份

15、备查。二、完善制度，加强盘点首先是对工程设备和材料采用精细化管理，从设备材料的达 到、验收、入库、领用、出库这五个环节层层把关，财务部每月30 日到仓库和代保管库稽核设备（材料）领用单，据以编制设备和材 料出库的记账凭证，配备专门人员成立盘点小组，不定期的对工程 物资、材料、存货进行盘点。其次是对固定资产的盘点，真正做到 账实相符。三、强化管理，确保安全建立定期与集团公司对账制度，取得对账凭据，特别要杜绝购 销双方出现因价格问题产生的差异。与集团公司的内部往来及内部 交易每半年定期核对、对存在的差异及时处理，确保公司安全运 行。四、会计科目的设置在会计科目在设置过程中应我们做到科学、合理、适用

16、，应遵 循的原则。我们按集团公司要求设立统一的会计科目体系，如有改 变的及时修改，严格落实各项会计要求，认真编制、汇总各类报 表，确保会计核算质量，为公司经营和领导决策提供可靠的财务数 据。公司财务工作报告，尽在。各位股东、董事、监事：受公司的委托，向各位代表汇报财务工作的报告，请与受理。总结我公司的财务工作，可以用“抓住机遇，成绩突出、效果 显著“，这12个字来概括。如果说我公司的财务工作还停留在“温 饱”阶段，实现利润总额100万元，那么今年翻了接近两番，实现 利润总额300万元，已步入到了 “小康水平”阶段。这些成绩的取 得得益于集团公司财务部的正确领导，利用较为宽松的货币政策， 大量引入低成本资金使得带息负债金额减少，减少财务费用万元。 在公司董事会的坚强领导下，在全体员工的共同努力下，我们克