专项债穿透式监测系统改造及运维服务项目采购需求.docx

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1、专项债穿透式监测系统改造及运维服务项目采购需求一、项目背景全面贯彻地方*府专项债券项目穿透式监测工作方案财预（2023）10号文件（以下简称“工作方案”）精神，通过完善信息化手段，对专项债券项目实行穿透式监测管理，及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理等情况，形成常态化风险监控机制，夯实法定债务管理基础，防范法定债务风险。二、项目目标按照财政部专项债券项目穿透式监测工作要求，并结合XX省工作实际，部署应用专项债券项目穿透式监测系统，从而满足专项债券项目监测管理、信息公开、一体化衔接、国产化数据库改造等工作需要。三、业务要求XX省地方*府债务业务涵盖了新增、存量等类型，投标人须充分理解我省债务

2、业务及现有管理系统，便于系统功能及架构设计，确保新系统上线不会对业务造成不良影响。1、投标人应对预算（限额）、债券、存量债务、或有债务、外债等地方*府性债务相关业务的管理有深刻的认知，能够清晰准确描述。2、穿透式监测系统是在“地方*府性债务管理系统”的基础上进行改造实施的项目，将对原地债系统中的相关业务进行融合，投标人应充分理解我省地债系统所涉及的全国债务管理工作平台、限额管理、项目库建设、新增债券发行计划、置换债券发行计划、*府债券管理、存量*府债务管理等模块的详细流程、细节功能和数据结构。3、根据财政部政策文件要求，结合我省债务业务管理的实际需求系统进行实施，系统的设计应遵循科学易用原则，

3、并能够与我省相关系统衔接。四、建设需求根据项目目标，本项目建设内容主要包括：项目监测、信息公开、一体化衔接等功能建设，详细需求如下：4.1项目监测项目建设（运营）单位需定期填报项目建设情况、项目运营情况、专项收入情况、配套融资情况的相关数据，由资产登记管理单位审核并上报相关单位月报数据给本级财政，最终由本级财政部门审核后生效作为全面掌握项目监测的依据。4.11监测项目范围主要包括:专项债券日常储备项目、年度需求申报项目和建设运营存续期项目。4.12涉及单位范围主要包括:一是负责对专项债券项目实施监督的财政部和各级地方*府财政部门，二是使用专项债券资金的地方*府各级主管部门，三是各类专项债券项目

4、资产登记管理单位，四是专项债券项目建设单位、项目运营单位4.13项目建设情况监测主要是专项债券项目资产登记管理单位实施项目建设情况，主要包括：项目建设单位、项目运营单位招投标情况，预算资金和专项债券安排、配套融资规模和项目建设资金分年度安排等情况，项目建设进度、实物工作量情况等。4.14项目运营情况监测主要是专项债券项目资产登记管理单位在项目全生命周期内，实施项目运营涉及的财务收支核算等情况，主要包括：项目自身经营收入、*府补贴、营业外收入等收入情况;项目营业成本、项目运营费用、人员工资费用、财务费用等成本费用情况;项目资产类别、转固/入账时间、资产原值、资产净值等资产情况。4.15项目专项收

5、入监测主要是专项债券对应项目专项收入实现和缴库情况，主要包括：待缴收入形成期间、成本费用等信息，已缴收入缴库时间、缴库项目、缴库金额缴款电子凭证等信息，专项债券资金还本付息等信息，4.1 .6配套融资情况监测实现对市场化融资债务的举借、使用、偿还的全过程进行监管。主要包括:融资协议管理、举借提款管理、还本付息管理、借新还旧管理、债务支出管理。4.2 信息公开按财政部要求，定期对预决算信息、预算调整信息、地方*府债券信息在财政部信息公开平台进行公开公示。主要公开信息包括：预决算信息公开、预算调整信息公开、地方*府债券信息公开。4. 3一体化衔接按财政部预算管理一体化规范要求实现债务业务对接，保障

6、穿透式监测系统的基础信息与预算管理一体化保持一致、使用预算管理一体化用户数据和身份认证以完成穿透式监测系统的单点登录。具体衔接内容包括基础信息衔接、单点登录。5. 3.1基础信息衔接本项目要求按照预算管理一体化数据标准和业务规范，在债务系统纳入一体化整合完成后实现穿透式系统基础信息与一体化基础信息的衔接。衔接内容主要包括：1 .区划信息。由一体化提供区划信息列表，穿透式监测系统接收并更新区划信息。2 .单位信息。依据预算管理一体化系统中的单位信息，根据对照关系对穿透式监测系统中资产登记单位、建设单位、运营单位进行手动调整维护。3 .用户信息。依据预算一体化系统提供的系统账户信息对穿透式监测系统

7、用户信息进行梳理，如穿透式监测系统不存在则更新用户信息，如一体化不存在则在预算一体化系统中完成用户信息的初始化后接收并更新用户，以保障用户能正常登录使用系统。4. 3.2单点登录在穿透式监测系统纳入一体化整合完成后实现财政及预算单位用户在登录穿透式监测系统时，通过调用预算管理一体化用户身份认证接口，实现用户身份信息验证。5. 4国产化改造需求原穿透式监测系统采用Orac1e数据库，根据XX实际情况系统需部署在省*府的政务云，政务云使用p。IarDB数据库，系统间数据库的不一致会导致异常问题出现，如数据类型、函数、别名调用方式、序列、块结构、存储过程、变量的差异性问题、驱动及开发支持的兼容性问题

8、。因此，需要对穿透式监测系统进行国产化数据库适配改造，以保证数据库服务的运行稳定，应用系统可正常调用数据库服务和数据。适配改造包括以下内容：1 .在新的数据库中建立表、视图、存储过程、数据库用户等。2 .检查系统中所有功能，调整数据执行语句和操作以适应于新数据库。4 .5系统安全需求1、操作安全性操作权限：系统应提供严格的操作权限控制，保证得到授权的用户才能相应功能和操作。数据权限：系统应提供对严格的数据权限控制，保证授权的用户只能访问授权的单位、部门、业务类型。密码管理：具有弱密码验证规则和安全控制措施，确保用户密码信息的安全性。如操作员密码为空、操作员的密码不能跟用户名相同、操作员的密码应

9、在8位以上、系统应定期提醒操作员更换密码、登陆时校验密码至少包括大小写字母、数字、特殊符号等。其他控制：当操作员登陆后长时间未对系统进行操作时，系统自动退出登录,以防其他人非法操作。能够对单个账户的多重并发会话进行限制。2、数据库安全数据访问安全：系统部署时应将数据库服务器同外部应用网络独立开来，保证数据不能被外部直接访问。对于应用系统来说，采用严格数据库系统权限设置与检查防止非授权用户访问数据。数据备份安全:做好数据库容灾备份管理，定期将数据备份在备份服务器上,供发生突发情况时数据恢复。3、网络安全数据传输安全：接口访问过程中的数据传输应采用可靠的加密机制，如DES、RSA加密算法，保证报文

10、数据在网络上传输的安全性。4、日志管理系统运行过程中，应对用户登录、业务操作事件进行日志记录，包括事件的发生日期、用户、事件类型、操作状态，便于系统管理人员追溯分析。五、服务内容4.1 业务沟通和需求调研开展业务需求调研和分析，向省财政厅各业务负责部门介绍系统标准业务流程和功能，调研各业务负责部门具体业务需求，包括日常业务操作流程、审核岗位、流程设置等。根据调研结果辅助制定符合本地区实际情况的业务模式和流程,并与各业务部门负责人沟通、确认。依据调研结果和实际情况制定合理可行的系统实施计划，明确投入的资源和里程碑。5 .2系统升级和部署实施制定部署专项债券项目穿透式监测系统方窠，进行应用服务器、

11、数据库服务器、负载均衡设备、文件服务器部署及测试，应用服务器冗余配置、数据库服务器集群配置、网络联通性测试，测试与预算管理一体化数据交互、与财政部地债外网端数据交互、财政部信息公开网站数据交互，根据测试情况对系统调整和性能调优。实施部署后系统支持在财政业务专网和互联网分别运行，并定期进行数据同步。省端系统和部端系统能够实现上下联动，数据实时交互。5. 3业务流程梳理与配置完成以下各业务流程的梳理与配置：1 .项目资金到位情况管理流程配置；2 .项目资金划拨情况管理流程配置；3 .实物工作量登记管理流程配置；4 .项目建设月报管理流程配置；5 .项目建设年报管理流程配置；6 .项目运营月报管理流

12、程配置；7 .项目运营年报管理流程配置；8 .专项债券收入缴款管理流程配置；9 .配套融资协议管理流程配置。5. 4原系统数据及报表迁移将原地方*府性债务系统数据、报表迁移至新系统，迁移内容包含：债务限额、预算管理类、*府债务类、或有债务类报表、*府外债报表、固定套表等。5. 5开展技术培训制定培训计划，安装调试培训环境，准备培训教材，主要包括用户手册、PPT课件、常见问题解答等，按照业务处室的要求，开展技术培训，提升应用人员的操作水平，组织省本级财政部门和单位用户集中培训和上机操作，进行现场教学和上机操作讲解。6. 6提供上线阶段技术服务在省财政厅开展上线阶段提供驻点技术服务，主要负责信息系

13、统的运行维护管理。通过现场、*话、QQ、远程等多种渠道，为用户提供系统功能操作、业务流程、常见问题处理等技术服务，指导和帮助业务人员解决应用中的问题。5.7服务团队1、投标人须为本项目配备稳定的技术服务团队。团队人员安排合理，具备较强的*府债务业务经验，技术能力水平高。2、拟派服务团队应具有相应的技术水平及经验，要求项目负责人具备省级及以上人社部门颁发的信息系统项目管理师、省级及以上部门颁发的信息安全工程师、工信部及其下属机构颁发的大数据分析师（高级）等资质证书。团队人员建议具备系统集成项目管理工程师、高级软件测试工程师、软件设计师、高级数据库管理工程师、大数据分析员等证书。5.8售后服务3、

14、投标人应充分考虑提供本项目监测管理的要求，提供完善的售后服务方案，包括：服务期限、技术支持团队、提供远程或驻场等多种服务方式、定期巡检及日常操作技术支持等。六、服务期合同签订一个月内完成系统改造、初始化及部署并通过甲方组织的系统上线验收，验收通过后提供一年运维期。七、上线验收、付款方式及网络与数据安全责任7.1付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的40%（一个月内无法通过甲方组织的系统上线初验的，甲方可以无条件终止合同并且要求乙方全额退还前期支付费用），项目履约（运维期满）完成，并经甲方终验通过后付清余款。7.2验收条件：项目服务供应商按要求完成本项目要

15、求的服务内容，服务到期后可申请验收,验收应提供完整的改造及运维记录相关文档。7.3数据安全责任：因乙方未采用适当的网络安全技术和措施，有效保障项目涉及的信息系统安全，或未遵守网络与数据安全保密协议构成违约的，经甲方认定后，乙方应赔偿损失，并按以下条款扣减合同支付金额（扣减金额不高于合同尚未支付的金额）：1 .被财政部、省网信办、省公安厅、省大数据局或其它网络安全监管部门通报网络安全事件的，每次扣减合同金额的10%,通报高危漏洞或隐患的，每次扣减合同金额的2机2 .未经甲方书面许可，将甲方重要数据拷贝或转移到甲方网络环境之外或者介质进行存储、处理的，每次扣减合同金额的5%。3 .未经甲方许可，擅自在非甲方的网络、服务器上搭建生产、测试系统，并在页面使用“XX省财政厅”或者XX省财政厅各处室、厅属事业单位名称的，每次扣减合同金额的5%o八、投标人履约能力要求1 .投标人具有IS09001质量管理体系认证证书2 .投标人具有IS027001信息安全管理体系认证证书3 .投标人具有*府债务.业务系统相关的软件著作权登记证书或产品登记证书4 .投标人具有省级及以上*府债务类系统开发及实施项目经验。九、服务方式1、自地方*府债务管理办公室出具上线报告后一年内提供一人现场驻点服务。服务人员需在指定的办公室进行办公；2、热线*话支持。主要通过*话