SPV公司经营计划的编制与执行.docx

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1、SPV公司经营计划的编制与执行1经营计划包括的内容经营计划包括主要内容：PPP项目整体工作计划、SPV公司资金平衡测算。2经营计划的编制与执行2.1 SPV中心是SPV公司经营目标管理的专责部门，全面牵头组织SPV公司经营计划的制订、执行监督和考核。2.2 投资建设合同签订后30天内，SPV公司根据项目前期进展情况编制SPV公司整体工作计划，报SPV中心和相关部门审核后执行并做为SPV公司考核依据。2.3 根据审核批准的SPV公司整体工作计划,由SPV公司总经理组织，经营负责人和财务负责人协助编制资金平衡测算，并报SPV中心和集团金融/财务中心审核批准后执行。2.4 SPV公司每季度初10日前

2、对资金平衡测算进行修编，并报SPV中心、集团金融/财务中心核准，如投资项目调整或其他原因造成资金平衡测算发生较大变动，应经集团相关部门会审后报分管总裁批准。2.5 资金平衡测算的调整原则：融资合同签订前编制完成的资金平衡测算,应在融资合同签订后调整一次，以后每季度调整一次。3附件3.1 附件1:SPV公司整体工作计划3.2 附件2:资金平衡测算会签单3.3 附件3:资金平衡测算填写说明SPV公司整体工作计划序号工作内容预计开始时间预计结束时间实际完成时间负责人协助人备注阶段一、投资建设合同签订前1项目前期手续9项（首批项目）拓展1.1项目建议书及可行性研究报告及批复拓展1.2环境影响评价报告及

3、批复拓展13规划许可证拓展1.4土地使用证拓展1.5立项批复拓展1.6实施方案及批复拓展1.7物有所值评价及批复拓展1.8财政承受能力论证及批复拓展1.9人大决议纳入财政预算拓展2项目入库（财政库）拓展3投资建设合同（含股东协议、章程）签订拓展SPV中心审核工程名称项目公司名称编制时间：年月曰序号工作内容预计开始时间预计结束时间实际完成时间负责人协助人备注阶段二、投资建设合同签订至SPV公司组建1营销、投标与SPV公司交底会拓展SPV中心2董监高人员确定SPV中心财务、风控3SPV公司注册成立SPV公司SPV中心4首期资本金注入SPV公司金融、财务5SPV公司架构、管理制度等确定SPV公司SP

4、V中心阶段三、SPV公司组建至工程进场1购买服务合同签订拓展SPV公司2监理公司到位SPV公司SPV中心3财政审计单位到位SPV公司SPV中心4征地拆迁完成工程SPV公司5融资手续办理金融SPV公司6融资合同签订金融SPV公司7首批项目协调政府/甲方开进场通知单拓展工程8其他项目协调政府/甲方开进场通知单工程SPV公司9设计方案审批通过（SPV成立前）拓展削10设计方案审批通过（SPV成立后）SPV公司设计序号工作内容预计开始时间预计结束时间实际完成时间负责人协助人备注11施工图审蜜通过（SPV成立前）拓展设计12施工图审查通过（SPV成立后）工程设计13签订施工合同SPV公司工程14办理施工

5、许可（包括质监、安监）工程SPV公司四阶段四、工程进场至移交运营维护1施工单位进场工程SPV公司2融资放款金融SPV公司3首期付款SPV公司工程4完工（竣工）验收SPV公司工程五阶段五、接管运营至结束1运营协议谈判及签订SPV公司工程2政府购买服务款支付SPV公司SPV中心3办理移交手续SPV公司工程4项目公司清算/股权转让SPV公司SPV中心经营负责人财务负责人SPV公司总经理资金平衡测算会签单经办人及联系方式工程名称会签版本融资合同签订前版口融资合同签订后调整版口季度调整版口主要内容资金流入1注册资本金【】2、融资【】3、可用性付费【】4、经营收入【】5、税费补偿【】资金流出1、拆迁款【】

6、2、工程款【】3、贷款还本付息【】4、成本及费用【】资金余额【】其中：资金补充【】发起部门负责人SPV公司财务部SPV公司总经理集团SPV中心总裁集团金融/财务中心财务部集团金融/财务中心总裁公司总裁（融资合同签订后调整版签批至此）1、签署人应明确签署同意、不同意，或其他意见或建议。2、审批单经各签署人签署后，由发起部门和SPV中心及时存档。3、各中心内部部门签字人及流程由中心确定,最终分管中心总裁签字确认。4、融资合同签订后调整版签批至公司总裁。SPV公司资金平衡测算填写说明一、关键词解释1、总投资回购，指按最终财审后确认的项目总投资，按固定期限分期回购。2、投资回报，指政府依据回购协议或投

7、资建设合同所涉及回报率计算的投资回报。3、股本补偿，指政府针对注册资本金支付的资金利息补偿。4、运维绩效付费、运营成本,指运营期SPV公司运营项目产生的成本,政府根据相关计价标准对SPV公司给予的补偿。5、经营收入、经营成本，指运营期项目运营过程中SPV公司自营的商业活动产生的收入及成本。6、工程款，指SPV公司对下支付的工程款。7、企业管理费用：指SPV公司编制预算范围内的费用。8、工程建设其他费用：指除拆迁款、工程款、企业管理费用以外项目建设期支付的所有款项。9、税金：包括但不限于增值税、附加税、企业所得税、印花税等。10、利润表中的收入扣除增值税（价税分离11、资金补充：指SPV公司在运营过程中出现的资金短缺导致需要补充的部分。如有，需要在表格下方填写说明。二、填表要求1资金平衡表内的计算依据栏填写内容包括但不限于计算公式、合同条款依据。2、资金平衡表内数据如有预估部分，请在表格下方填写说明,并说明原因及依据。3、表格内有填充色部分已设置公式，请勿修改。如公式有误，请提示。4、资金平衡表（年度）表格无需填写，数据自动生成。5、字体为华文中宋、字号12、数字保留两位小数。