局机关后勤管理制度.docx

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1、局机关后勤管理制度(-)财务管理第一条 本制度适用于XXX机关及局属各单位。第二条单位财务管理严格按财务政策、法规和程序 秉公办理，严禁私设“小金库”，杜绝“一把手”直接管 理财务，财务管理实行领导会签和会议研究制度。第三条严格执行财务收支制度。局机关的所有收 入，必须存入专帐、专户管理，严禁发生坐支事件；凡300 元以上的开支，事前要汇报主要领导同意，事后由经手 人、业务分管领导、分管财务领导会签后，方可支付；1万 元以上的开支，要召开局班子会议决定后实行会签制。对 局属单位的资金拨付，应先由各单位提出拨付申请并填写 资金拨付单，由局业务分管领导、分管财务领导和局主 要领导签字后方可拨付。第

2、四条 局属单位5000元以下的开支由班子成员会签 后支付；5000元以上的开支事项召开单位班子会议决定， 并实行会签制。第五条财会人员要做好单位财务处理，定期不定期 向领导提供资金使用情况信息，管理好帐本、现金和实 物；勤记账务，及时审核报销各类票据，做到帐目清楚、 手续完备。第六条 严格执行财务内审监督制度。局内审小组要 不定期对局属各单位、乡局畜牧兽医站的收支情况进行核 查，发现有违法乱纪行为的提交局务会议研究决定后，由 局纪委立案查处。第七条严格执行财务审批报帐制度。单位所有支 出，必须经分管财务领导审批签字后方可报销，未经审批 签字的坚决不得报销。单位干部职工因公、因私借款的， 需书写

3、借据，报请业务分管领导和分管财务领导签批后， 财务人员方可借款；到期后财务人员要及时督促借款人归 还。二、办公用品管理制度1 .各科（室）站（所）需购买办公用品时，必须事前填写购物 申请单，经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字 同意后，由综合科和财政所统一购买，各行政科室不得发 生任何办公用品购置费用。属政府公共采购范围的，必须 待财政所办理完政府采购手续后方可购买。购置发票（附科 室申请单和办公用品领用签字单）由综合科科长、分管机关 事务的领导签字后按财务制度执行，分科室核算，否则， 不予报销。2 .各科室业务电脑必须由业务人员专人保管，其他人员 （特别是外科室人员）禁止擅自接触业务电

4、脑，禁止在业务电 脑上玩游戏。电脑正常维护和软件升级（包括打印油墨和打 印纸）统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中 选择一家或多家购买和维护。各科室电脑系统（含打字机、 复印机、传真机）进行故障维修（或软件升级）前必须由经手人 填写书面申请单，注明故障原因（或升级理由），经科室负责 人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维 修（财政所负责做好通知登记，维修完后由科室业务人员签 字证实），按月或按季分科室结帐（结帐发票由财政所签字后 附科室申请单按有关财务制度执行）。3 .对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记，登记 表一式三份经科（室卜站（所）负责人及分管领导签字后，由

5、综合科、财政所及相关办公室各执一份备查。4 .购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的，按资 产处置程序进行，其处置收入要如数交回财政所，按规定 进行帐务处理不得私自截留。5 .每个职工都应爱护公共财物，合理使用，对因丢失和 违章造成损失的，照价赔偿;属自然损失的，由领导批准及 时核销。三、水电及办公电话管理制度L厉行节约，减少水、电费用开支。下班之前，职工应 将办公室电脑、热水器、空调器和其它电器电源关闭，否 则要支付所用电费并承担因此而出现的事故责任。2 .严格控制话费支出。每个科室固定电话费不得超过 10元/人,月（座机费除外），超支自付。职工不得使用办公电 话聊天，若当月街道电话费超过

6、1500元时，其超支通话费 和除通话费、座机费以外的其它费用由其当事人负责。四、车辆使用管理制度L办事处公务用车由综合科统一管理、调派。坚持急事 急办、先远后近，先公后私、先内后外、先主要领导、后 副职领导的原则。3 .车辆实行定点加油、定点维修。因特殊情况不能到定 点加油站加油的，需事前报告综合科，且由车上职务最高 的人员签字证实，驾驶员不得单独经手公车加油。公车若 需维修，驾驶员应填好车辆维修审批单，200元以下的开支 由分管机关事务的领导审签，超过200元的经主要领导同 意。领导审批后由综合科、财政所派人一同前往监督维 修，否则，不予报销。4 .驾驶员要保持车况良好和清洁卫生，服从综合科

7、的安 排，无故不出车一次视为旷工一次处理。5 .驾驶员不得私自出车或私自交与他人驾驶。本单位职 工因私用车或外单位用车，须经主要领导同意，并收取一 定费用。街道每月对每辆车发生的用油费用单据进行一次 核算，车辆用油按每辆车公里耗油和里程进行控制。6 .驾驶员行车必须安全驾驶并遵守交通法规。若出现交 通事故，属驾驶员负主要或全部责任的，保险公司理赔后 的资金差额部分，由办事处和本车驾驶员各承担一半。7 .节假日（包括周末）必须保证一辆车停放在办事处院 内，以便急用。五、清洁卫生制度1 .职工上班要衣着整洁，不随地吐痰，不乱丢瓜果皮 核、纸屑、烟头，室内办公用品整齐有序，不得在公共区 域乱堆乱放东

8、西。2 .机关职工坚持每天小扫除，周末大扫除，随时保持办 公室及公共区域清洁卫生，由综合科不定期检查，并作好 记载，差的要通报。3 .重要节日和一些接待活动，如因有关科室清扫保洁不 到位，影响单位形象的，所造成的损失由相关科室和人员 负责承担。六、安全保卫制度L强化安全责任意识。分管领导要利用职工大会、集中 学习时间，对职工进行安全及保密教育。安全监督管理办 公室、综合科在各个节假日对各科室、站所进行安全、保 密检查，发现隐患，责令相关人员及时整改。4 .下班要关好办公室门窗，妥善保管好现金、有价证 券、各种票据、帐簿、文件等，若发生丢失，将严肃追究 相关人员的责任。5 .职工必须严格执行保密守则，要自觉做到不该说 的不说，不该听的不听，不该看的不看，保管好职责范围 内的文件资料，做到不泄密、不失密。